☆财务分析☆ ◇300333 兆日科技 更新日期：2026-02-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4811.70｜ -6857.13｜ -12761.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -7.88｜ -10.25｜ -16.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 29.83｜ 46.27｜ -580.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 3.06｜ 3.40｜ 2.97｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-2.37%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.75%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：34.74%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 60845.79｜ 66254.46｜ 72829.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 1861.52｜ 2252.79｜ 2165.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 1861.52｜ 2252.79｜ 2131.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 4512.22｜ 6095.17｜ 12752.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 886.39｜ 1668.69｜ 2251.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 125.44｜ 132.41｜ 186.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 3.06｜ 3.40｜ 2.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 96.94｜ 96.60｜ 97.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 16.26｜ 10.38｜ 14.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 7.89｜ 7.22｜ 11.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 14885.32｜ 16883.34｜ 15725.79｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 519.14｜ -3713.02｜ -6190.49｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -1582.95｜ -4657.05｜ -845.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 116.25｜ 116.81｜ 110.42｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -10.79｜ 54.15｜ 48.51｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 32.90｜ 67.92｜ 6.62｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -1111.68｜ -119.70｜ 6241.30｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -1042.73｜ -861.46｜ -1066.73｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 12804.05｜ 14453.75｜ 14241.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 5509.64｜ 6330.30｜ 7069.52｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2573.81｜ 4037.08｜ 3392.42｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -77.94｜ -93.81｜ -440.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -3704.68｜ -5056.50｜ -10942.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1037.00｜ 1324.96｜ 496.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 171.12｜ -｜ 0.48｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -3533.56｜ -5056.96｜ -10941.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 523.83｜ 741.03｜ 1363.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4057.39｜ -5797.99｜ -12304.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 56.97｜ 56.20｜ 50.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -8.21｜ -10.81｜ -18.15｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0192｜ -0.0025｜ -0.0036｜ -0.1432｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0236｜ -0.0046｜ -0.0056｜ -0.0524｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7261｜ 1.7428｜ 1.7417｜ 1.7453｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -1.1100｜ -0.1400｜ -0.2100｜ -7.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1543｜ 1.1543｜ 1.1543｜ 1.1543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.5319｜ -0.5151｜ -0.5163｜ -0.5126｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9997.3213｜ 7959.8526｜ 3522.5580｜12804.0549｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 524.8768｜ 912.6493｜ 320.6820｜-3704.6805｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 324.2912｜ 215.0629｜ 107.1962｜ 1036.9977｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -645.8570｜ -83.9915｜ -122.5308｜-4811.6989｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0096｜ -0.0060｜ -0.0143｜ -0.2041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0104｜ -0.0052｜ -0.0238｜ -0.1897｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.8790｜ 1.8825｜ 1.8742｜ 1.8885｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -0.5100｜ -0.3200｜ -0.7600｜ -10.2500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.1543｜ 1.1543｜ 1.1543｜ 1.1543｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.3790｜ -0.3754｜ -0.3837｜ -0.3694｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜10925.3993｜ 7868.7482｜ 2760.2975｜14453.7519｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 832.0058｜ 698.5672｜ -303.7737｜-5056.5022｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 902.1599｜ 763.2879｜ 393.7981｜ 1324.9554｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -321.5449｜ -201.4011｜ -481.0893｜-6857.1287｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.14｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.73｜ 1.75｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.15｜ 1.15｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.53｜ -0.51｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.12｜ 0.97｜ 0.42｜ 1.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 7.21｜ 4.74｜ 2.27｜ 10.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.13｜ 0.06｜ 0.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -8.49｜ 1.16｜ 27.62｜ -11.41｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -36.91｜ 30.65｜ 205.57｜ 26.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 2760.30｜ 21.56｜ -481.09｜ 10.00｜
｜二季度｜ 5108.45｜ 39.90｜ 279.69｜ -5.81｜
｜三季度｜ 3056.65｜ 23.87｜ -120.14｜ 2.50｜
｜四季度｜ 1878.66｜ 14.67｜ -4490.15｜ 93.32｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 3389.68｜ 23.45｜ -2037.61｜ 29.72｜
｜二季度｜ 3687.79｜ 25.51｜ -1527.90｜ 22.28｜
｜三季度｜ 3379.74｜ 23.38｜ -774.92｜ 11.30｜
｜四季度｜ 3996.54｜ 27.65｜ -2516.69｜ 36.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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