☆财务分析☆ ◇002354 天娱数科 更新日期：2026-02-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -11794.80｜-108705.55｜ -28286.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -8.45｜ -57.03｜ -11.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 89.15｜ -284.95｜ -762.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 28.52｜ 24.58｜ 13.15｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-2.99% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-1.38% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：37.96% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 176584.20｜ 202337.65｜ 276393.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 50357.44｜ 49737.69｜ 36333.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 48767.38｜ 47999.33｜ 34210.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 31074.34｜ 37289.38｜ 32122.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 45508.34｜ 40582.29｜ 30781.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1847.41｜ 3779.72｜ 3530.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 28.52｜ 24.58｜ 13.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 71.48｜ 75.42｜ 86.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.98｜ 1.84｜ 2.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.67｜ 1.70｜ 2.02｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 266434.41｜ 209144.96｜ 180003.79｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -7239.67｜ -108.63｜ -12637.89｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -6036.87｜ 4957.80｜ -6396.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 168.78｜ 118.74｜ 103.29｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 61.38｜ 0.10｜ 44.75｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 51.18｜ -4.56｜ 22.65｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 4284.66｜ -4303.68｜ 8588.74｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -3184.49｜ 9354.85｜ -3341.67｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 157857.53｜ 176137.45｜ 174265.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 121697.83｜ 137322.18｜ 145080.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 16942.87｜ 18520.01｜ 14916.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -193.10｜ -126.74｜ -399.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -25340.76｜ -78129.49｜ -20400.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -17719.64｜ -49149.45｜ -2755.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 16074.77｜ -22559.31｜ -3990.79｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -9265.99｜-100688.80｜ -24391.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1718.10｜ 6268.57｜ 1838.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -10984.09｜-106957.36｜ -26229.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 22.91｜ 22.04｜ 16.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -9.66｜ -72.28｜ -12.02｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0258｜ 0.0143｜ 0.0032｜ -0.0713｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0212｜ 0.0128｜ 0.0034｜ -0.1179｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.7764｜ 0.7520｜ 0.7412｜ 0.7378｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.4400｜ 1.9200｜ 0.4300｜ -8.4535｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.3428｜ 4.3300｜ 4.3300｜ 4.3300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -4.4725｜ -4.4840｜ -4.4952｜ -4.4985｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜150846.638｜98750.5269｜48500.4145｜157857.527｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 7135.2191｜ 4192.4183｜ 1102.9905｜-25340.758｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 364.4846｜ -34.4367｜ 24.5301｜-17719.637｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4270.3059｜ 2362.0105｜ 524.1668｜-11794.798｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0052｜ -0.0040｜ 0.0080｜ -0.6570｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0431｜ -0.0413｜ 0.0088｜ -0.6130｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.8431｜ 0.8558｜ 0.9163｜ 0.9090｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.5900｜ -0.4500｜ 0.8800｜ -57.0346｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.3193｜ 4.3304｜ 4.3697｜ 4.3697｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -4.4221｜ -4.4209｜ -4.3930｜ -4.4010｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜120033.210｜76172.7708｜36982.1533｜176137.446｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-15301.982｜-15792.773｜ 2644.2217｜-78129.489｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-16759.225｜-16804.260｜ -231.5345｜-49149.445｜ ｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -858.1741｜ -667.8642｜ 1330.6636｜-108705.55｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 09｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.03｜ -0.07｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.78｜ 0.74｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.34｜ 4.33｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -4.47｜ -4.50｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 60.67｜ 34.42｜ 23.13｜ 67.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.06｜ 2.15｜ 1.00｜ 3.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.81｜ 0.54｜ 0.27｜ 0.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 25.67｜ 29.64｜ 31.15｜ -10.38｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 146.63｜ 126.55｜ -58.29｜ 67.57｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 36982.15｜ 23.43｜ 1330.66｜ -11.28｜ ｜二季度｜ 39190.62｜ 24.83｜ -1998.53｜ 16.94｜ ｜三季度｜ 43860.44｜ 27.78｜ -190.31｜ 1.61｜ ｜四季度｜ 37824.32｜ 23.96｜ -10936.62｜ 92.72｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 47413.61｜ 26.92｜ 1022.87｜ -0.94｜ ｜二季度｜ 52772.23｜ 29.96｜ 227.76｜ -0.21｜ ｜三季度｜ 35492.04｜ 20.15｜ 106.18｜ -0.10｜ ｜四季度｜ 40459.57｜ 22.97｜ -110062.35｜ 101.25｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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