☆财务分析☆ ◇300137 先河环保 更新日期：2026-02-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -15241.36｜ -12368.35｜ -9747.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -8.95｜ -6.72｜ -4.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -23.23｜ -26.89｜ -238.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 20.04｜ 20.25｜ 16.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.56% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：161.19% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：49.66% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 205686.34｜ 225769.59｜ 233237.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 41212.21｜ 45715.51｜ 39436.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 40381.65｜ 44615.30｜ 37935.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 52057.59｜ 48575.06｜ 31992.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 75036.29｜ 77190.76｜ 76622.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1753.28｜ 2445.28｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 20.04｜ 20.25｜ 16.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 79.96｜ 79.75｜ 83.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 4.12｜ 4.09｜ 4.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 3.35｜ 3.22｜ 3.86｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 94855.21｜ 97050.48｜ 83239.99｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -6134.44｜ 989.41｜ -14686.82｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -698.30｜ 16058.81｜ -48999.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 99.58｜ 100.42｜ 82.57｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 40.25｜ -8.00｜ 108.88｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 4.58｜ -129.84｜ 363.25｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 5812.55｜ 15803.36｜ -28414.45｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -446.39｜ -809.14｜ -6153.51｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 95251.28｜ 96644.76｜ 100813.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 60049.95｜ 57636.13｜ 61776.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 13742.60｜ 12353.49｜ 11892.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -260.81｜ -437.53｜ -441.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -16470.20｜ -11374.60｜ -9319.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 127.09｜ 326.66｜ 1324.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 111.59｜ 154.99｜ -38.16｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -16358.61｜ -11219.60｜ -9357.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -1313.52｜ 586.49｜ -8.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -15045.09｜ -11806.09｜ -9349.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 36.96｜ 40.36｜ 38.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -9.37｜ -6.95｜ -5.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0500｜ 0.0200｜ -0.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0223｜ 0.0400｜ 0.0176｜ -0.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.0413｜ 3.0772｜ 3.0539｜ 3.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.3400｜ 1.4900｜ 0.7100｜ -8.9500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6898｜ 0.6898｜ 0.6898｜ 0.6898｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0563｜ 1.0916｜ 1.0674｜ 1.0460｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜62827.9137｜41772.1205｜18851.6139｜95251.2776｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1032.2873｜ 2754.0242｜ 1086.5417｜-16470.200｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -917.7638｜ 7.4047｜ 7.4047｜ 127.0888｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 553.4193｜ 2446.1075｜ 1150.9955｜-15241.356｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0300｜ 0.0200｜ -0.2300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0008｜ 0.0300｜ 0.0148｜ -0.2600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.3234｜ 3.3499｜ 3.3306｜ 3.3100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.3000｜ 1.0300｜ 0.4700｜ -6.7200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6898｜ 0.6898｜ 0.6898｜ 0.6898｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.3401｜ 1.3648｜ 1.3456｜ 1.3300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜60002.5805｜39376.6162｜16105.8689｜96644.7598｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -214.4709｜ 1270.8240｜ 800.6395｜-11374.597｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 130.9375｜ 109.3315｜ 62.2636｜ 326.6553｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 538.9590｜ 1867.1934｜ 833.9909｜-12368.350｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ -0.28｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.04｜ 3.03｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.69｜ 0.69｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.06｜ 1.05｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.40｜ 0.92｜ 0.42｜ 1.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.80｜ 0.53｜ 0.24｜ 1.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.31｜ 0.21｜ 0.09｜ 0.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 4.71｜ 6.08｜ 17.05｜ -1.44｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 581.32｜ 116.71｜ 35.71｜ -44.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 16105.87｜ 16.91｜ 833.99｜ -5.47｜ ｜二季度｜ 23270.75｜ 24.43｜ 1033.20｜ -6.78｜ ｜三季度｜ 20625.96｜ 21.65｜ -1328.23｜ 8.71｜ ｜四季度｜ 35248.70｜ 37.01｜ -15780.32｜ 103.54｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 20016.74｜ 20.71｜ 721.33｜ -5.83｜ ｜二季度｜ 22928.23｜ 23.72｜ 2196.60｜ -17.76｜ ｜三季度｜ 23072.27｜ 23.87｜ 380.34｜ -3.08｜ ｜四季度｜ 30627.51｜ 31.69｜ -15666.61｜ 126.67｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
