☆财务分析☆ ◇002012 凯恩股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 574.08｜ 4746.65｜ 5342.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 0.38｜ 3.14｜ 3.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -87.91｜ -11.14｜ -43.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 5.52｜ 13.41｜ 25.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：2.47%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-22.08%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.99%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 179945.91｜ 196025.76｜ 230090.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 9937.68｜ 26285.95｜ 58680.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 8197.49｜ 24060.96｜ 52602.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 66761.80｜ 87371.38｜ 53770.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 14244.57｜ 14812.80｜ 26682.53｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 332.94｜ 323.93｜ 408.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 5.52｜ 13.41｜ 25.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 94.48｜ 86.59｜ 74.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 13.98｜ 5.51｜ 3.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 11.94｜ 4.51｜ 2.23｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 51278.47｜ 72357.06｜ 131388.41｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 7060.85｜ -2004.70｜ 21832.14｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -18734.87｜ 26979.01｜ -946.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 86.84｜ 87.60｜ 94.40｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 1229.95｜ -42.23｜ 408.70｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -3263.47｜ 568.38｜ -17.72｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -13027.54｜ 25707.37｜ -15293.99｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -12786.09｜ 3333.31｜ -7477.72｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 59051.35｜ 82599.97｜ 139180.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 48116.48｜ 68611.86｜ 109236.78｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5502.72｜ 6302.69｜ 8930.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1160.21｜ -879.61｜ 526.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2857.16｜ 6229.13｜ 7664.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 600.95｜ 5914.38｜ 3760.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -346.88｜ -230.23｜ -18.52｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2510.29｜ 5998.89｜ 7645.70｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 329.82｜ 669.74｜ 15.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2180.46｜ 5329.16｜ 7630.24｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 18.52｜ 16.93｜ 21.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 0.38｜ 3.09｜ 3.58｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0200｜ 0.0100｜ 0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0212｜ 0.0200｜ 0.0076｜ 0.0300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2985｜ 3.2854｜ 3.2761｜ 3.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.1400｜ 0.7400｜ 0.3300｜ 0.3800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5782｜ 0.5782｜ 0.5782｜ 0.5782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5097｜ 1.4966｜ 1.4872｜ 1.4764｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜43818.2496｜27524.0265｜14024.2661｜59051.3452｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 4033.6967｜ 2270.1314｜ 991.0689｜ 2857.1619｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 910.5288｜ 705.9267｜ 510.9094｜ 600.9494｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1742.1847｜ 1128.0595｜ 504.0062｜ 574.0784｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ 0.0300｜ 0.0100｜ 0.1000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0247｜ 0.0200｜ 0.0077｜ -0.0100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.2921｜ 3.2834｜ 3.2969｜ 3.2840｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2000｜ 0.9300｜ 0.3900｜ 3.1400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.5782｜ 0.5782｜ 0.5782｜ 0.5782｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.5045｜ 1.4957｜ 1.5093｜ 1.4963｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜42682.3439｜27475.9876｜14017.5220｜82599.9710｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3395.1387｜ 2320.0885｜ 1289.9538｜ 6229.1260｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1580.1886｜ 952.2812｜ 225.6813｜ 5914.3778｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1830.5163｜ 1419.8543｜ 605.6981｜ 4746.6479｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.30｜ 3.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.58｜ 0.58｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.51｜ 1.48｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.33｜ 1.74｜ 0.97｜ 3.03｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.07｜ 2.00｜ 1.02｜ 4.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.23｜ 0.15｜ 0.08｜ 0.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 2.66｜ 0.17｜ 0.05｜ -28.51｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 18.81｜ -2.15｜ -23.17｜ -54.13｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14017.52｜ 23.74｜ 605.70｜ 105.51｜
｜二季度｜ 13458.47｜ 22.79｜ 814.16｜ 141.82｜
｜三季度｜ 15206.36｜ 25.75｜ 410.66｜ 71.53｜
｜四季度｜ 16369.00｜ 27.72｜ -1256.44｜ -218.86｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 28534.94｜ 34.55｜ 4938.99｜ 104.05｜
｜二季度｜ 20638.72｜ 24.99｜ 1206.82｜ 25.42｜
｜三季度｜ 17678.82｜ 21.40｜ 428.24｜ 9.02｜
｜四季度｜ 15747.49｜ 19.06｜ -1827.41｜ -38.50｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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