☆财务分析☆ ◇300712 永福股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3629.68｜ 5432.92｜ 8370.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.71｜ 3.99｜ 6.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -33.19｜ -35.25｜ 105.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 69.95｜ 66.79｜ 59.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.90%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-81.67%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：60.41%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 440371.45｜ 431928.85｜ 338164.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 308054.30｜ 288503.53｜ 199958.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 275874.07｜ 242185.95｜ 178803.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 45910.13｜ 72783.48｜ 43715.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 122543.89｜ 116957.52｜ 98792.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 30843.34｜ 29495.95｜ 28608.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 69.95｜ 66.79｜ 59.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 30.05｜ 33.21｜ 40.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.18｜ 1.27｜ 1.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.95｜ 1.16｜ 1.27｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 198543.35｜ 183078.53｜ 202922.31｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -11882.42｜ -8088.29｜ 18441.05｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -28098.58｜ 30370.17｜ -8201.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 97.31｜ 90.00｜ 92.57｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -327.37｜ -148.88｜ 219.78｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -774.13｜ 559.00｜ -97.74｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -12390.86｜ -11855.04｜ -7842.34｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3648.96｜ 50224.10｜ -18839.61｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 204032.48｜ 203420.13｜ 219205.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 166831.54｜ 163223.72｜ 175183.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 15557.51｜ 13654.02｜ 16424.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 4128.15｜ 2808.05｜ 2977.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 368.79｜ 5726.86｜ 8456.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 345.98｜ 2132.75｜ 2794.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 34.74｜ -120.07｜ -45.23｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 403.52｜ 5606.80｜ 8411.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 437.49｜ 252.05｜ 1021.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -33.97｜ 5354.75｜ 7389.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.23｜ 19.76｜ 20.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.81｜ 3.91｜ 6.25｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2014｜ 0.1696｜ 0.1036｜ 0.1949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1844｜ 0.1567｜ 0.1011｜ 0.0958｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.8692｜ 6.8572｜ 6.8347｜ 6.8840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.0200｜ 2.5400｜ 1.5600｜ 2.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3679｜ 3.3728｜ 3.3719｜ 3.3714｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.5441｜ 2.5130｜ 2.4973｜ 2.3954｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜126595.855｜97695.7869｜42509.0257｜204032.479｜
｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1876.1747｜ 1972.4504｜ 1492.0287｜ 368.7859｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1237.2432｜ 888.6275｜ 509.1285｜ 345.9760｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3709.2418｜ 3126.0571｜ 1911.2612｜ 3629.6779｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1801｜ 0.1616｜ 0.0972｜ 0.2918｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1494｜ 0.1454｜ 0.0861｜ 0.2122｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.9121｜ 7.2989｜ 7.4553｜ 7.4130｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4900｜ 2.1700｜ 1.3000｜ 3.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.3761｜ 3.3760｜ 3.3697｜ 3.3697｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.4070｜ 2.4883｜ 2.4239｜ 2.3267｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜144392.930｜99567.0643｜43299.7384｜203420.130｜
｜ ｜ 4｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1683.7678｜ 1893.2167｜ 1208.9881｜ 5726.8647｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 357.2616｜ 220.4298｜ -69.7283｜ 2132.7534｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 3359.3721｜ 3031.2374｜ 1823.8743｜ 5432.9216｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.20｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 6.87｜ 6.88｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.37｜ 3.37｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.54｜ 2.40｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.97｜ 2.32｜ 0.84｜ 5.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.10｜ 0.80｜ 0.35｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.23｜ 0.10｜ 0.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -12.33｜ -1.88｜ -1.83｜ 0.30｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 11.43｜ 4.19｜ 23.41｜ -93.56｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 43299.74｜ 21.22｜ 1823.87｜ 50.25｜
｜二季度｜ 56267.33｜ 27.58｜ 1207.36｜ 33.26｜
｜三季度｜ 44825.87｜ 21.97｜ 328.13｜ 9.04｜
｜四季度｜ 59639.55｜ 29.23｜ 270.31｜ 7.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34084.88｜ 16.76｜ 1745.39｜ 32.13｜
｜二季度｜ 52060.07｜ 25.59｜ 672.89｜ 12.39｜
｜三季度｜ 35850.71｜ 17.62｜ 621.31｜ 11.44｜
｜四季度｜ 81424.47｜ 40.03｜ 2393.33｜ 44.05｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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