☆财务分析☆ ◇300008 天海防务 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13854.55｜ 10157.44｜ 13841.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.91｜ 5.57｜ 7.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 36.40｜ -26.62｜ 432.97｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 54.85｜ 55.14｜ 53.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.62%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-20.72%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：35.85%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 467006.38｜ 433660.42｜ 382104.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 256145.50｜ 239136.50｜ 204027.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 238699.45｜ 216804.25｜ 176610.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 62777.52｜ 88969.61｜ 59962.76｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 46125.69｜ 34373.21｜ 20605.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 987.99｜ 1596.80｜ 1932.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 54.85｜ 55.14｜ 53.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 45.15｜ 44.86｜ 46.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.38｜ 1.38｜ 1.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.93｜ 0.93｜ 1.00｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 399668.80｜ 383557.60｜ 345032.94｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -35981.82｜ 13011.85｜ 34300.47｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -26640.25｜ 33257.00｜ 7480.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 101.30｜ 106.35｜ 126.41｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -259.71｜ 128.10｜ 247.81｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -192.29｜ 327.41｜ 54.04｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -6595.65｜ -10088.18｜ -17161.41｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 15416.04｜ 30333.32｜ -9658.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 394532.18｜ 360645.41｜ 272951.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 336116.84｜ 320802.62｜ 246684.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 25580.13｜ 21478.23｜ 14221.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2656.38｜ 1393.03｜ -6664.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16828.38｜ 14351.33｜ 14939.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1492.33｜ 1487.69｜ 623.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -19.74｜ -275.94｜ 42.50｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16808.64｜ 14075.40｜ 14981.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2800.17｜ 3766.65｜ 905.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 14008.48｜ 10308.75｜ 14076.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 14.81｜ 11.05｜ 9.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.62｜ 5.26｜ 7.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1340｜ 0.0726｜ 0.0236｜ 0.0802｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1324｜ 0.0721｜ 0.0228｜ 0.0778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.3522｜ 1.2880｜ 1.2396｜ 1.2115｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 10.4800｜ 5.8200｜ 1.9300｜ 6.9100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.2258｜ 0.9510｜ 0.9507｜ 0.9495｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.0776｜ -0.7310｜ -0.7801｜ -0.8037｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜314812.845｜184316.293｜74658.6929｜394532.182｜
｜ ｜ 1｜ 3｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜30064.2086｜16541.5316｜ 5347.9358｜16828.3821｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 823.5547｜ 53.6850｜ -131.6897｜ 1492.3270｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23158.5564｜12553.1620｜ 4079.2365｜13854.5469｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0444｜ 0.0351｜ 0.0178｜ 0.0588｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0432｜ 0.0345｜ 0.0171｜ 0.0546｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.1711｜ 1.1606｜ 1.1369｜ 1.1175｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.8900｜ 3.1000｜ 1.5800｜ 5.5700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9490｜ 0.9485｜ 0.9481｜ 0.9477｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.8395｜ -0.8487｜ -0.8660｜ -0.8838｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜234056.734｜151080.639｜67343.7767｜360645.414｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜10057.0210｜ 7673.6599｜ 3920.3330｜14351.3324｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1012.3216｜ 731.7802｜ -85.9909｜ 1487.6932｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7665.2519｜ 6073.4507｜ 3082.8652｜10157.4445｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.13｜ 0.08｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.35｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.23｜ 0.95｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 0.08｜ -0.80｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.39｜ 4.10｜ 1.78｜ 10.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.99｜ 4.56｜ 1.82｜ 9.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.62｜ 0.38｜ 0.16｜ 0.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 34.50｜ 22.00｜ 10.86｜ 9.40｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 198.94｜ 115.56｜ 36.42｜ 17.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 67343.78｜ 17.07｜ 3082.87｜ 22.25｜
｜二季度｜ 83736.86｜ 21.22｜ 2990.59｜ 21.59｜
｜三季度｜ 82976.10｜ 21.03｜ 1591.80｜ 11.49｜
｜四季度｜ 160475.45｜ 40.67｜ 6189.30｜ 44.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 63056.58｜ 17.48｜ 793.81｜ 7.82｜
｜二季度｜ 80674.20｜ 22.37｜ 5415.62｜ 53.32｜
｜三季度｜ 94966.19｜ 26.33｜ 2721.78｜ 26.80｜
｜四季度｜ 121948.45｜ 33.81｜ 1226.23｜ 12.07｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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