☆财务分析☆ ◇601026 道生天合 更新日期：2025-12-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 15483.19｜ 15481.06｜ 11048.40｜ 8493.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.00｜ 9.79｜ 12.75｜ 10.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 0.01｜ 40.12｜ 30.08｜ -38.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 52.89｜ 52.52｜ 58.13｜ 68.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.36% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：19.25% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.89% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 387888.99｜ 351638.18｜ 375844.48｜ 255009.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 205160.44｜ 184684.51｜ 218465.96｜ 173678.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 160517.77｜ 141347.76｜ 185012.43｜ 159301.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 85591.11｜ 42906.98｜ 62146.22｜ 50622.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 104563.89｜ 97809.51｜ 110677.58｜ 81599.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 321.08｜ 503.25｜ 599.63｜ 3010.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 52.89｜ 52.52｜ 58.13｜ 68.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 47.11｜ 47.48｜ 41.87｜ 31.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.70｜ 1.76｜ 1.60｜ 1.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.47｜ 1.55｜ 1.45｜ 1.17｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 248612.61｜ 223779.17｜ 161638.87｜ 112752.87｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 40128.91｜ -3773.23｜ -35497.57｜ -34489.41｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 39490.24｜ -13340.10｜ 9232.67｜ -31504.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 76.78｜ 69.89｜ 47.05｜ 36.06｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 259.18｜ -24.37｜ -321.29｜ -403.44｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 255.05｜ -86.17｜ 83.57｜ -368.52｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -12834.07｜ -6443.27｜ -55137.82｜ -10830.76｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 12189.66｜ -3126.63｜ 99864.88｜ 13820.40｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 323800.31｜ 320170.27｜ 343562.26｜ 312655.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 286199.18｜ 280653.23｜ 306596.06｜ 287208.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 6059.68｜ 6964.54｜ 5138.21｜ 4279.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1485.09｜ 1201.06｜ 889.38｜ 1039.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 17115.79｜ 16861.12｜ 11784.56｜ 10095.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -954.50｜ -291.81｜ -859.58｜ -536.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -177.30｜ -21.10｜ -6.40｜ -308.14｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 16938.49｜ 16840.02｜ 11778.17｜ 9787.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1391.84｜ 1665.08｜ 995.17｜ 1318.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 15546.64｜ 15174.93｜ 10803.51｜ 8407.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 11.61｜ 12.34｜ 10.76｜ 8.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 8.60｜ 9.44｜ 7.21｜ 10.51｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2900｜ 0.1600｜ 0.0000｜ 0.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2600｜ 0.1400｜ 0.0000｜ 0.2600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.7200｜ 3.5900｜ 3.4786｜ 3.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.1600｜ 4.6700｜ 0.0000｜ 9.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.5809｜ 1.5764｜ 0.0000｜ 1.5668｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.9723｜ 0.8449｜ 0.0000｜ 0.6813｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜269764.213｜178480.401｜ 0.0000｜323800.310｜ ｜ ｜ 1｜ 2｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜17730.8826｜10200.7709｜ 3601.0400｜17115.7899｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -374.8898｜ -341.4407｜ 0.0000｜ -954.4952｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜15349.5999｜ 8632.5144｜ 3108.0300｜15483.1896｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ 0.1000｜ 0.0000｜ 0.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.0900｜ 0.0000｜ 0.2500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.3015｜ 3.2100｜ 0.0000｜ 3.1100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 3.1400｜ 0.0000｜ 9.7900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 1.5571｜ 0.0000｜ 1.5537｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 0.5075｜ 0.0000｜ 0.4083｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜212550.203｜121605.829｜ 0.0000｜320170.269｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜ ｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜11033.7364｜ 5547.3970｜ 1009.8400｜16861.1160｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -888.4855｜ -668.8190｜ 0.0000｜ -291.8052｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9783.4100｜ 5230.0191｜ 1512.9400｜15481.0566｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.29｜ 0.29｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.72｜ 3.41｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.58｜ 1.57｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.97｜ 0.68｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 8.68｜ 5.39｜ -｜ 11.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.22｜ 1.52｜ -｜ 3.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.70｜ 0.46｜ 0.22｜ 0.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 26.92｜ 46.77｜ 66.56｜ 1.13｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 60.70｜ 83.88｜ 256.60｜ 1.51｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 0.00｜ 0.00｜ 1512.94｜ 9.77｜ ｜二季度｜ 121605.83｜ 37.56｜ 3717.08｜ 24.01｜ ｜三季度｜ 90944.37｜ 28.09｜ 4553.39｜ 29.41｜ ｜四季度｜ 111250.11｜ 34.36｜ 5699.78｜ 36.81｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 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