☆财务分析☆ ◇300066 三川智慧 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6376.78｜ 23998.53｜ 21391.47｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.57｜ 10.52｜ 10.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -73.43｜ 12.19｜ 13.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 11.71｜ 18.80｜ 18.95｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：41.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 292523.96｜ 325170.96｜ 300363.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 34264.48｜ 61143.29｜ 56908.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 29684.60｜ 57372.08｜ 42910.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 41517.15｜ 46191.99｜ 51236.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 69454.82｜ 66136.99｜ 59121.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2884.69｜ 4161.81｜ 2979.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 11.71｜ 18.80｜ 18.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 88.29｜ 81.20｜ 81.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 6.25｜ 3.62｜ 4.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.45｜ 2.25｜ 2.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 150403.74｜ 240284.16｜ 147320.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13450.27｜ 12442.32｜ 1079.59｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4438.43｜ -5122.78｜ 8302.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 102.09｜ 105.17｜ 110.63｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 210.93｜ 51.85｜ 5.05｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -69.60｜ -21.35｜ 38.81｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 14776.38｜ -19962.20｜ 6204.36｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -32844.19｜ 2314.24｜ 986.81｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 147329.39｜ 228472.42｜ 133167.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 121637.36｜ 188771.99｜ 100418.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7124.37｜ 6413.47｜ 6187.15｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 409.23｜ 1073.31｜ -419.04｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 6263.64｜ 29333.18｜ 24871.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 5560.89｜ 13200.10｜ 12813.89｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -397.45｜ 310.74｜ -3.02｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 5866.19｜ 29643.92｜ 24868.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3618.98｜ 3591.99｜ 1500.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2247.21｜ 26051.93｜ 23368.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 17.44｜ 17.38｜ 24.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.55｜ 9.71｜ 9.54｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1383｜ 0.0432｜ 0.0157｜ 0.0613｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0668｜ 0.0216｜ 0.0128｜ -0.0161｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.5145｜ 2.4192｜ 2.4217｜ 2.4057｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6100｜ 1.7700｜ 0.6400｜ 2.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0687｜ 0.0685｜ 0.0684｜ 0.0683｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.2186｜ 1.1234｜ 1.1259｜ 1.1102｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜82783.5671｜49005.3423｜21334.3591｜147329.394｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜17508.5623｜ 5471.6416｜ 1978.6541｜ 6263.6413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1914.8694｜ 220.4259｜ 339.1586｜ 5560.8939｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜14388.5021｜ 4492.0205｜ 1631.0507｜ 6376.7760｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0687｜ 0.0430｜ 0.0005｜ 0.2307｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0548｜ 0.0322｜ -0.0061｜ 0.1035｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.4002｜ 2.3740｜ 2.3784｜ 2.3773｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.8700｜ 1.7900｜ 0.0200｜ 10.5200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.0557｜ 0.0556｜ 0.0530｜ 0.0529｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.1396｜ 1.1138｜ 1.1213｜ 1.1209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜111158.816｜73683.4076｜34853.3208｜228472.424｜
｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3689.0781｜ 1774.4589｜-1823.6569｜29333.1828｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 3712.4509｜ 2421.8323｜ -305.7946｜13200.0979｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7150.1241｜ 4468.0674｜ 47.4432｜23998.5260｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.06｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 2.51｜ 2.41｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.07｜ 0.07｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.22｜ 1.11｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 1.74｜ 1.06｜ 0.50｜ 3.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.19｜ 0.71｜ 0.31｜ 2.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.27｜ 0.16｜ 0.07｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -25.53｜ -33.49｜ -38.79｜ -35.52｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 374.61｜ 208.36｜ 208.50｜ -78.65｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 34853.32｜ 23.66｜ 47.44｜ 0.74｜
｜二季度｜ 38830.09｜ 26.36｜ 4420.62｜ 69.32｜
｜三季度｜ 37475.41｜ 25.44｜ 2682.06｜ 42.06｜
｜四季度｜ 36170.58｜ 24.55｜ -773.35｜ -12.13｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 41277.20｜ 18.07｜ 1752.84｜ 7.30｜
｜二季度｜ 62868.77｜ 27.52｜ 8018.62｜ 33.41｜
｜三季度｜ 47596.49｜ 20.83｜ 6464.76｜ 26.94｜
｜四季度｜ 76729.96｜ 33.58｜ 7762.32｜ 32.34｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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