☆财务分析☆ ◇000100 TCL科技 更新日期：2026-02-05◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 156411.20｜ 221493.40｜ 26131.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.95｜ 4.27｜ 0.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -29.38｜ 747.60｜ -97.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 64.92｜ 62.06｜ 63.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.94% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：47.71% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：36.51% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜37825191.6｜38285908.6｜35999623.2｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜24554817.2｜23759311.3｜22785747.9｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜11105633.3｜9922514.90｜8754068.40｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜2300777.30｜2192427.10｜3537850.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜2224215.30｜2200365.10｜1405166.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 404802.10｜ 432536.50｜ 403202.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 64.92｜ 62.06｜ 63.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 35.08｜ 37.94｜ 36.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.86｜ 1.03｜ 1.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.61｜ 0.76｜ 0.78｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜16922395.7｜13994836.9｜13729783.5｜ ｜(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜2952657.10｜2531475.60｜1842637.60｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 86444.00｜-1367880.9｜ 359391.90｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 102.67｜ 80.26｜ 82.44｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 1887.75｜ 1142.91｜ 7051.30｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 55.27｜ -617.57｜ 1375.30｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-2668200.7｜-4079705.6｜-4683597.3｜ ｜量(万元) ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-200594.20｜ 179176.40｜3140065.60｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜16496283.8｜17444617.2｜16663214.6｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜14572243.6｜14876759.7｜15192548.9｜ ｜ ｜ 0｜ 0｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 444629.00｜ 478324.70｜ 354061.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 417927.00｜ 397272.80｜ 342289.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜-409797.20｜ 518431.90｜ 41901.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 139954.00｜ 259187.70｜ 473139.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 14416.70｜ -13249.50｜ 63804.10｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜-395380.50｜ 505182.40｜ 105705.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 20233.70｜ 27104.00｜ -73100.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-415614.20｜ 478078.40｜ 178805.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 11.59｜ 14.68｜ 8.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 2.94｜ 4.19｜ 0.52｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1604｜ 0.1014｜ 0.0545｜ 0.0842｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1279｜ 0.0839｜ 0.0515｜ 0.0161｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.9292｜ 2.8540｜ 2.8519｜ 2.8312｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.6800｜ 3.5400｜ 1.9100｜ 2.9500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.7162｜ 0.5275｜ 0.5324｜ 0.5620｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1328｜ 1.1954｜ 1.1991｜ 1.1451｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜13606474.7｜8566162.60｜4011948.38｜16496283.8｜ ｜ ｜ 889｜ 00｜ 79｜ 000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜114156.108｜43770.9000｜41461.3711｜-409797.20｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜166255.666｜83129.6000｜41038.5564｜139954.000｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜304679.240｜188350.000｜101257.683｜156411.200｜ ｜ ｜ 3｜ 0｜ 6｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0821｜ 0.0535｜ 0.0129｜ 0.1195｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0392｜ 0.0301｜ 0.0038｜ 0.0551｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.8231｜ 2.7887｜ 2.8586｜ 2.8181｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.8700｜ 1.8700｜ 0.4500｜ 4.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.5575｜ 0.5511｜ 0.5770｜ 0.5726｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.1484｜ 1.1199｜ 1.1596｜ 1.1469｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜12313176.8｜8030340.90｜3994638.27｜17444617.2｜ ｜ ｜ 609｜ 00｜ 80｜ 000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-174008.27｜-56523.300｜-46548.705｜518431.900｜ ｜ ｜ 69｜ 0｜ 8｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜87865.4664｜42175.8000｜11106.9433｜259187.700｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜152531.976｜99521.3000｜23997.0389｜221493.400｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.16｜ 0.08｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.93｜ 2.83｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.72｜ 0.56｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.13｜ 1.15｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 6.12｜ 3.89｜ 1.87｜ 8.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 5.64｜ 4.08｜ 1.91｜ 7.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.22｜ 0.10｜ 0.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 10.50｜ 6.65｜ 0.42｜ -5.47｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 165.60｜ 177.44｜ 189.07｜ -179.05｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3994638.28｜ 24.22｜ 23997.04｜ 15.34｜ ｜二季度｜ 4035702.62｜ 24.46｜ 75524.26｜ 48.29｜ ｜三季度｜ 4282835.96｜ 25.96｜ 53010.68｜ 33.89｜ ｜四季度｜ 4183106.94｜ 25.36｜ 3879.22｜ 2.48｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3946573.14｜ 22.62｜ -54899.92｜ -24.79｜ ｜二季度｜ 4572445.76｜ 26.21｜ 88949.22｜ 40.16｜ ｜三季度｜ 4797580.82｜ 27.50｜ 127091.90｜ 57.38｜ ｜四季度｜ 4128017.48｜ 23.66｜ 60352.20｜ 27.25｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 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