☆财务分析☆ ◇002745 木林森 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 37378.70｜ 42992.42｜ 19391.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.83｜ 3.16｜ 1.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -13.06｜ 121.71｜ -83.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 45.40｜ 43.37｜ 45.94｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.70%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.51%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜2344526.74｜2436190.54｜2492330.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜1064509.45｜1056675.08｜1144946.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 931166.59｜ 919095.92｜ 978023.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 409279.09｜ 467331.55｜ 394577.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 387582.79｜ 384398.09｜ 348814.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 4707.53｜ 39006.62｜ 22927.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 45.40｜ 43.37｜ 45.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 54.60｜ 56.63｜ 54.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.39｜ 1.49｜ 1.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.96｜ 1.05｜ 0.84｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜1629812.92｜1773377.96｜1668423.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 186485.30｜ 198434.93｜ 16379.64｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -53890.31｜ 103110.10｜-102758.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 96.38｜ 101.13｜ 101.01｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 498.91｜ 461.56｜ 84.47｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -144.17｜ 239.83｜ -529.92｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -74905.14｜ 154374.59｜ 113950.76｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜-152621.48｜-245895.83｜-239093.95｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1691026.82｜1753567.56｜1651677.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜1219857.65｜1242900.46｜1205674.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 82184.39｜ 92549.43｜ 90502.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 5287.01｜ 14413.92｜ 21599.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 60375.49｜ 92669.37｜ 23966.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ -4607.24｜ -6281.26｜ 5583.46｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1236.36｜ -27212.63｜ 253.64｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 59139.13｜ 65456.74｜ 24220.34｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 22136.51｜ 20406.62｜ 4441.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 37002.62｜ 45050.11｜ 19779.02｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 27.86｜ 29.12｜ 27.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.94｜ 3.15｜ 1.45｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1400｜ 0.1000｜ 0.1000｜ 0.2518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1366｜ 0.1000｜ 0.0908｜ 0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.9668｜ 9.0095｜ 8.8002｜ 8.5525｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.6100｜ 1.1800｜ 1.1100｜ 2.8300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3477｜ 5.3480｜ 5.3486｜ 5.3499｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.3380｜ 2.3502｜ 2.3474｜ 2.2518｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1217782.61｜791927.910｜388645.553｜1691026.82｜
｜ ｜ 58｜ 6｜ 2｜ 26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜31445.8378｜21260.4592｜18831.3203｜60375.4874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-1772.8015｜ 883.4278｜ 497.9342｜-4607.2439｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜20921.2790｜15360.6052｜14278.6635｜37378.7006｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2400｜ 0.1800｜ 0.1200｜ 0.2900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2361｜ 0.1600｜ 0.0999｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.6748｜ 8.9725｜ 9.2595｜ 9.2014｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.6800｜ 1.9200｜ 1.3200｜ 3.1600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.3590｜ 5.3590｜ 5.3590｜ 5.3590｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.2458｜ 2.5381｜ 2.8215｜ 2.6993｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜1218968.22｜818179.430｜399921.966｜1753567.55｜
｜ ｜ 36｜ 8｜ 1｜ 51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜44925.8841｜34713.0775｜25140.9316｜92669.3693｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜-4168.1322｜-4033.5598｜ 326.7303｜-6281.2584｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜36293.8380｜26234.8926｜18143.3906｜42992.4197｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.14｜ 0.25｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 8.97｜ 8.55｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 5.35｜ 5.35｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.34｜ 2.25｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.29｜ 1.56｜ 0.79｜ 3.56｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.18｜ 2.10｜ 1.02｜ 4.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.33｜ 0.17｜ 0.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -0.10｜ -3.21｜ -2.82｜ -3.57｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -30.01｜ -38.75｜ -25.10｜ -34.85｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 399921.97｜ 23.65｜ 18143.39｜ 48.54｜
｜二季度｜ 418257.46｜ 24.73｜ 8091.50｜ 21.65｜
｜三季度｜ 400788.79｜ 23.70｜ 10058.95｜ 26.91｜
｜四季度｜ 472058.60｜ 27.92｜ 1084.86｜ 2.90｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 407973.25｜ 23.27｜ 14078.18｜ 32.75｜
｜二季度｜ 423488.37｜ 24.15｜ 6291.05｜ 14.63｜
｜三季度｜ 443298.76｜ 25.28｜ 14702.64｜ 34.20｜
｜四季度｜ 478807.18｜ 27.30｜ 7920.55｜ 18.42｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求
但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为
准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服
务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出
错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。
本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看
或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
