☆财务分析☆ ◇300591 万里马 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17589.80｜ -7155.28｜ -21256.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -43.74｜ -13.71｜ -37.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -145.83｜ 66.33｜ -62.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 56.15｜ 49.56｜ 39.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.44%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-151.82%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.26%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 75412.04｜ 100418.24｜ 95026.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 42341.46｜ 49763.44｜ 37382.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 40099.08｜ 47382.75｜ 36094.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 15847.67｜ 14911.39｜ 11788.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 16171.78｜ 35159.34｜ 31888.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2744.57｜ 3718.04｜ 3734.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 56.15｜ 49.56｜ 39.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 43.85｜ 50.44｜ 60.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.14｜ 1.43｜ 1.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.87｜ 1.14｜ 1.31｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 78903.31｜ 62042.43｜ 41215.77｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7844.18｜ 780.91｜ -15081.80｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 979.58｜ 3130.78｜ 8241.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 134.52｜ 100.41｜ 86.66｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -44.60｜ -10.91｜ 70.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -5.57｜ -43.75｜ -38.77｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1287.92｜ -1661.68｜ -9570.60｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5579.80｜ 4011.13｜ 32889.74｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 58657.09｜ 61789.30｜ 47560.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 50694.48｜ 50591.29｜ 41087.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4617.54｜ 4228.33｜ 4148.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1167.90｜ 785.42｜ 967.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -12526.09｜ -8144.36｜ -20951.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -｜ 15.09｜ 136.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3624.27｜ 344.48｜ -1631.54｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -16150.36｜ -7799.88｜ -22583.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1404.90｜ -205.17｜ -889.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17555.27｜ -7594.71｜ -21693.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 13.57｜ 18.12｜ 13.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -56.04｜ -14.60｜ -38.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1623｜ -0.0884｜ -0.0318｜ -0.4336｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1603｜ -0.0874｜ -0.0323｜ -0.3458｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.6262｜ 0.6929｜ 0.7420｜ 0.7737｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -23.4300｜ -12.1200｜ -4.2000｜ -43.7400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3575｜ 1.3504｜ 1.3432｜ 1.3432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7744｜ -1.7006｜ -1.6440｜ -1.6121｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜36568.6776｜22119.9306｜ 8431.7163｜58657.0864｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6424.1660｜-3382.0459｜-1205.7923｜-12526.092｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0662｜ 0.0662｜ 0.0662｜ 0.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6583.2608｜-3587.8050｜-1292.0188｜-17589.803｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1606｜ -0.0633｜ -0.0149｜ -0.1764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1615｜ -0.0643｜ -0.0159｜ -0.2037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0475｜ 1.1444｜ 1.1931｜ 1.2080｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -14.2500｜ -5.3800｜ -1.2400｜ -13.7100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.3432｜ 1.3432｜ 1.3432｜ 1.3432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.3392｜ -1.2419｜ -1.1935｜ -1.1785｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43369.5009｜26707.4733｜12492.1173｜61789.3004｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-6649.5686｜-2510.1680｜ -554.0417｜-8144.3628｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 15.0863｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-6517.0462｜-2569.3972｜ -605.5994｜-7155.2794｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.16｜ -0.43｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.63｜ 0.77｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.36｜ 1.34｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.77｜ -1.61｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 3.38｜ 1.91｜ 0.59｜ 4.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.87｜ 1.17｜ 0.51｜ 2.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.30｜ 0.11｜ 0.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -15.68｜ -17.18｜ -32.50｜ -5.07｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 3.39｜ -34.73｜ -117.64｜ -53.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 12492.12｜ 21.30｜ -605.60｜ 3.44｜
｜二季度｜ 14215.36｜ 24.23｜ -1963.80｜ 11.16｜
｜三季度｜ 16662.03｜ 28.41｜ -3947.65｜ 22.44｜
｜四季度｜ 15287.59｜ 26.06｜ -11072.76｜ 62.95｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 8521.44｜ 13.79｜ -888.94｜ 12.42｜
｜二季度｜ 16947.85｜ 27.43｜ 1373.75｜ -19.20｜
｜三季度｜ 17538.75｜ 28.38｜ 151.60｜ -2.12｜
｜四季度｜ 18781.26｜ 30.40｜ -7791.69｜ 108.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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