☆财务分析☆ ◇600039 四川路桥 更新日期：2026-02-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 720986.65｜ 900384.59｜1121290.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 15.41｜ 20.72｜ 26.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -19.92｜ -19.70｜ 67.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 78.87｜ 78.93｜ 77.92｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.90% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-81.67% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：60.41% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜23977335.4｜24091476.2｜20829873.8｜ ｜ ｜ 8｜ 6｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜18911355.3｜19016464.8｜16229765.1｜ ｜ ｜ 8｜ 9｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜13105344.2｜12430298.6｜10848052.0｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜2077612.21｜2172090.08｜3144006.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜2707163.56｜2077157.15｜1648382.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 341091.15｜ 388091.95｜ 341706.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 78.87｜ 78.93｜ 77.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 21.13｜ 21.07｜ 22.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.20｜ 1.18｜ 1.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.00｜ 0.98｜ 1.02｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜9659285.02｜9621438.77｜12100892.8｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 342737.72｜-211801.32｜1338875.66｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜-121722.55｜-988575.88｜1219358.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 90.07｜ 83.63｜ 89.54｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 47.54｜ -23.52｜ 119.41｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -16.88｜ -109.79｜ 108.75｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-1016230.3｜-1050482.8｜-784372.41｜ ｜量(万元) ｜ 3｜ 0｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 551076.38｜ 275640.60｜ 664429.20｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜10723817.9｜11504151.3｜13515116.3｜ ｜ ｜ 3｜ 9｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜9042718.32｜9417056.14｜11210262.3｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 226006.16｜ 212117.48｜ 167668.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 286438.20｜ 270953.79｜ 251932.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 914380.06｜1104902.86｜1361535.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 83141.51｜ 19331.51｜ 19972.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 1124.09｜ -8088.59｜ 4171.76｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 915504.15｜1096814.26｜1365707.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 179048.30｜ 193076.37｜ 229124.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 736455.85｜ 903737.90｜1136583.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 15.68｜ 18.14｜ 17.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 15.07｜ 19.95｜ 26.83｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6100｜ 0.3200｜ 0.2000｜ 0.8300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6013｜ 0.3100｜ 0.2002｜ 0.7300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.7202｜ 5.4661｜ 5.7053｜ 5.4907｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 10.7300｜ 5.6300｜ 3.6400｜ 15.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6380｜ 0.6396｜ 0.6385｜ 0.6383｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.6037｜ 3.3449｜ 3.6101｜ 3.4055｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜7328075.35｜4353565.73｜2298581.67｜10723817.9｜ ｜ ｜ 79｜ 72｜ 80｜ 273｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜649758.787｜347021.319｜221561.874｜914380.062｜ ｜ ｜ 9｜ 0｜ 9｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2026.8803｜-8464.8368｜-3637.0669｜83141.5132｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜529984.834｜277954.672｜177419.742｜720986.653｜ ｜ ｜ 8｜ 6｜ 2｜ 6｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.5500｜ 0.3700｜ 0.2000｜ 1.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5419｜ 0.3600｜ 0.1982｜ 1.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.2152｜ 5.0462｜ 5.3899｜ 5.1777｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 10.2400｜ 6.8300｜ 3.8100｜ 20.7200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6423｜ 0.6407｜ 0.6401｜ 0.6377｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.1684｜ 3.0261｜ 3.3771｜ 3.1754｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜7187712.88｜4578407.10｜2210601.76｜11504151.3｜ ｜ ｜ 24｜ 89｜ 97｜ 934｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜589399.183｜389701.896｜214878.916｜1104902.85｜ ｜ ｜ 6｜ 2｜ 9｜ 85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1134.3149｜-1543.5468｜ 822.5672｜19331.5084｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜477295.603｜319495.673｜175674.835｜900384.589｜ ｜ ｜ 3｜ 3｜ 3｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.61｜ 0.83｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.72｜ 5.49｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.64｜ 0.64｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.60｜ 3.41｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 9.12｜ 5.53｜ 2.86｜ 15.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.31｜ 1.56｜ 0.96｜ 4.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.18｜ 0.10｜ 0.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 1.95｜ -4.91｜ 3.98｜ -6.78｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 10.24｜ -10.95｜ 3.11｜ -17.24｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2210601.77｜ 20.61｜ 175674.84｜ 24.37｜ ｜二季度｜ 2367805.34｜ 22.08｜ 143820.84｜ 19.95｜ ｜三季度｜ 2609305.77｜ 24.33｜ 157799.93｜ 21.89｜ ｜四季度｜ 3536105.04｜ 32.97｜ 243691.05｜ 33.80｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3089346.78｜ 26.85｜ 273337.57｜ 30.36｜ ｜二季度｜ 3561859.75｜ 30.96｜ 291871.39｜ 32.42｜ ｜三季度｜ 2304081.30｜ 20.03｜ 210189.71｜ 23.34｜ ｜四季度｜ 2548863.57｜ 22.16｜ 124985.92｜ 13.88｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 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