☆财务分析☆ ◇000025 特力A 更新日期：2026-02-05◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13662.99｜ 11825.51｜ 8349.61｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 8.21｜ 7.59｜ 5.69｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ 15.54｜ 41.63｜ -36.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 26.85｜ 27.99｜ 25.80｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：0.46%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：166.34%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：48.70%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 259445.92｜ 240385.17｜ 223202.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 69673.33｜ 67277.98｜ 57580.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 58325.81｜ 54903.94｜ 41215.10｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 37797.14｜ 22034.10｜ 41302.83｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 4656.41｜ 9963.58｜ 4175.22｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 808.18｜ 1107.79｜ 581.08｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 26.85｜ 27.99｜ 25.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 73.15｜ 72.01｜ 74.20｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.57｜ 1.67｜ 2.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 1.03｜ 0.98｜ 1.76｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 457255.24｜ 196358.85｜ 96934.21｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 39028.88｜ -6014.00｜ -5196.78｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ 14105.26｜ -23118.34｜ 17975.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 174.95｜ 106.33｜ 115.72｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 285.65｜ -50.86｜ -62.24｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 103.24｜ -195.50｜ 215.28｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -19263.60｜ -13320.75｜ 4984.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -5660.02｜ -3783.60｜ 18271.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 261367.82｜ 184673.88｜ 83765.63｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 237676.43｜ 164833.72｜ 70028.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5136.26｜ 8562.18｜ 4707.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 638.90｜ 553.79｜ -403.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 16158.50｜ 15145.34｜ 9912.45｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1947.05｜ 9387.35｜ 3337.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ 170.50｜ 207.15｜ 371.82｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 16329.00｜ 15352.50｜ 10284.27｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 2425.83｜ 4208.45｜ 2152.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 13903.17｜ 11144.05｜ 8131.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 9.06｜ 10.74｜ 16.40｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 7.91｜ 7.37｜ 5.55｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2867｜ 0.1949｜ 0.0794｜ 0.3170｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2706｜ 0.1774｜ 0.0721｜ 0.2934｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.1929｜ 4.1011｜ 4.0856｜ 4.0062｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.9800｜ 4.7700｜ 1.9600｜ 8.2100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9996｜ 0.9996｜ 0.9996｜ 0.9996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.0388｜ 1.9470｜ 1.9315｜ 1.8521｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜116687.365｜87827.2630｜32849.9155｜261367.820｜
｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 4｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜14884.2988｜10365.0437｜ 4033.7926｜16158.5009｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1440.9839｜ 602.8216｜ -463.6503｜ 1947.0482｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜12359.9906｜ 8401.3429｜ 3422.8060｜13662.9871｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.2507｜ 0.1778｜ 0.0818｜ 0.2743｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2306｜ 0.1634｜ 0.0754｜ 0.2097｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.9406｜ 3.8677｜ 3.8026｜ 3.7209｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4900｜ 4.6600｜ 2.1700｜ 7.5900｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 0.9996｜ 0.9996｜ 0.9996｜ 0.9996｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 1.8096｜ 1.7368｜ 1.6717｜ 1.5899｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜206738.133｜158002.374｜75831.7502｜184673.884｜
｜ ｜ 4｜ 9｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13993.1533｜ 9816.8681｜ 4316.7281｜15145.3436｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1876.2861｜ 1470.6604｜ 250.9184｜ 9387.3513｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜10808.4248｜ 7666.2480｜ 3524.7572｜11825.5141｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.29｜ 0.32｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.19｜ 4.01｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 1.00｜ 1.00｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 2.04｜ 1.85｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 6.85｜ 7.65｜ 2.28｜ 15.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 37.13｜ 12.28｜ 4.05｜ 35.75｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.44｜ 0.33｜ 0.13｜ 1.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ -43.56｜ -44.41｜ -56.68｜ 41.53｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 6.37｜ 5.58｜ -6.55｜ 6.69｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 75831.75｜ 29.01｜ 3524.76｜ 25.80｜
｜二季度｜ 82170.62｜ 31.44｜ 4141.49｜ 30.31｜
｜三季度｜ 48735.76｜ 18.65｜ 3142.18｜ 23.00｜
｜四季度｜ 54629.69｜ 20.90｜ 2854.56｜ 20.89｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 33983.85｜ 18.40｜ 2527.41｜ 21.37｜
｜二季度｜ 36499.79｜ 19.76｜ 1886.59｜ 15.95｜
｜三季度｜ 51575.31｜ 27.93｜ 2956.48｜ 25.00｜
｜四季度｜ 62614.93｜ 33.91｜ 4455.04｜ 37.67｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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