☆财务分析☆ ◇688679 通源环境 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2174.81｜ 3172.76｜ 4552.79｜ 5012.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.91｜ 2.83｜ 4.16｜ 4.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -31.45｜ -30.32｜ -9.18｜ -44.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 62.74｜ 58.83｜ 51.65｜ 44.17｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.56% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：161.19% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：49.66% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 309193.87｜ 275674.83｜ 230973.00｜ 194910.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 193998.08｜ 162189.96｜ 119297.24｜ 86087.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 175796.90｜ 142327.11｜ 102271.55｜ 73220.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 37239.26｜ 39919.39｜ 44415.51｜ 35474.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 139544.80｜ 98551.86｜ 70459.87｜ 58617.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1622.81｜ 1963.00｜ 5094.22｜ 3287.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 62.74｜ 58.83｜ 51.65｜ 44.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 37.26｜ 41.17｜ 48.35｜ 55.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.25｜ 1.35｜ 1.49｜ 1.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.27｜ 1.39｜ 1.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 130960.70｜ 112196.94｜ 115136.95｜ 67943.16｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 2884.25｜ -7450.35｜ 13756.12｜ -13658.90｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 1521.45｜ -12849.89｜ 10627.51｜ -36057.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 81.83｜ 75.26｜ 90.19｜ 70.61｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 132.62｜ -234.82｜ 302.09｜ -272.48｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 69.96｜ -405.01｜ 233.39｜ -719.32｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -7383.88｜ -3529.75｜ -8078.91｜ -11603.96｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 6021.08｜ -1869.80｜ 4950.30｜ -10795.02｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 160034.00｜ 149083.31｜ 127667.16｜ 96228.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 130580.13｜ 121873.18｜ 102953.38｜ 75794.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 8452.43｜ 7039.18｜ 7046.51｜ 7128.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1186.42｜ 711.81｜ 303.76｜ 472.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 3024.46｜ 2981.80｜ 5101.59｜ 3479.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -1074.87｜ 412.25｜ 304.34｜ 1493.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -36.97｜ 19.27｜ -82.90｜ 1952.19｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 2987.49｜ 3001.07｜ 5018.69｜ 5431.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 398.10｜ 316.33｜ 821.16｜ 766.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2589.39｜ 2684.75｜ 4197.53｜ 4665.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 18.40｜ 18.25｜ 19.36｜ 21.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 1.90｜ 2.80｜ 4.10｜ 4.65｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ -0.0800｜ -0.0200｜ 0.1700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1327｜ -0.0800｜ -0.0220｜ 0.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.5256｜ 8.5748｜ 8.6643｜ 8.6886｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.4900｜ -0.8800｜ -0.2300｜ 1.9100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.0902｜ 5.0878｜ 5.0750｜ 5.0798｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.1222｜ 2.1739｜ 2.2802｜ 2.2998｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜89671.2441｜64216.6932｜26867.1799｜160033.997｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1205.8200｜-1557.4710｜ -372.5348｜ 3024.4648｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -801.1792｜ -421.1003｜ -555.7297｜-1074.8731｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1679.4068｜ -999.1759｜ -257.6335｜ 2174.8077｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0500｜ 0.0200｜ -0.0200｜ 0.2400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0341｜ 0.0100｜ -0.0243｜ 0.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.6027｜ 8.5624｜ 8.5817｜ 8.5983｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.6100｜ 0.2600｜ -0.2500｜ 2.8300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.0834｜ 5.0729｜ 5.0630｜ 5.0593｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2067｜ 2.1769｜ 2.2061｜ 2.2278｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜105492.582｜65948.1188｜26860.2289｜149083.311｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1083.8325｜ 598.9854｜ -365.9878｜ 2981.8022｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -585.8701｜ -304.0290｜ -220.5289｜ 412.2494｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 683.1816｜ 290.6148｜ -286.6612｜ 3172.7631｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.1400｜ 0.0000｜ 0.3500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1868｜ 0.1300｜ 0.0000｜ 0.3000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.5339｜ 8.4659｜ 8.4271｜ 8.4266｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5000｜ 1.6500｜ -0.0600｜ 4.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.0593｜ 5.0593｜ 5.0593｜ 5.0593｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.2319｜ 2.1638｜ 2.1228｜ 2.1235｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜104629.933｜63269.2567｜22640.6748｜127667.157｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2997.3210｜ 2145.8135｜ 74.3836｜ 5101.5912｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 5.5553｜ 65.7322｜ -17.7759｜ 304.3383｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2796.3887｜ 1847.6478｜ -63.0191｜ 4552.7923｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.13｜ 0.17｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.53｜ 8.69｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.09｜ 5.08｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.12｜ 2.30｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 11.66｜ 11.66｜ 3.67｜ 18.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.71｜ 0.49｜ 0.21｜ 1.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.30｜ 0.21｜ 0.09｜ 0.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -15.00｜ -2.63｜ 0.03｜ 7.35｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -211.26｜ -360.02｜ -1.79｜ 1.43｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 26860.23｜ 16.78｜ -286.66｜ -13.18｜ ｜二季度｜ 39087.89｜ 24.42｜ 577.28｜ 26.54｜ ｜三季度｜ 39544.46｜ 24.71｜ 392.57｜ 18.05｜ ｜四季度｜ 54541.41｜ 34.08｜ 1491.63｜ 68.59｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 22640.67｜ 15.19｜ -63.02｜ -1.99｜ ｜二季度｜ 40628.58｜ 27.25｜ 1910.67｜ 60.22｜ ｜三季度｜ 41360.68｜ 27.74｜ 948.74｜ 29.90｜ ｜四季度｜ 44453.38｜ 29.82｜ 376.37｜ 11.86｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
