☆财务分析☆ ◇300700 岱勒新材 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24361.56｜ 11245.74｜ 9095.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -21.99｜ 11.46｜ 14.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -316.63｜ 23.63｜ 216.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 44.59｜ 40.02｜ 50.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：41.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 171686.73｜ 216074.55｜ 153186.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 76548.68｜ 86463.19｜ 77946.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 62192.34｜ 68549.79｜ 70203.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 32329.06｜ 27814.37｜ 12020.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 17278.88｜ 23362.03｜ 24065.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 915.48｜ 2066.18｜ 164.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 44.59｜ 40.02｜ 50.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 55.41｜ 59.98｜ 49.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.23｜ 1.64｜ 1.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.91｜ 1.27｜ 0.88｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 34424.20｜ 39564.00｜ 20134.33｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 19234.09｜ 3269.16｜ 1568.65｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 3505.56｜ 15400.59｜ 3304.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 95.81｜ 46.65｜ 31.33｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -78.95｜ 29.07｜ 17.25｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -14.39｜ 136.95｜ 36.33｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -2873.20｜ -15689.29｜ -11129.28｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12866.64｜ 27799.19｜ 12792.08｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 35930.20｜ 84809.76｜ 64269.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 38120.23｜ 53962.44｜ 41557.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 3641.51｜ 4856.31｜ 4014.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1079.01｜ 1151.79｜ 975.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -27369.14｜ 12282.69｜ 10234.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -401.55｜ -131.60｜ -｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -6.99｜ -1.98｜ -18.22｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -27376.13｜ 12280.71｜ 10215.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -2644.29｜ 1058.85｜ 1195.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -24731.84｜ 11221.86｜ 9020.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ -6.10｜ 36.37｜ 35.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -25.92｜ 8.77｜ 12.06｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2400｜ -0.1700｜ -0.0812｜ -0.6312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2472｜ -0.1700｜ -0.0816｜ -0.6393｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.1865｜ 2.2600｜ 2.3489｜ 2.4040｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -10.5900｜ -7.2700｜ -3.4100｜ -21.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5535｜ 1.5535｜ 1.5535｜ 1.5294｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3020｜ -0.2284｜ -0.1395｜ -0.0595｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜34047.2977｜20068.5299｜10086.5208｜35930.1962｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-10948.383｜-7574.7747｜-3735.9743｜-27369.142｜
｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -273.6495｜ -221.4252｜ -126.6779｜ -401.5543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-9634.3788｜-6721.2286｜-3200.3805｜-24361.564｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2200｜ -0.1100｜ 0.0006｜ 0.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2230｜ -0.1100｜ -0.0020｜ 0.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.8813｜ 3.0278｜ 4.5812｜ 4.5992｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.0200｜ -3.3800｜ 0.0100｜ 11.4600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5681｜ 1.5580｜ 2.5583｜ 2.5442｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.3483｜ 0.4588｜ 0.9147｜ 0.9141｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜28804.5548｜19714.6426｜13338.2057｜84809.7649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-9829.1666｜-4767.9355｜ 77.7021｜12282.6894｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -188.2154｜ -188.2154｜ 0.0000｜ -131.6025｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-8486.4887｜-4188.7788｜ 16.7287｜11245.7392｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.24｜ -0.63｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.19｜ 2.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.55｜ 1.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.30｜ -0.06｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.23｜ 1.35｜ 0.73｜ 2.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.65｜ 1.03｜ 0.54｜ 1.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.12｜ 0.06｜ 0.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 18.20｜ 1.79｜ -24.38｜ -57.63｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -11.39｜ -58.87｜ -4908.08｜ -322.83｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 13338.21｜ 37.12｜ 16.73｜ -0.07｜
｜二季度｜ 6376.44｜ 17.75｜ -4205.51｜ 17.26｜
｜三季度｜ 9089.91｜ 25.30｜ -4297.71｜ 17.64｜
｜四季度｜ 7125.64｜ 19.83｜ -15875.08｜ 65.16｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 15322.68｜ 18.07｜ 2118.40｜ 18.84｜
｜二季度｜ 27700.09｜ 32.66｜ 6611.05｜ 58.79｜
｜三季度｜ 30454.06｜ 35.91｜ 7949.50｜ 70.69｜
｜四季度｜ 11332.93｜ 13.36｜ -5433.22｜ -48.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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