☆财务分析☆ ◇300078 思创智联 更新日期：2026-02-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -50150.98｜ -87434.92｜ -87794.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -110.49｜ -107.58｜ -52.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 42.64｜ 0.41｜ -28.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 73.11｜ 80.41｜ 65.23｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-2.37% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-22.75% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.74% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 218979.53｜ 259233.76｜ 363465.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 160093.20｜ 208459.27｜ 237101.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 140258.34｜ 123841.08｜ 124579.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 41520.06｜ 38489.31｜ 47005.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 39531.97｜ 55447.09｜ 74134.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 4299.22｜ 4476.18｜ 5486.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 73.11｜ 80.41｜ 65.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 26.89｜ 19.59｜ 34.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.92｜ 1.18｜ 1.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.78｜ 0.98｜ 1.26｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 80798.66｜ 103624.20｜ 115575.34｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -3568.30｜ 1178.74｜ -10519.27｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -4097.36｜ -8200.02｜ -31509.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 116.97｜ 103.01｜ 103.57｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 7.12｜ -1.35｜ 11.98｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 8.17｜ 9.38｜ 35.89｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -1347.20｜ 20028.71｜ 15819.84｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 318.32｜ -29649.30｜ -37651.04｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 69076.56｜ 100592.93｜ 111591.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 60693.91｜ 79431.35｜ 93701.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 11581.99｜ 13655.33｜ 16012.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 5272.78｜ 8141.47｜ 8009.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -45218.82｜ -71684.82｜ -87437.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -113.95｜ -1209.02｜ 387.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -4924.29｜ -9051.54｜ 19.26｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -50143.11｜ -80736.36｜ -87418.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 266.15｜ 6811.23｜ 840.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -50409.26｜ -87547.59｜ -88258.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 12.14｜ 21.04｜ 16.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -86.50｜ -176.62｜ -70.57｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0000｜ -0.0500｜ -0.0200｜ -0.5300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ -0.0600｜ -0.0301｜ -0.4700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.5168｜ 0.4757｜ 0.4965｜ 0.5153｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.8228｜ -9.3300｜ -3.4500｜ -110.4900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.5990｜ 1.5990｜ 1.5990｜ 1.6267｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.1429｜ -2.1850｜ -2.1561｜ -2.1249｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜60381.8697｜54502.3576｜40926.7469｜69076.5562｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -305.0241｜-5136.0551｜-1974.1416｜-45218.820｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜14480.3780｜ 379.8067｜ 153.0208｜ -113.9470｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -476.2164｜-5183.1477｜-1955.9001｜-50150.976｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.3100｜ -0.2500｜ -0.0700｜ -1.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3135｜ -0.2500｜ -0.0707｜ -1.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.5168｜ 0.2802｜ 0.4286｜ 0.3695｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -56.5200｜ -49.3700｜ -7.8100｜ -107.5800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.6126｜ 1.5913｜ 1.5880｜ 1.5449｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.1115｜ -2.3315｜ -2.1496｜ -2.1651｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜56456.3043｜39689.5157｜19888.8852｜100592.930｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-28328.359｜-22291.266｜-6809.7091｜-71684.824｜ ｜ ｜ 3｜ 3｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -122.9128｜ -243.8637｜ -229.8947｜-1209.0218｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-28364.000｜-22284.419｜-6776.4977｜-87434.921｜ ｜ ｜ 6｜ 1｜ ｜ 5｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.00｜ -0.53｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.52｜ 0.52｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.60｜ 1.63｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.14｜ -2.12｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 4.58｜ 2.83｜ 2.10｜ 3.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.53｜ 1.47｜ 1.09｜ 1.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.25｜ 0.22｜ 0.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 6.95｜ 37.32｜ 105.78｜ -31.33｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 98.92｜ 76.96｜ 71.01｜ 36.92｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 19888.89｜ 28.79｜ -6776.50｜ 13.51｜ ｜二季度｜ 19800.63｜ 28.66｜ -15507.92｜ 30.92｜ ｜三季度｜ 16766.79｜ 24.27｜ -6079.58｜ 12.12｜ ｜四季度｜ 12620.25｜ 18.27｜ -21786.98｜ 43.44｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 23515.65｜ 23.38｜ -7666.38｜ 8.77｜ ｜二季度｜ 32815.12｜ 32.62｜ -2118.98｜ 2.42｜ ｜三季度｜ 23798.13｜ 23.66｜ -1378.37｜ 1.58｜ ｜四季度｜ 20464.04｜ 20.34｜ -76271.19｜ 87.23｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 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