☆财务分析☆ ◇603866 桃李面包 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52208.40｜ 57404.49｜ 64005.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.22｜ 11.56｜ 13.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -9.05｜ -10.29｜ -16.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 27.45｜ 27.82｜ 24.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：6.86%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.56%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.38%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 707465.53｜ 704759.18｜ 662204.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 194217.15｜ 196047.88｜ 159588.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 134738.01｜ 125182.84｜ 103986.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 19275.43｜ 17411.56｜ 27909.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 37868.68｜ 47318.55｜ 50195.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3929.03｜ 4262.74｜ 6035.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 27.45｜ 27.82｜ 24.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 72.55｜ 72.18｜ 75.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.75｜ 0.77｜ 1.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.49｜ 0.58｜ 1.10｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 686490.64｜ 752890.64｜ 742333.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 99779.78｜ 81060.90｜ 106639.10｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 1570.89｜ -11468.12｜ -6106.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.78｜ 111.40｜ 111.02｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 191.12｜ 141.21｜ 166.65｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 3.01｜ -19.98｜ -9.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -45558.74｜ -80250.78｜ -92028.56｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -52650.15｜ -12278.25｜ -20717.21｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 608715.85｜ 675857.32｜ 668626.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 466350.78｜ 521851.08｜ 508271.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 13636.80｜ 13847.20｜ 13131.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 3248.35｜ 2561.86｜ 1149.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 69302.27｜ 73335.31｜ 81234.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1551.44｜ 460.97｜ -2583.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 734.95｜ 890.60｜ 363.14｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 70037.22｜ 74225.91｜ 81597.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 17828.82｜ 16821.42｜ 17591.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 52208.40｜ 57404.49｜ 64005.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 23.39｜ 22.79｜ 23.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 10.17｜ 11.28｜ 12.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1863｜ 0.1274｜ 0.0525｜ 0.3264｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1804｜ 0.1214｜ 0.0494｜ 0.3110｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2647｜ 3.2058｜ 3.2609｜ 3.2084｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.7700｜ 3.9500｜ 1.6200｜ 10.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8704｜ 0.8704｜ 0.8704｜ 0.8704｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0420｜ 0.9831｜ 1.0382｜ 0.9856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜404870.931｜261142.523｜120117.148｜608715.851｜
｜ ｜ 3｜ 4｜ 8｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜40788.7270｜26584.1610｜10849.4030｜69302.2673｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 607.5464｜ 392.1653｜ 197.6009｜ 1551.4441｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜29807.7109｜20382.8405｜ 8403.7214｜52208.3970｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2720｜ 0.1812｜ 0.0720｜ 0.3588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2591｜ 0.1736｜ 0.0681｜ 0.3449｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1540｜ 3.1833｜ 3.2540｜ 3.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.4500｜ 5.6400｜ 2.2400｜ 11.5600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.8704｜ 0.8704｜ 0.8704｜ 0.8973｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.9511｜ 0.9804｜ 1.0512｜ 0.9792｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜464749.896｜302088.875｜140000.231｜675857.319｜
｜ ｜ 0｜ 6｜ 9｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜55844.0826｜36625.6084｜14333.8499｜73335.3080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 801.3849｜ 562.5500｜ 328.0693｜ 460.9680｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜43505.5298｜28994.5285｜11523.0925｜57404.4868｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.19｜ 0.33｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.26｜ 3.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.87｜ 0.87｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.04｜ 0.99｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 19.69｜ 14.95｜ 6.88｜ 30.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 11.04｜ 7.17｜ 3.28｜ 14.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.56｜ 0.37｜ 0.17｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.88｜ -13.55｜ -14.20｜ -9.93｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -26.96｜ -27.42｜ -24.31｜ -5.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 140000.23｜ 23.00｜ 11523.09｜ 22.07｜
｜二季度｜ 162088.64｜ 26.63｜ 17471.44｜ 33.46｜
｜三季度｜ 162661.02｜ 26.72｜ 14511.00｜ 27.79｜
｜四季度｜ 143965.96｜ 23.65｜ 8702.87｜ 16.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 147603.41｜ 21.84｜ 13874.35｜ 24.17｜
｜二季度｜ 173048.57｜ 25.60｜ 15294.19｜ 26.64｜
｜三季度｜ 185971.36｜ 27.52｜ 16762.13｜ 29.20｜
｜四季度｜ 169233.97｜ 25.04｜ 11473.81｜ 19.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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