☆财务分析☆ ◇300210 森远股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -4987.83｜ -11466.68｜ -24485.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -11.60｜ -22.40｜ -35.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 56.50｜ 53.17｜ -33.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 61.18｜ 57.65｜ 52.12｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：-0.56%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：161.19%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：49.66%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 104186.67｜ 107526.91｜ 119031.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 63741.47｜ 61984.47｜ 62041.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 57130.33｜ 55087.90｜ 54841.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 2798.37｜ 14179.79｜ 4673.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 13901.12｜ 12591.34｜ 20546.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 3111.96｜ 2633.23｜ 2302.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 61.18｜ 57.65｜ 52.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 38.82｜ 42.35｜ 47.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 0.84｜ 0.89｜ 1.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.38｜ 0.56｜ 0.53｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 21875.59｜ 31271.30｜ 27994.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -8448.81｜ 8689.73｜ 1244.39｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -10687.14｜ 10768.21｜ -549.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.45｜ 157.66｜ 137.26｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 169.39｜ -75.78｜ -5.08｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 214.26｜ -93.91｜ 2.25｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -92.60｜ 778.69｜ 355.38｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -2145.74｜ 1299.79｜ -2149.68｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 22680.26｜ 19834.66｜ 20394.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 16678.72｜ 16101.86｜ 16303.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 4741.88｜ 4394.43｜ 4082.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1526.88｜ 1815.70｜ 2500.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -5004.69｜ -11362.81｜ -19969.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -179.51｜ 166.06｜ -745.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -3.37｜ -141.65｜ -121.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -5008.06｜ -11504.46｜ -20090.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2.78｜ -27.72｜ 4423.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -5010.84｜ -11476.75｜ -24513.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 26.46｜ 18.82｜ 20.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -12.34｜ -25.21｜ -43.02｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0174｜ 0.0200｜ 0.0200｜ -0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0072｜ 0.0100｜ 0.0192｜ -0.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8527｜ 0.8521｜ 0.8518｜ 0.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.0700｜ 2.0400｜ 2.0300｜ -11.6000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.4000｜ 0.4000｜ 0.4000｜ 0.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6697｜ -0.6706｜ -0.6706｜ -0.6877｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜22276.3690｜18383.8195｜10486.4081｜22680.2637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 878.6350｜ 833.2066｜ 850.9016｜-5004.6900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 173.8223｜ 5.8095｜ 9.3583｜ -179.5060｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 843.8291｜ 832.2088｜ 828.8527｜-4987.8251｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.0800｜ -0.0700｜ -0.0300｜ -0.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1120｜ -0.0800｜ -0.0307｜ -0.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8606｜ 0.8665｜ 0.9062｜ 0.9400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -8.7800｜ -8.0800｜ -3.5900｜ -22.4000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.3997｜ 0.3997｜ 0.3997｜ 0.3997｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.6637｜ -0.6577｜ -0.6178｜ -0.5847｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 9762.9984｜ 6586.8194｜ 4748.0252｜19834.6572｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-3830.7638｜-3533.0386｜-1608.0084｜-11362.808｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 8｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 33.8049｜ 33.8049｜ 0.0000｜ 166.0649｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-3824.9484｜-3531.4233｜-1602.8546｜-11466.679｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ -0.10｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.85｜ 0.83｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.40｜ 0.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.67｜ -0.69｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 0.73｜ 0.63｜ 0.31｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.68｜ 1.34｜ 0.74｜ 1.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.18｜ 0.10｜ 0.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 128.17｜ 179.10｜ 120.86｜ 14.35｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 122.94｜ 123.58｜ 152.92｜ 55.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 4748.03｜ 20.93｜ -1602.85｜ 32.14｜
｜二季度｜ 1838.79｜ 8.11｜ -1928.57｜ 38.67｜
｜三季度｜ 3176.18｜ 14.00｜ -293.53｜ 5.88｜
｜四季度｜ 12917.27｜ 56.95｜ -1162.88｜ 23.31｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 6144.45｜ 30.98｜ -478.51｜ 4.17｜
｜二季度｜ 2686.79｜ 13.55｜ -1813.86｜ 15.82｜
｜三季度｜ 3151.12｜ 15.89｜ -1253.22｜ 10.93｜
｜四季度｜ 7852.30｜ 39.59｜ -7921.09｜ 69.08｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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