☆财务分析☆ ◇688592 司南导航 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -3305.19｜ 4182.10｜ 3617.90｜ 2915.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.32｜ 7.62｜ 12.76｜ 11.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -179.03｜ 15.57｜ 24.11｜ 3.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 28.37｜ 17.13｜ 39.53｜ 39.67｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.62% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：16.43% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：41.36% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 131853.03｜ 123367.69｜ 49386.54｜ 44486.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 37408.16｜ 21135.06｜ 19523.82｜ 17649.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 34630.61｜ 17888.03｜ 16976.85｜ 14588.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 67349.24｜ 63347.21｜ 6773.68｜ 14459.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 32045.87｜ 31128.62｜ 20521.45｜ 14155.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2094.01｜ 668.67｜ 1252.98｜ 1044.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 28.37｜ 17.13｜ 39.53｜ 39.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 71.63｜ 82.87｜ 60.47｜ 60.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.43｜ 6.62｜ 2.78｜ 2.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.97｜ 5.72｜ 1.74｜ 2.05｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 51631.17｜ 29553.53｜ 27309.12｜ 31221.74｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 11181.39｜ -3374.00｜ -6047.15｜ 2793.18｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 3851.20｜ 56829.06｜ -7693.24｜ 996.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 125.06｜ 71.79｜ 81.36｜ 108.34｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -338.30｜ -80.68｜ -167.11｜ 95.82｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -116.52｜ 1358.87｜ -212.60｜ 34.19｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -2001.29｜ -6445.33｜ -451.35｜ -303.80｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -5385.35｜ 66600.50｜ -1232.79｜ -1430.44｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 41286.14｜ 41169.23｜ 33565.02｜ 28819.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 21395.87｜ 19697.00｜ -｜ 13055.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 3335.76｜ 3114.38｜ -｜ 2733.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -251.52｜ 9.06｜ -｜ 164.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -3402.27｜ 4021.31｜ 3540.46｜ 2830.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 735.46｜ 293.68｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -29.32｜ 29.01｜ -｜ 41.10｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -3431.59｜ 4050.32｜ 3583.35｜ 2872.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -74.64｜ 79.27｜ -｜ -43.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -3356.95｜ 3971.06｜ 3617.90｜ 2915.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 48.18｜ 52.16｜ 57.11｜ 54.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -3.49｜ 4.08｜ 12.12｜ 10.86｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.2900｜ -0.0400｜ -0.1700｜ -0.5300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4025｜ -0.1300｜ -0.2453｜ -0.8100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.4981｜ 15.2640｜ 15.0203｜ 15.2168｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.4300｜ -0.2900｜ -1.1000｜ -3.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 9.9882｜ 13.1520｜ 13.0328｜ 13.0095｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.7191｜ 1.3713｜ 1.2481｜ 1.4151｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜23935.4838｜17052.6066｜ 4382.5972｜41286.1430｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-2420.0801｜ -421.2106｜-1031.4737｜-3402.2694｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 220.5349｜ 132.3455｜ 126.4170｜ 735.4558｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-2278.2626｜ -272.3387｜-1038.1940｜-3305.1888｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1300｜ 0.0400｜ -0.1100｜ 0.8100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3367｜ -0.1400｜ -0.1708｜ 0.5000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 15.9051｜ 16.2682｜ 16.3606｜ 16.4758｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.7800｜ 0.2300｜ -0.7000｜ 7.6200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 12.9822｜ 12.9822｜ 12.9822｜ 12.9822｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.8201｜ 1.9838｜ 1.9622｜ 2.0764｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜19593.8935｜12024.2257｜ 3867.3594｜41169.2337｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -762.9471｜ 264.8620｜ -723.7281｜ 4021.3110｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 574.3016｜ 456.6210｜ 237.7159｜ 293.6789｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -787.5821｜ 230.1652｜ -709.9274｜ 4182.0960｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ 0.1600｜ -0.2800｜ 0.7800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.2638｜ 0.0000｜ -0.3000｜ 0.4700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 15.9093｜ 6.5668｜ 6.1262｜ 6.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.2600｜ 2.4900｜ -4.4400｜ 12.7600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 12.9856｜ 2.8188｜ 2.8188｜ 2.8188｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.6283｜ 2.3535｜ 1.9133｜ 2.1923｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜16167.7305｜11676.5605｜ 2961.9254｜33565.0197｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -181.4459｜ 681.2835｜-1241.3327｜ 3540.4554｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -98.8793｜ 751.6995｜-1297.9776｜ 3617.8956｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.29｜ -0.53｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 11.50｜ 15.22｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 9.99｜ 13.01｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.72｜ 1.42｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.71｜ 0.53｜ 0.14｜ 1.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.81｜ 0.56｜ 0.14｜ 1.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.18｜ 0.13｜ 0.03｜ 0.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 22.16｜ 41.82｜ 13.32｜ 0.28｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -217.20｜ -259.03｜ -42.52｜ -184.61｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 3867.36｜ 9.37｜ -709.93｜ 21.48｜ ｜二季度｜ 8156.87｜ 19.76｜ 940.09｜ -28.44｜ ｜三季度｜ 7569.67｜ 18.33｜ -1017.75｜ 30.79｜ ｜四季度｜ 21692.25｜ 52.54｜ -2517.61｜ 76.17｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2961.93｜ 7.19｜ -1297.98｜ -31.04｜ ｜二季度｜ 8714.64｜ 21.17｜ 2049.68｜ 49.01｜ ｜三季度｜ 4491.17｜ 10.91｜ -850.58｜ -20.34｜ ｜四季度｜ 25001.50｜ 60.73｜ 4280.98｜ 102.36｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
