☆财务分析☆ ◇601133 柏诚股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21225.93｜ 21397.35｜ 25084.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.48｜ 9.44｜ 21.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -0.80｜ -14.70｜ 65.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 49.11｜ 45.42｜ 55.59｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-81.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 565987.37｜ 507841.03｜ 291152.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 277952.35｜ 230682.76｜ 161845.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 277610.04｜ 230539.99｜ 159717.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 220487.62｜ 212997.99｜ 78582.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 70203.90｜ 57086.91｜ 58840.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2740.38｜ 3016.67｜ 2212.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 49.11｜ 45.42｜ 55.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 50.89｜ 54.58｜ 44.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.85｜ 2.06｜ 1.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.73｜ 1.91｜ 1.48｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 472483.17｜ 346386.84｜ -｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 21531.85｜ 21359.35｜ 21709.34｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 6234.33｜ 141339.77｜ 26222.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 90.09｜ 87.04｜ -｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 101.44｜ 99.82｜ 86.54｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 29.37｜ 660.55｜ 104.54｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5048.33｜ -5658.11｜ 2596.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -10297.16｜ 125568.04｜ 1485.04｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 524434.56｜ 397960.95｜ 275146.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 471998.48｜ 352467.31｜ 234785.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 14710.31｜ 9633.31｜ 8086.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2224.43｜ -2906.88｜ -230.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 29421.22｜ 27869.74｜ 33375.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 587.80｜ 174.78｜ 103.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -38.55｜ 151.14｜ 246.27｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 29382.67｜ 28020.88｜ 33621.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 8150.30｜ 6623.53｜ 8536.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 21232.37｜ 21397.35｜ 25084.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.00｜ 11.43｜ 14.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.37｜ 7.72｜ 19.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2500｜ 0.1600｜ 0.0800｜ 0.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2371｜ 0.1500｜ 0.0764｜ 0.3900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.5420｜ 5.4716｜ 5.5538｜ 5.4616｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5400｜ 2.8500｜ 1.5200｜ 7.4800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5736｜ 2.5655｜ 2.5532｜ 2.5456｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.7029｜ 1.6592｜ 1.7470｜ 1.6632｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜327643.794｜242384.822｜103700.566｜524434.561｜
｜ ｜ 0｜ 3｜ 8｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17785.5542｜11345.9713｜ 6197.0365｜29421.2212｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 785.0092｜ 500.1300｜ 287.7175｜ 587.7994｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜13295.6464｜ 8349.5287｜ 4419.7410｜21225.9297｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3000｜ 0.1900｜ 0.1100｜ 0.4500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2903｜ 0.1800｜ 0.1058｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.3502｜ 5.3403｜ 5.4136｜ 5.3045｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6200｜ 3.5300｜ 1.9900｜ 9.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.5380｜ 2.5134｜ 2.5109｜ 2.5083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.6008｜ 1.5629｜ 1.6390｜ 1.5324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜383790.115｜250239.125｜114474.748｜397960.950｜
｜ ｜ 4｜ 6｜ 6｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜21857.3306｜13558.3084｜ 7497.2022｜27869.7397｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 105.8684｜ 37.8878｜ 0.0000｜ 174.7777｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜15869.0826｜ 9952.0700｜ 5567.2173｜21397.3471｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.25｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 5.54｜ 5.46｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.57｜ 2.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.70｜ 1.66｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 21.60｜ 13.82｜ 5.83｜ 24.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.56｜ 3.45｜ 1.49｜ 8.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.59｜ 0.43｜ 0.19｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -14.63｜ -3.14｜ -9.41｜ 31.78｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -18.63｜ -16.32｜ -17.34｜ 5.57｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 114474.75｜ 21.83｜ 5567.22｜ 26.23｜
｜二季度｜ 135764.38｜ 25.89｜ 4384.85｜ 20.66｜
｜三季度｜ 133550.99｜ 25.47｜ 5917.01｜ 27.88｜
｜四季度｜ 140644.45｜ 26.82｜ 5356.85｜ 25.24｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 54224.05｜ 13.63｜ 4040.89｜ 18.89｜
｜二季度｜ 89849.14｜ 22.58｜ 5241.72｜ 24.50｜
｜三季度｜ 109218.12｜ 27.44｜ 5696.62｜ 26.62｜
｜四季度｜ 144669.64｜ 36.35｜ 6418.12｜ 29.99｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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