☆财务分析☆ ◇301449 天溯计量 更新日期：2026-01-02◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11105.68｜ 10125.20｜ 8438.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 23.91｜ 27.41｜ 29.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 9.68｜ 19.99｜ 62.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 24.90｜ 27.01｜ 28.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：4.08%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：2.18%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：38.86%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 69283.68｜ 55990.97｜ 46454.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 17254.16｜ 15121.85｜ 13443.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 13061.79｜ 11329.70｜ 11463.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 16408.62｜ 13298.90｜ 10779.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19687.76｜ 15484.62｜ 12923.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 897.62｜ 734.87｜ 639.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 24.90｜ 27.01｜ 28.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 75.10｜ 72.99｜ 71.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.23｜ 2.86｜ 2.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.96｜ 2.68｜ 2.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78220.23｜ 72292.99｜ 57469.13｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13171.98｜ 13037.30｜ 10041.72｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 30.34｜ -550.94｜ 8783.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.76｜ 99.62｜ 96.23｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 118.61｜ 128.76｜ 119.00｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 0.27｜ -5.44｜ 104.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -10415.74｜ -8350.77｜ 1021.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2725.90｜ -5237.47｜ -2279.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 80011.69｜ 72571.04｜ 59720.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 37292.58｜ 33479.96｜ 28255.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4797.96｜ 4266.51｜ 3622.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -42.21｜ -52.65｜ 63.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 12667.96｜ 11882.83｜ 9777.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 9.11｜ -｜ 37.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -｜ -｜ -｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 12618.08｜ 11647.34｜ 9613.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1512.39｜ 1522.14｜ 1175.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 11105.68｜ 10125.20｜ 8438.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 53.39｜ 53.87｜ 52.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 21.34｜ 24.77｜ 25.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.9000｜ 1.1400｜ 2.2700｜ 1.7000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.8900｜ 1.1300｜ 2.2500｜ 1.6886｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.5433｜ 11.7800｜ 10.6400｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 16.4000｜ 10.1400｜ 23.9100｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1898｜ 1.1898｜ 1.1847｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.7507｜ 8.9859｜ 7.8497｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜64790.0479｜40913.6088｜80011.6911｜57784.3077｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10539.2433｜ 6316.1067｜12667.9580｜ 9508.8204｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1.8375｜ 1.1676｜ 9.1072｜ 4.3028｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9298.5140｜ 5557.6229｜11105.6810｜ 8330.6359｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0300｜ 2.0700｜ 0.0000｜ 0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 1.0300｜ 2.0200｜ 0.0000｜ 0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.4000｜ 8.3600｜ 7.8021｜ 7.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 11.6600｜ 27.4100｜ 0.0000｜ 11.9300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1789｜ 1.1735｜ 0.0000｜ 1.1557｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.6137｜ 5.5792｜ 0.0000｜ 4.3666｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36531.9097｜72571.0431｜52474.5900｜32740.4940｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 5752.0472｜11882.8293｜ 8623.6900｜ 4930.5801｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.6164｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5060.0806｜10125.2030｜ 7461.3200｜ 4194.1652｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.90｜ 2.27｜ 2.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 12.54｜ 10.64｜ 8.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.19｜ 1.18｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.75｜ 7.85｜ 5.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2024-12-31｜2024-09-30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 35.06｜ 20.69｜ 52.22｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 2.75｜ 1.80｜ 4.55｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.89｜ 0.58｜ 1.28｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 12.12｜ 11.99｜ 10.25｜ 10.12｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 10.84｜ 9.81｜ 6.61｜ 10.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
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