☆财务分析☆ ◇605598 上海港湾 更新日期：2026-02-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9251.67｜ 17409.50｜ 15679.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.22｜ 10.63｜ 10.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -46.86｜ 11.04｜ 155.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 22.35｜ 19.28｜ 15.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-81.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 233594.77｜ 217361.64｜ 185751.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 52206.87｜ 41898.99｜ 29305.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 48171.68｜ 39077.06｜ 26465.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 55880.29｜ 62471.32｜ 52723.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 59473.26｜ 42404.64｜ 34804.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2087.45｜ 1759.74｜ 1101.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 22.35｜ 19.28｜ 15.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 77.65｜ 80.72｜ 84.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.78｜ 4.73｜ 5.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 3.35｜ 4.46｜ 5.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 112172.53｜ 117954.96｜ 83805.88｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -8334.85｜ 13410.46｜ 13378.46｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -5014.89｜ 6712.53｜ -12936.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.51｜ 92.34｜ 94.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -90.09｜ 77.03｜ 85.33｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -54.21｜ 38.56｜ -82.51｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 9114.97｜ -4648.40｜ -26333.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5821.56｜ -946.42｜ -1199.89｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 129668.41｜ 127744.82｜ 88510.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 91298.21｜ 83979.96｜ 56342.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 19466.18｜ 17395.43｜ 12209.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1876.58｜ -354.63｜ -1623.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12524.01｜ 21576.92｜ 19071.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 223.39｜ 712.42｜ 283.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -44.15｜ 20.85｜ -58.12｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12479.87｜ 21597.78｜ 19013.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3412.72｜ 4223.23｜ 3333.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9067.15｜ 17374.54｜ 15679.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.59｜ 34.26｜ 36.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.11｜ 9.93｜ 10.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3300｜ 0.2800｜ 0.1500｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3242｜ 0.2800｜ 0.1634｜ 0.3500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.4302｜ 7.5131｜ 7.4333｜ 7.3706｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3600｜ 3.6500｜ 1.9600｜ 5.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8008｜ 2.8008｜ 2.8494｜ 2.8334｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.9581｜ 3.9078｜ 3.8756｜ 3.7303｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜112961.556｜81550.6619｜37190.9549｜129668.414｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9635.3656｜ 7972.7497｜ 4674.0521｜12524.0139｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 11.7346｜ 5.5037｜ 0.0000｜ 223.3921｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7920.3008｜ 6690.8810｜ 3569.6703｜ 9251.6653｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 0.3100｜ 0.1200｜ 0.7300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4223｜ 0.2900｜ 0.1155｜ 0.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5496｜ 7.2075｜ 7.2779｜ 7.1352｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.0000｜ 4.1400｜ 1.7000｜ 10.6300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.9146｜ 2.8800｜ 2.8217｜ 2.7512｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.7969｜ 3.6542｜ 3.6894｜ 3.5669｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜94417.2261｜63052.7194｜28774.7788｜127744.816｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14052.7728｜10004.5112｜ 4040.1829｜21576.9224｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 221.8496｜ 153.4099｜ 66.7178｜ 712.4207｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10887.1000｜ 7381.1828｜ 3010.1424｜17409.5012｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 0.39｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.43｜ 7.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.80｜ 2.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.96｜ 3.73｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 5.17｜ 4.17｜ 2.03｜ 8.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.02｜ 1.43｜ 0.70｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.49｜ 0.35｜ 0.16｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 19.64｜ 29.34｜ 29.25｜ 1.51｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -31.43｜ -20.31｜ 15.69｜ -41.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28774.78｜ 22.19｜ 3010.14｜ 32.54｜
｜二季度｜ 34277.94｜ 26.44｜ 4371.04｜ 47.25｜
｜三季度｜ 31364.51｜ 24.19｜ 3505.92｜ 37.89｜
｜四季度｜ 35251.19｜ 27.19｜ -1635.43｜ -17.68｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 20204.03｜ 15.82｜ 2852.80｜ 16.39｜
｜二季度｜ 36425.77｜ 28.51｜ 7756.26｜ 44.55｜
｜三季度｜ 33478.60｜ 26.21｜ 3806.77｜ 21.87｜
｜四季度｜ 37636.42｜ 29.46｜ 2993.67｜ 17.20｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
