☆财务分析☆ ◇300588 熙菱信息 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6055.25｜ -4015.40｜ -6087.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -17.28｜ -9.99｜ -13.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -50.80｜ 34.04｜ 28.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 50.56｜ 49.15｜ 52.21｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 64725.35｜ 75600.42｜ 87907.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 32722.27｜ 37156.17｜ 45897.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 30715.14｜ 34625.42｜ 43718.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 24106.60｜ 28254.64｜ 32112.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 19301.80｜ 24033.32｜ 33966.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 214.95｜ 317.74｜ 657.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 50.56｜ 49.15｜ 52.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 49.44｜ 50.85｜ 47.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.64｜ 1.79｜ 1.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.50｜ 1.57｜ 1.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 21891.84｜ 30893.88｜ 26441.68｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -2465.15｜ 3144.87｜ 2594.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4262.35｜ -3600.80｜ 4816.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 134.52｜ 194.28｜ 147.91｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 40.71｜ -78.32｜ -42.62｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 70.39｜ 89.67｜ -79.12｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -692.54｜ -4940.55｜ 10486.40｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1104.66｜ -1805.12｜ -8264.37｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 16274.29｜ 15901.80｜ 17876.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 10196.57｜ 10955.37｜ 13436.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5176.19｜ 5950.67｜ 4780.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -137.34｜ -284.10｜ -354.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -6129.61｜ -4206.95｜ -7403.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 289.51｜ 583.55｜ 664.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -52.39｜ -23.96｜ 5.12｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -6182.00｜ -4230.91｜ -7398.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -126.74｜ -215.50｜ -1311.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -6055.25｜ -4015.40｜ -6087.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 37.35｜ 31.11｜ 24.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -18.92｜ -10.44｜ -14.49｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.2124｜ -0.1596｜ -0.0790｜ -0.3180｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2581｜ -0.1807｜ -0.0828｜ -0.3830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.4311｜ 1.4835｜ 1.5713｜ 1.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -13.6600｜ -10.0900｜ -4.8500｜ -17.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6070｜ 1.6070｜ 1.6070｜ 1.6070｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.2170｜ -1.1646｜ -1.0846｜ -1.0061｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜13334.0711｜ 7456.9384｜ 4347.9133｜16274.2890｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-4683.3646｜-3682.6665｜-1810.0151｜-6129.6060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 544.7788｜ 66.6807｜ 22.1532｜ 289.5149｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-4036.5739｜-3034.1890｜-1501.8271｜-6055.2546｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1338｜ -0.1106｜ -0.0781｜ -0.2090｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1879｜ -0.1346｜ -0.0922｜ -0.2540｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8668｜ 1.8839｜ 1.9169｜ 2.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -6.9000｜ -5.6700｜ -3.9700｜ -9.9900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.6322｜ 1.6237｜ 1.6127｜ 1.6037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8232｜ -0.8002｜ -0.7680｜ -0.6899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜11410.8733｜ 6597.0982｜ 2879.6926｜15901.8024｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-2982.9529｜-2367.0936｜-1730.9129｜-4206.9516｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 158.7453｜ 111.7200｜ 59.3211｜ 583.5536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-2552.8444｜-2112.1944｜-1494.7214｜-4015.4048｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.21｜ -0.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.43｜ 1.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.61｜ 1.61｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.22｜ -1.01｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.75｜ 1.00｜ 1.00｜ 2.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.81｜ 0.34｜ 0.19｜ 0.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.20｜ 0.11｜ 0.06｜ 0.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 16.85｜ 13.03｜ 50.99｜ 2.34｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -57.00｜ -55.58｜ -4.57｜ -45.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2879.69｜ 17.69｜ -1494.72｜ 24.68｜
｜二季度｜ 3717.41｜ 22.84｜ -617.47｜ 10.20｜
｜三季度｜ 4813.78｜ 29.58｜ -440.65｜ 7.28｜
｜四季度｜ 4863.42｜ 29.88｜ -3502.41｜ 57.84｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3360.09｜ 21.13｜ -247.55｜ 6.16｜
｜二季度｜ 4899.19｜ 30.81｜ -851.63｜ 21.21｜
｜三季度｜ 2852.02｜ 17.94｜ -2245.04｜ 55.91｜
｜四季度｜ 4790.51｜ 30.13｜ -671.19｜ 16.72｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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