☆财务分析☆ ◇002106 莱宝高科 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 37444.47｜ 37604.67｜ 36680.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.09｜ 7.41｜ 7.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -0.43｜ 2.52｜ -25.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.38｜ 22.16｜ 20.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.94%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：47.70%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：36.51%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 944620.88｜ 670635.21｜ 624716.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 353123.86｜ 148629.20｜ 126355.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 124657.77｜ 123233.19｜ 101310.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 434710.18｜ 302380.85｜ 265012.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 139970.14｜ 133682.12｜ 139035.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 555.52｜ 531.52｜ 682.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.38｜ 22.16｜ 20.23｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.62｜ 77.84｜ 79.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 5.22｜ 4.08｜ 4.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 4.72｜ 3.60｜ 4.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 559785.71｜ 555241.16｜ 682360.16｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 48185.10｜ 72465.53｜ 73318.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 81953.63｜ 38249.05｜ 32307.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 94.95｜ 99.40｜ 110.89｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 128.68｜ 192.70｜ 199.89｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 218.87｜ 101.71｜ 88.08｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜-200293.41｜ -21853.32｜ -38601.19｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 231662.37｜ -14784.55｜ -6480.66｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 589556.56｜ 558585.08｜ 615347.96｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 493987.28｜ 472704.19｜ 540433.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 27882.25｜ 22732.67｜ 22261.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -7178.02｜ -11337.42｜ -19621.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 39305.86｜ 42783.70｜ 38897.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 523.31｜ 235.05｜ 281.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 10.93｜ -509.58｜ -30.08｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 39316.79｜ 42274.12｜ 38866.94｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2315.35｜ 4640.57｜ 2078.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 37001.44｜ 37633.55｜ 36788.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 16.21｜ 15.37｜ 12.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 6.92｜ 7.21｜ 7.37｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.3290｜ 0.2576｜ 0.1063｜ 0.5305｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3272｜ 0.2551｜ 0.1058｜ 0.5223｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.8965｜ 7.8265｜ 7.7756｜ 7.6696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.2300｜ 3.3200｜ 1.3800｜ 7.0900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8874｜ 2.8874｜ 2.8874｜ 2.8874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.3784｜ 3.3069｜ 3.2557｜ 3.1494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜468750.676｜314484.594｜147265.344｜589556.559｜
｜ ｜ 6｜ 4｜ 8｜ 5｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜22752.3630｜18786.0283｜ 7516.0059｜39305.8608｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 525.4635｜ 331.0872｜ 247.7413｜ 523.3123｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜23220.4715｜18180.8355｜ 7502.2681｜37444.4715｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4378｜ 0.2988｜ 0.1664｜ 0.5328｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4338｜ 0.2952｜ 0.1640｜ 0.5222｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.5731｜ 7.4369｜ 7.5538｜ 7.3871｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.8600｜ 4.0100｜ 2.2300｜ 7.4100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.8874｜ 2.8874｜ 2.8874｜ 2.8874｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.2489｜ 3.1099｜ 3.2275｜ 3.0611｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜441403.980｜293736.590｜146809.823｜558585.076｜
｜ ｜ 4｜ 5｜ 7｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜34616.9125｜23209.9487｜13322.2901｜42783.7041｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 523.2640｜ 386.4230｜ 191.4954｜ 235.0505｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜30901.6876｜21086.6619｜11741.4529｜37604.6720｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.33｜ 0.53｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 7.90｜ 7.67｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 2.89｜ 2.89｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 3.38｜ 3.15｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.98｜ 4.67｜ 2.44｜ 8.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.27｜ 2.09｜ 1.07｜ 4.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.33｜ 0.16｜ 0.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 6.20｜ 7.06｜ 0.31｜ 5.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -34.27｜ -19.06｜ -43.58｜ -8.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 146809.82｜ 24.90｜ 11741.45｜ 31.36｜
｜二季度｜ 146926.77｜ 24.92｜ 9345.21｜ 24.96｜
｜三季度｜ 147667.39｜ 25.05｜ 9815.03｜ 26.21｜
｜四季度｜ 148152.58｜ 25.13｜ 6542.78｜ 17.47｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 115291.57｜ 20.64｜ 2142.30｜ 5.70｜
｜二季度｜ 160293.59｜ 28.70｜ 17597.33｜ 46.80｜
｜三季度｜ 147006.11｜ 26.32｜ 10554.05｜ 28.07｜
｜四季度｜ 135993.81｜ 24.35｜ 7311.00｜ 19.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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