☆财务分析☆ ◇688022 瀚川智能 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-110298.83｜ -8453.60｜ 7351.32｜ 6080.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -91.03｜ -5.03｜ 7.52｜ 6.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -1204.76｜ -214.99｜ 20.90｜ 37.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 78.46｜ 56.67｜ 65.97｜ 56.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 298093.54｜ 407568.90｜ 300576.52｜ 212168.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 233882.53｜ 230952.56｜ 198303.87｜ 119355.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 204344.16｜ 203139.10｜ 190611.17｜ 111053.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 18207.48｜ 13380.65｜ 13687.52｜ 8281.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 36542.39｜ 74335.35｜ 75432.63｜ 39828.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4146.79｜ 3210.22｜ 1556.99｜ 2068.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 78.46｜ 56.67｜ 65.97｜ 56.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 21.54｜ 43.33｜ 34.03｜ 43.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.82｜ 1.18｜ 1.11｜ 1.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.32｜ 0.52｜ 0.54｜ 0.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 85396.79｜ 113544.70｜ 89233.95｜ 60686.74｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -18894.83｜ -32514.82｜ -19722.24｜ -19750.42｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 5295.15｜ -807.61｜ 5292.81｜ -45382.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 180.17｜ 84.77｜ 78.08｜ 80.06｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 17.13｜ 384.63｜ -268.28｜ -324.82｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -4.80｜ 9.55｜ 72.00｜ -746.36｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 10810.63｜ -58138.85｜ 2736.87｜ -50664.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 13114.14｜ 89773.18｜ 22391.30｜ 24625.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 47396.77｜ 133943.30｜ 114280.42｜ 75797.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50242.36｜ 106957.33｜ 81944.24｜ 50210.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 21016.55｜ 15649.62｜ 10697.65｜ 8026.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2535.90｜ 2680.54｜ 2488.85｜ 921.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜-110728.59｜ -12712.61｜ 7530.59｜ 5896.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -547.11｜ 2832.62｜ 172.09｜ -22.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -445.09｜ -445.29｜ -204.09｜ 414.73｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜-111173.68｜ -13157.90｜ 7326.50｜ 6311.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -190.18｜ -3877.17｜ 48.91｜ 587.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-110983.49｜ -9280.73｜ 7277.59｜ 5723.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -6.00｜ 20.15｜ 28.30｜ 33.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -169.47｜ -4.79｜ 7.14｜ 6.51｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1300｜ 0.0600｜ -6.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1763｜ 0.1000｜ 0.0648｜ -6.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9387｜ 3.8423｜ 3.7784｜ 3.7006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4400｜ 3.4600｜ 1.6400｜ -91.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.6720｜ 8.6642｜ 8.6612｜ 8.6449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -5.1936｜ -5.3037｜ -5.3466｜ -5.4080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜55703.2553｜37858.0383｜19109.3286｜47396.7699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5199.1038｜ 3254.9378｜ 1638.2240｜-110728.58｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2129.5359｜ 20.8439｜ -88.1148｜ -547.1092｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 4346.4535｜ 2293.5014｜ 1079.9282｜-110298.82｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -1.7800｜ -0.7200｜ 0.0700｜ -0.4900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -1.7539｜ -0.6800｜ 0.0594｜ -0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.1491｜ 9.2580｜ 10.0464｜ 10.0281｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -19.6200｜ -7.4400｜ 0.6800｜ -5.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.6375｜ 8.6399｜ 8.6412｜ 8.6432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.9210｜ 0.1466｜ 0.9186｜ 0.8633｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜46746.3823｜42092.5330｜26702.7199｜133943.303｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-38410.287｜-16941.729｜ 42.2557｜-12712.610｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -127.2612｜ -80.8028｜ 13.9342｜ 2832.6219｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-31382.228｜-12605.089｜ 1204.9122｜-8453.6018｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1000｜ 0.2800｜ -0.3900｜ 0.6800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1126｜ 0.1800｜ -0.3801｜ 0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.0851｜ 11.5766｜ 17.8611｜ 9.4897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.0400｜ 3.2900｜ -4.2300｜ 7.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.7082｜ 8.7101｜ 14.3990｜ 5.7842｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.4438｜ 1.5920｜ 1.9304｜ 2.3252｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜120423.495｜71384.6011｜18188.7415｜114280.416｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1766.1359｜ 2470.3731｜-5615.4042｜ 7530.5875｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 2107.8191｜ 2186.8524｜ 0.0000｜ 172.0905｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1743.7411｜ 4526.1747｜-4285.0121｜ 7351.3154｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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