☆财务分析☆ ◇605598 上海港湾 更新日期：2025-12-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9251.67｜ 17409.50｜ 15679.13｜ 6133.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.22｜ 10.63｜ 10.56｜ 6.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -46.86｜ 11.04｜ 155.61｜ -43.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 22.35｜ 19.28｜ 15.78｜ 15.75｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.90% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-81.67% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：60.41% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 233594.77｜ 217361.64｜ 185751.17｜ 166728.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 52206.87｜ 41898.99｜ 29305.28｜ 26267.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 48171.68｜ 39077.06｜ 26465.12｜ 23557.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 55880.29｜ 62471.32｜ 52723.12｜ 63881.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 59473.26｜ 42404.64｜ 34804.74｜ 32282.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2087.45｜ 1759.74｜ 1101.90｜ 843.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 22.35｜ 19.28｜ 15.78｜ 15.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 77.65｜ 80.72｜ 84.22｜ 84.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.78｜ 4.73｜ 5.84｜ 5.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 3.35｜ 4.46｜ 5.59｜ 5.47｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 112172.53｜ 117954.96｜ 83805.88｜ 79904.78｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -8334.85｜ 13410.46｜ 13378.46｜ 7787.12｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -5014.89｜ 6712.53｜ -12936.39｜ 37480.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 86.51｜ 92.34｜ 94.68｜ 108.79｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -90.09｜ 77.03｜ 85.33｜ 126.95｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -54.21｜ 38.56｜ -82.51｜ 611.03｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 9114.97｜ -4648.40｜ -26333.72｜ -19510.85｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -5821.56｜ -946.42｜ -1199.89｜ 50093.55｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 129668.41｜ 127744.82｜ 88510.52｜ 73451.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 91298.21｜ 83979.96｜ 56342.56｜ 51244.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 19466.18｜ 17395.43｜ 12209.55｜ 11428.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1876.58｜ -354.63｜ -1623.02｜ 191.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 12524.01｜ 21576.92｜ 19071.21｜ 8595.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 223.39｜ 712.42｜ 283.59｜ 56.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -44.15｜ 20.85｜ -58.12｜ 54.49｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 12479.87｜ 21597.78｜ 19013.09｜ 8650.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 3412.72｜ 4223.23｜ 3333.96｜ 2516.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9067.15｜ 17374.54｜ 15679.13｜ 6133.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 29.59｜ 34.26｜ 36.34｜ 30.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.11｜ 9.93｜ 10.02｜ 4.37｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.2800｜ 0.1500｜ 0.3900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3242｜ 0.2800｜ 0.1634｜ 0.3500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.4302｜ 7.5131｜ 7.4333｜ 7.3706｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.3600｜ 3.6500｜ 1.9600｜ 5.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.8008｜ 2.8008｜ 2.8494｜ 2.8334｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.9581｜ 3.9078｜ 3.8756｜ 3.7303｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜112961.556｜81550.6619｜37190.9549｜129668.414｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 9635.3656｜ 7972.7497｜ 4674.0521｜12524.0139｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 11.7346｜ 5.5037｜ 0.0000｜ 223.3921｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 7920.3008｜ 6690.8810｜ 3569.6703｜ 9251.6653｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 0.3100｜ 0.1200｜ 0.7300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4223｜ 0.2900｜ 0.1155｜ 0.7000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.5496｜ 7.2075｜ 7.2779｜ 7.1352｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.0000｜ 4.1400｜ 1.7000｜ 10.6300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.9146｜ 2.8800｜ 2.8217｜ 2.7512｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.7969｜ 3.6542｜ 3.6894｜ 3.5669｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜94417.2261｜63052.7194｜28774.7788｜127744.816｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜14052.7728｜10004.5112｜ 4040.1829｜21576.9224｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 221.8496｜ 153.4099｜ 66.7178｜ 712.4207｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜10887.1000｜ 7381.1828｜ 3010.1424｜17409.5012｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6000｜ 0.6142｜ 0.1700｜ 0.9100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5711｜ 0.5793｜ 0.1528｜ 0.8700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.9726｜ 9.6558｜ 9.0011｜ 9.0565｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.8000｜ 6.4600｜ 1.8100｜ 10.5600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.6829｜ 3.9446｜ 4.0309｜ 4.0309｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.4672｜ 4.6818｜ 4.3543｜ 4.1891｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜90108.3959｜56629.8005｜20204.0320｜88510.5171｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜17238.7676｜12555.0092｜ 3582.9617｜19071.2103｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 573.7591｜ 456.8552｜ 327.0495｜ 283.5950｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜14415.8318｜10609.0614｜ 2852.7981｜15679.1304｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 0.39｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.43｜ 7.37｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.80｜ 2.83｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.96｜ 3.73｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 5.17｜ 4.17｜ 2.03｜ 8.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.02｜ 1.43｜ 0.70｜ 2.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.49｜ 0.35｜ 0.16｜ 0.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 19.64｜ 29.34｜ 29.25｜ 1.51｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -31.43｜ -20.31｜ 15.69｜ -41.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 28774.78｜ 22.19｜ 3010.14｜ 32.54｜ ｜二季度｜ 34277.94｜ 26.44｜ 4371.04｜ 47.25｜ ｜三季度｜ 31364.51｜ 24.19｜ 3505.92｜ 37.89｜ ｜四季度｜ 35251.19｜ 27.19｜ -1635.43｜ -17.68｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 20204.03｜ 15.82｜ 2852.80｜ 16.39｜ ｜二季度｜ 36425.77｜ 28.51｜ 7756.26｜ 44.55｜ ｜三季度｜ 33478.60｜ 26.21｜ 3806.77｜ 21.87｜ ｜四季度｜ 37636.42｜ 29.46｜ 2993.67｜ 17.20｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
