☆财务分析☆ ◇001226 拓山重工 更新日期：2025-12-14◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2025.65｜ -1251.75｜ 5883.45｜ 8625.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.77｜ -1.67｜ 10.21｜ 29.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 261.83｜ -121.28｜ -31.79｜ -2.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 40.18｜ 35.07｜ 31.18｜ 50.14｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.66% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：42.43% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.32% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 123860.33｜ 111112.16｜ 110406.99｜ 67971.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 49767.68｜ 38965.18｜ 34429.14｜ 34079.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 42869.41｜ 27682.70｜ 32023.87｜ 33864.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 7126.56｜ 16326.83｜ 25739.01｜ 6184.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 33623.70｜ 27944.94｜ 28790.41｜ 20183.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 31.36｜ 42.29｜ 13.75｜ 155.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 40.18｜ 35.07｜ 31.18｜ 50.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 59.82｜ 64.93｜ 68.82｜ 49.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.94｜ 2.86｜ 2.74｜ 1.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.61｜ 2.34｜ 2.36｜ 1.26｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 37644.60｜ 37918.21｜ 48822.61｜ 62255.50｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -13179.15｜ -13998.08｜ -11045.62｜ -24298.80｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -9099.03｜ -7578.09｜ 21176.05｜ -1414.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 62.61｜ 77.28｜ 69.51｜ 70.21｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -650.61｜ 1118.28｜ -187.74｜ -281.71｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -449.19｜ 605.40｜ 359.93｜ -16.40｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -14051.02｜ -16167.92｜ -16966.20｜ -5501.29｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 18101.24｜ 22577.13｜ 49161.33｜ 28393.65｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 60126.94｜ 49068.50｜ 70237.98｜ 88668.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 52491.86｜ 44879.19｜ 58788.05｜ 71535.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 2687.41｜ 2624.17｜ 2304.00｜ 2859.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 319.17｜ 502.93｜ -144.05｜ 288.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 2263.05｜ -1095.66｜ 6572.64｜ 9766.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 488.68｜ 590.19｜ -21.69｜ -164.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -67.08｜ -347.09｜ -42.98｜ -49.43｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 2195.97｜ -1442.75｜ 6529.66｜ 9717.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 250.29｜ -159.30｜ 646.21｜ 1091.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1945.67｜ -1283.45｜ 5883.45｜ 8625.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 12.70｜ 8.54｜ 16.30｜ 19.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.73｜ -1.73｜ 7.74｜ 25.45｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1700｜ 0.1100｜ 0.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1873｜ 0.1400｜ 0.0956｜ 0.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.7599｜ 9.7051｜ 10.0525｜ 9.9381｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.2400｜ 1.6700｜ 1.0800｜ 2.7700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.4830｜ 6.4830｜ 6.4830｜ 6.4830｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.9642｜ 1.9093｜ 2.2509｜ 2.1423｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜49400.8751｜32440.5870｜17717.5606｜60126.9356｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1773.9767｜ 1327.4779｜ 957.7650｜ 2263.0480｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 239.0861｜ 116.1974｜ 81.2643｜ 488.6836｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1652.6030｜ 1242.9232｜ 810.9788｜ 2025.6490｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2054｜ 0.1600｜ 0.0700｜ -0.1676｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0807｜ 0.0710｜ 0.0699｜ -0.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.8722｜ 9.8291｜ 9.7400｜ 9.6668｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.1000｜ 1.6500｜ 0.7500｜ -1.6700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.4830｜ 6.4830｜ 6.4830｜ 6.4830｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.0965｜ 2.0534｜ 1.9644｜ 1.8911｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜44145.5399｜29380.2506｜14732.6871｜49068.4951｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1665.8413｜ 1350.8421｜ 628.9202｜-1095.6593｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 366.2553｜ 237.5765｜ 28.6811｜ 590.1915｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1533.6614｜ 1211.8843｜ 546.7130｜-1251.7475｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0580｜ 0.0423｜ 0.1600｜ 0.9000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0730｜ 0.0330｜ 0.1626｜ 0.6900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.1176｜ 10.2179｜ 10.3319｜ 10.1756｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.5700｜ 0.4200｜ 1.5200｜ 10.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.4248｜ 6.4248｜ 6.4248｜ 6.4248｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.4001｜ 2.5004｜ 2.6144｜ 2.4581｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜37005.5622｜27003.4502｜16701.3625｜70237.9768｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -117.6256｜ 458.7403｜ 1210.9318｜ 6572.6378｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -4.7111｜ -2.8842｜ -27.6480｜ -21.6888｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -432.9308｜ 316.0847｜ 1166.3779｜ 5883.4541｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.22｜ 0.27｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.76｜ 9.94｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.48｜ 6.48｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.96｜ 2.14｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 4.34｜ 2.86｜ 1.48｜ 5.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.61｜ 1.06｜ 0.53｜ 1.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.27｜ 0.14｜ 0.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 11.90｜ 10.42｜ 20.26｜ 22.54｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 6.49｜ -1.73｜ 52.29｜ 306.55｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 14732.69｜ 24.50｜ 546.71｜ 26.99｜ ｜二季度｜ 14647.56｜ 24.36｜ 665.17｜ 32.84｜ ｜三季度｜ 14765.29｜ 24.56｜ 321.78｜ 15.89｜ ｜四季度｜ 15981.40｜ 26.58｜ 491.99｜ 24.29｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 16701.36｜ 34.04｜ 1166.38｜ -93.18｜ ｜二季度｜ 10302.09｜ 21.00｜ -850.29｜ 67.93｜ ｜三季度｜ 10002.11｜ 20.38｜ -749.02｜ 59.84｜ ｜四季度｜ 12062.93｜ 24.58｜ -818.82｜ 65.41｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
