☆财务分析☆ ◇001288 运机集团 更新日期：2026-02-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 15731.99｜ 10228.87｜ 8633.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 7.36｜ 5.34｜ 4.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 53.80｜ 18.58｜ 1.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 53.12｜ 41.40｜ 29.73｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 491248.33｜ 354049.48｜ 262080.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 260953.68｜ 146566.65｜ 77925.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 175915.14｜ 83572.37｜ 73734.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 136960.49｜ 144549.35｜ 89139.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 148680.77｜ 114124.79｜ 89764.25｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 17779.42｜ 4007.28｜ 2696.49｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 53.12｜ 41.40｜ 29.73｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 46.88｜ 58.60｜ 70.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 2.23｜ 3.50｜ 2.84｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.84｜ 3.26｜ 2.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 192756.39｜ 88221.93｜ 81572.51｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 24223.13｜ 3014.43｜ 6975.20｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -22088.84｜ 69854.64｜ 5209.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 125.50｜ 83.75｜ 89.20｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 153.97｜ 29.47｜ 80.86｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -140.41｜ 682.92｜ 60.39｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -55571.76｜ -14253.27｜ 5767.11｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 9328.57｜ 81093.47｜ -7533.16｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 153592.49｜ 105345.59｜ 91448.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 108555.75｜ 80110.89｜ 68628.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 10229.92｜ 5626.38｜ 4637.71｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 2183.05｜ -595.51｜ -1462.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 19318.80｜ 11607.76｜ 10005.37｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1522.11｜ -24.53｜ 197.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 106.69｜ 126.32｜ -3.68｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 19425.49｜ 11734.08｜ 10001.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2974.51｜ 1552.11｜ 1419.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 16450.98｜ 10181.97｜ 8582.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 29.32｜ 23.95｜ 24.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.17｜ 4.93｜ 4.70｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5400｜ 0.4300｜ 0.2400｜ 0.9800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.4625｜ 0.3600｜ 0.2150｜ 0.8700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.3363｜ 9.1819｜ 12.4831｜ 12.3957｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.5900｜ 3.1600｜ 1.6900｜ 7.3600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.0175｜ 3.0086｜ 5.1604｜ 4.7433｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.9652｜ 4.8201｜ 6.6210｜ 6.5986｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜123231.945｜88023.0987｜40703.2947｜153592.486｜
｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 6｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12161.8947｜ 8472.7290｜ 4480.3101｜19318.8017｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 972.3209｜ 678.4514｜ 326.3145｜ 1522.1081｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10726.9175｜ 7337.9675｜ 3887.7691｜15731.9888｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.5300｜ 0.3800｜ 0.1900｜ 0.6400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5010｜ 0.3700｜ 0.1860｜ 0.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 11.9267｜ 11.8843｜ 12.2648｜ 12.0492｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.9800｜ 2.9200｜ 1.4600｜ 5.3400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 4.6242｜ 4.1776｜ 4.3084｜ 4.3083｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.2038｜ 6.2796｜ 6.4732｜ 5.3736｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜86786.1202｜59273.7269｜26427.6404｜105345.589｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 9580.9443｜ 6826.7969｜ 3499.8327｜11607.7609｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 357.1366｜ 192.5808｜ 26.2675｜ -24.5312｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8422.8865｜ 6097.0917｜ 3054.0242｜10228.8670｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.54｜ 0.98｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.34｜ 12.40｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.02｜ 4.74｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 4.97｜ 6.60｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.06｜ 1.63｜ 0.84｜ 4.28｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 0.78｜ 0.55｜ 0.26｜ 1.17｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.18｜ 0.08｜ 0.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 41.99｜ 48.50｜ 54.02｜ 45.80｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 26.94｜ 24.11｜ 28.02｜ 66.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 26427.64｜ 17.21｜ 3054.02｜ 19.41｜
｜二季度｜ 32846.09｜ 21.39｜ 3043.07｜ 19.34｜
｜三季度｜ 27512.39｜ 17.91｜ 2325.79｜ 14.78｜
｜四季度｜ 66806.37｜ 43.50｜ 7309.10｜ 46.46｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 19788.03｜ 18.78｜ 2730.34｜ 26.69｜
｜二季度｜ 27106.97｜ 25.73｜ 2187.60｜ 21.39｜
｜三季度｜ 17287.84｜ 16.41｜ 2068.24｜ 20.22｜
｜四季度｜ 41162.75｜ 39.07｜ 3242.69｜ 31.70｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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