☆财务分析☆ ◇603520 司太立 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4909.90｜ 4423.21｜ -7584.57｜ 32375.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -2.16｜ 2.53｜ -3.81｜ 16.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -211.00｜ 158.32｜ -123.43｜ 35.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.42｜ 68.12｜ 66.59｜ 54.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.85%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-4.58%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.42%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 604561.52｜ 551642.04｜ 530218.01｜ 489537.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 341116.82｜ 375752.04｜ 353096.61｜ 268084.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 267736.64｜ 293139.11｜ 275979.02｜ 188606.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 60335.48｜ 56513.42｜ 66156.32｜ 77574.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30538.63｜ 34222.36｜ 54384.01｜ 54392.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 426.55｜ 482.08｜ 830.84｜ 1276.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.42｜ 68.12｜ 66.59｜ 54.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.58｜ 31.88｜ 33.41｜ 45.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.83｜ 0.77｜ 0.79｜ 1.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.39｜ 0.36｜ 0.50｜ 0.81｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 206775.42｜ 233474.28｜ 178015.96｜ 177577.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19350.22｜ 4455.21｜ -7837.39｜ 50883.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1890.55｜ -12560.75｜ -3549.92｜ -7499.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 87.98｜ 106.32｜ 83.53｜ 88.79｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -394.11｜ 100.72｜ 103.33｜ 157.17｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 38.50｜ -283.97｜ 46.80｜ -23.16｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -49073.53｜ -25398.64｜ -33221.86｜ -28228.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 29902.95｜ 8301.14｜ 36358.42｜ -30178.63｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 235022.47｜ 219598.62｜ 213124.00｜ 199991.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 189349.94｜ 166265.89｜ 161878.79｜ 125194.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 11748.01｜ 12787.15｜ 14549.40｜ 13089.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 10468.34｜ 9649.11｜ 11378.84｜ 7174.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5351.33｜ 4919.14｜ -5578.96｜ 39976.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -960.75｜ -1412.79｜ 1093.33｜ 722.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -365.79｜ -383.92｜ -961.49｜ -437.35｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5717.12｜ 4535.22｜ -6540.45｜ 39539.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -806.82｜ 79.88｜ 652.14｜ 6562.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4910.30｜ 4455.34｜ -7192.59｜ 32976.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 19.43｜ 24.29｜ 24.04｜ 37.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -1.87｜ 2.52｜ -4.30｜ 14.89｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0700｜ 0.0700｜ 0.0300｜ -0.1200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0665｜ 0.0600｜ 0.0234｜ -0.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.9315｜ 5.9900｜ 6.0284｜ 5.9947｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1000｜ 1.1100｜ 0.5400｜ -2.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7478｜ 3.7478｜ 3.7478｜ 3.7478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.7987｜ 0.8494｜ 0.9157｜ 0.8830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜184501.573｜139776.044｜68589.5638｜235022.469｜
｜ ｜ 6｜ 6｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4315.8780｜ 4171.8129｜ 1601.4802｜-5351.3331｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -488.7488｜ -299.3031｜ -37.7399｜ -960.7506｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2882.4834｜ 2913.5461｜ 1434.4261｜-4909.8980｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0600｜ 0.0400｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0097｜ 0.0600｜ 0.0320｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.0821｜ 6.1644｜ 5.1520｜ 5.1169｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.4100｜ 1.2000｜ 0.7000｜ 2.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.7468｜ 3.7468｜ 2.3670｜ 2.3670｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.0154｜ 1.0972｜ 1.3734｜ 1.3375｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜180451.700｜133045.268｜64230.0554｜219598.615｜
｜ ｜ 0｜ 8｜ ｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1652.3293｜ 2857.7050｜ 1943.3167｜ 4919.1356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1236.5998｜-1235.8794｜ -457.8597｜-1412.7857｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 897.5834｜ 2289.8209｜ 1228.2528｜ 4423.2090｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.1000｜ 0.0300｜ -0.2200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0761｜ 0.0800｜ 0.0234｜ -0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.1325｜ 5.0883｜ 5.1764｜ 5.1478｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2300｜ 1.9800｜ 0.5400｜ -3.8100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.3464｜ 2.3734｜ 2.3732｜ 2.3732｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.3285｜ 1.3151｜ 1.4392｜ 1.4113｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜163090.179｜108387.834｜56590.7679｜213123.998｜
｜ ｜ 5｜ 8｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4352.0019｜ 3499.7611｜ 990.0936｜-5578.9647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -511.9526｜ -378.8166｜ -127.5336｜ 1093.3266｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3931.7511｜ 3527.5897｜ 956.7951｜-7584.5701｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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