☆财务分析☆ ◇300702 天宇股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5593.51｜ 2735.93｜ -11895.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.61｜ 0.78｜ -3.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 104.45｜ 123.02｜ -158.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 46.83｜ 44.97｜ 45.52｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：1.92%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-3.22%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：31.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 657857.63｜ 633812.38｜ 641574.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 308080.24｜ 285035.24｜ 292074.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 286336.03｜ 256323.93｜ 267002.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 59287.19｜ 42615.29｜ 47698.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 45702.15｜ 49247.08｜ 36663.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 197.75｜ 501.40｜ 640.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 46.83｜ 44.97｜ 45.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 53.17｜ 55.03｜ 54.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.09｜ 1.15｜ 1.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.42｜ 0.40｜ 0.35｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 225018.47｜ 212591.70｜ 237592.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 34463.83｜ -4390.49｜ -4869.98｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 17061.99｜ -3779.45｜ -3724.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 85.53｜ 84.12｜ 89.10｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 616.14｜ -160.48｜ 40.97｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 305.03｜ -138.14｜ 31.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -21729.89｜ -35535.41｜ -52081.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2285.35｜ 36335.50｜ 51934.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 263080.82｜ 252727.01｜ 266667.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 171908.07｜ 153722.17｜ 197913.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 35350.79｜ 33012.93｜ 37919.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1091.06｜ 3634.17｜ -1001.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 8487.30｜ 7074.76｜ -10183.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -4181.06｜ -5266.20｜ -2971.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -623.45｜ 116.98｜ -867.00｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 7863.85｜ 7191.74｜ -11050.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2270.34｜ 4455.82｜ 844.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 5593.51｜ 2735.93｜ -11895.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 34.66｜ 39.17｜ 25.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 1.60｜ 0.78｜ -3.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.6300｜ 0.4300｜ 0.2477｜ 0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5991｜ 0.4100｜ 0.2366｜ 0.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.6912｜ 10.4427｜ 10.3056｜ 10.0517｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.1200｜ 4.1800｜ 2.4300｜ 1.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.0950｜ 4.0648｜ 4.0597｜ 4.0535｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.3825｜ 5.1772｜ 5.0452｜ 4.7976｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜228698.109｜156743.252｜75932.3893｜263080.824｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜23715.3560｜16025.6997｜ 9570.3459｜ 8487.3006｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -18.2386｜ -16.9833｜ -49.7931｜-4181.0621｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜22093.2968｜14951.1845｜ 8618.3476｜ 5593.5067｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.1500｜ 0.1164｜ 0.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2574｜ 0.1800｜ 0.1509｜ 0.1800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.1585｜ 10.0544｜ 10.0596｜ 10.0230｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.4300｜ 1.5300｜ 1.1500｜ 0.7800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.2037｜ 4.1913｜ 4.1830｜ 4.1830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.8907｜ 4.7990｜ 4.8125｜ 4.6961｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜193220.938｜126540.381｜68945.0573｜252727.011｜
｜ ｜ 6｜ 7｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10661.8647｜ 6828.1985｜ 5988.8619｜ 7074.7642｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-3991.9839｜-3858.2907｜-2637.7088｜-5266.1951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8511.4144｜ 5321.5236｜ 4051.7331｜ 2735.9258｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.63｜ 0.16｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 10.69｜ 10.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.09｜ 4.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 5.38｜ 4.80｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.75｜ 0.53｜ 0.26｜ 0.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 4.58｜ 2.72｜ 1.55｜ 5.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.35｜ 0.24｜ 0.12｜ 0.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.36｜ 23.87｜ 10.13｜ 4.10｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 122.43｜ 134.70｜ 59.80｜ 19.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 68945.06｜ 26.21｜ 4051.73｜ 72.44｜
｜二季度｜ 57595.32｜ 21.89｜ 1269.79｜ 22.70｜
｜三季度｜ 66680.56｜ 25.35｜ 3189.89｜ 57.03｜
｜四季度｜ 69859.89｜ 26.55｜ -2917.91｜ -52.17｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 77721.37｜ 30.75｜ 10023.79｜ 366.38｜
｜二季度｜ 56917.51｜ 22.52｜ -3212.56｜ -117.42｜
｜三季度｜ 51857.03｜ 20.52｜ 68.30｜ 2.50｜
｜四季度｜ 66231.11｜ 26.21｜ -4143.61｜ -151.45｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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