☆财务分析☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2026-02-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2025.65｜ -1251.75｜ 5883.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.77｜ -1.67｜ 10.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 261.83｜ -121.28｜ -31.79｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 40.18｜ 35.07｜ 31.18｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.06%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 123860.33｜ 111112.16｜ 110406.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 49767.68｜ 38965.18｜ 34429.14｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 42869.41｜ 27682.70｜ 32023.87｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 7126.56｜ 16326.83｜ 25739.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 33623.70｜ 27944.94｜ 28790.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 31.36｜ 42.29｜ 13.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 40.18｜ 35.07｜ 31.18｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 59.82｜ 64.93｜ 68.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.94｜ 2.86｜ 2.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.61｜ 2.34｜ 2.36｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 37644.60｜ 37918.21｜ 48822.61｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -13179.15｜ -13998.08｜ -11045.62｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -9099.03｜ -7578.09｜ 21176.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 62.61｜ 77.28｜ 69.51｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -650.61｜ 1118.28｜ -187.74｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -449.19｜ 605.40｜ 359.93｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -14051.02｜ -16167.92｜ -16966.20｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 18101.24｜ 22577.13｜ 49161.33｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 60126.94｜ 49068.50｜ 70237.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 52491.86｜ 44879.19｜ 58788.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 2687.41｜ 2624.17｜ 2304.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 319.17｜ 502.93｜ -144.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 2263.05｜ -1095.66｜ 6572.64｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 488.68｜ 590.19｜ -21.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -67.08｜ -347.09｜ -42.98｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 2195.97｜ -1442.75｜ 6529.66｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 250.29｜ -159.30｜ 646.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1945.67｜ -1283.45｜ 5883.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.70｜ 8.54｜ 16.30｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 2.73｜ -1.73｜ 7.74｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1700｜ 0.1100｜ 0.2700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1873｜ 0.1400｜ 0.0956｜ 0.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.7599｜ 9.7051｜ 10.0525｜ 9.9381｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.2400｜ 1.6700｜ 1.0800｜ 2.7700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.4830｜ 6.4830｜ 6.4830｜ 6.4830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.9642｜ 1.9093｜ 2.2509｜ 2.1423｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜49400.8751｜32440.5870｜17717.5606｜60126.9356｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1773.9767｜ 1327.4779｜ 957.7650｜ 2263.0480｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 239.0861｜ 116.1974｜ 81.2643｜ 488.6836｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1652.6030｜ 1242.9232｜ 810.9788｜ 2025.6490｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2054｜ 0.1600｜ 0.0700｜ -0.1676｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0807｜ 0.0710｜ 0.0699｜ -0.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.8722｜ 9.8291｜ 9.7400｜ 9.6668｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 2.1000｜ 1.6500｜ 0.7500｜ -1.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.4830｜ 6.4830｜ 6.4830｜ 6.4830｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0965｜ 2.0534｜ 1.9644｜ 1.8911｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜44145.5399｜29380.2506｜14732.6871｜49068.4951｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1665.8413｜ 1350.8421｜ 628.9202｜-1095.6593｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 366.2553｜ 237.5765｜ 28.6811｜ 590.1915｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1533.6614｜ 1211.8843｜ 546.7130｜-1251.7475｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.27｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 9.76｜ 9.94｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 6.48｜ 6.48｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.96｜ 2.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.34｜ 2.86｜ 1.48｜ 5.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 1.61｜ 1.06｜ 0.53｜ 1.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.27｜ 0.14｜ 0.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 11.90｜ 10.42｜ 20.26｜ 22.54｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 6.49｜ -1.73｜ 52.29｜ 306.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 14732.69｜ 24.50｜ 546.71｜ 26.99｜
｜二季度｜ 14647.56｜ 24.36｜ 665.17｜ 32.84｜
｜三季度｜ 14765.29｜ 24.56｜ 321.78｜ 15.89｜
｜四季度｜ 15981.40｜ 26.58｜ 491.99｜ 24.29｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 16701.36｜ 34.04｜ 1166.38｜ -93.18｜
｜二季度｜ 10302.09｜ 21.00｜ -850.29｜ 67.93｜
｜三季度｜ 10002.11｜ 20.38｜ -749.02｜ 59.84｜
｜四季度｜ 12062.93｜ 24.58｜ -818.82｜ 65.41｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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