☆财务分析☆ ◇000523 红棉股份 更新日期：2026-02-03◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 51303.56｜ 7483.29｜ -7161.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 30.95｜ 5.85｜ -7.13｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 585.58｜ 255.40｜ -104.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 37.36｜ 51.52｜ 58.50｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.39%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：126.74%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.75%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 336637.76｜ 321580.12｜ 233919.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 125782.64｜ 165686.63｜ 136850.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 61922.50｜ 42542.20｜ 54738.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 120034.16｜ 118512.18｜ 33875.82｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 29268.35｜ 23723.78｜ 20418.39｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2913.30｜ 3318.48｜ 4886.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 37.36｜ 51.52｜ 58.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 62.64｜ 48.48｜ 41.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.20｜ 3.95｜ 2.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.47｜ 3.43｜ 1.09｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 229949.55｜ 280041.63｜ 290564.66｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 13524.37｜ 50364.83｜ -31475.56｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 10238.96｜ 73060.90｜ -27585.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 112.00｜ 106.51｜ 116.78｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 26.36｜ 673.03｜ 439.52｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 19.96｜ 976.32｜ 385.20｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -5826.35｜ -7004.20｜ -8573.82｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 2540.94｜ 29700.26｜ 12464.27｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 205315.65｜ 262921.59｜ 248819.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 178795.94｜ 230437.90｜ 224411.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7732.64｜ 9816.17｜ 12844.06｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1223.30｜ 1793.22｜ 430.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16489.97｜ 16962.35｜ -6025.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 519.74｜ 3010.22｜ 13140.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -1470.86｜ -10686.23｜ -1149.06｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 15019.11｜ 6276.12｜ -7174.98｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ -39445.46｜ -3654.84｜ -20.38｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 54464.58｜ 9930.96｜ -7154.60｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.92｜ 12.35｜ 9.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 26.70｜ 5.34｜ -7.40｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0356｜ 0.0177｜ 0.0064｜ 0.2800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0421｜ 0.0274｜ 0.0119｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.0304｜ 1.0375｜ 1.0319｜ 1.0469｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.3300｜ 1.7100｜ 0.6100｜ 30.9500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.4755｜ 1.5167｜ 1.5151｜ 1.5133｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4429｜ -1.4772｜ -1.4885｜ -1.4949｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜164348.308｜99732.0797｜48384.8584｜205315.654｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14534.4207｜ 9111.6271｜ 4140.9211｜16489.9699｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 712.2371｜ 587.0682｜ 336.9836｜ 519.7413｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6529.3209｜ 3249.3157｜ 1171.3650｜51303.5557｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0336｜ 0.0204｜ 0.0118｜ 0.0400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0370｜ 0.0236｜ 0.0114｜ 0.0200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 0.8010｜ 0.7876｜ 0.7763｜ 0.7634｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 4.3000｜ 2.6400｜ 1.5400｜ 5.8500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.5137｜ 1.5134｜ 1.5103｜ 1.5100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.7407｜ -1.7538｜ -1.7624｜ -1.7743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜158381.528｜111167.500｜53846.5316｜262921.595｜
｜ ｜ 0｜ 5｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜12159.5010｜ 8265.1321｜ 3954.4930｜16962.3536｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 577.1792｜ 573.3862｜ 69.2262｜ 3010.2151｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 6159.4428｜ 3750.5533｜ 2173.1572｜ 7483.2868｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.04｜ 0.28｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.03｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.48｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.44｜ -1.49｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 4.07｜ 3.75｜ 1.47｜ 7.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 6.51｜ 3.86｜ 1.85｜ 7.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.29｜ 0.14｜ 0.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -4.46｜ -10.29｜ -10.14｜ -21.91｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 9.57｜ 10.24｜ 4.71｜ -2.78｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 53846.53｜ 26.23｜ 2173.16｜ 4.24｜
｜二季度｜ 57320.97｜ 27.92｜ 1577.40｜ 3.07｜
｜三季度｜ 60852.90｜ 29.64｜ 2728.26｜ 5.32｜
｜四季度｜ 33295.25｜ 16.22｜ 44824.74｜ 87.37｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 68430.87｜ 26.03｜ 960.06｜ 12.83｜
｜二季度｜ 65216.89｜ 24.80｜ -890.44｜ -11.90｜
｜三季度｜ 79286.38｜ 30.16｜ 1971.31｜ 26.34｜
｜四季度｜ 49987.46｜ 19.01｜ 5442.36｜ 72.73｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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