☆财务分析☆ ◇688455 科捷智能 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -5862.68｜ -7792.91｜ 8903.69｜ 8649.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -5.15｜ -6.13｜ 14.58｜ 29.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 24.77｜ -187.52｜ 2.94｜ 40.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 64.20｜ 53.83｜ 47.41｜ 79.84｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.67% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：42.46% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.30% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 291120.39｜ 263927.86｜ 252512.46｜ 168354.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 186886.08｜ 142076.60｜ 119708.08｜ 134418.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 181186.00｜ 141049.21｜ 118214.53｜ 132873.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 62587.86｜ 51634.74｜ 26449.80｜ 53232.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 41741.81｜ 36937.17｜ 53445.77｜ 29934.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1921.64｜ 1989.47｜ 1888.52｜ 1558.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 64.20｜ 53.83｜ 47.41｜ 79.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 35.80｜ 46.17｜ 52.59｜ 20.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.29｜ 1.61｜ 1.97｜ 1.20｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.81｜ 1.09｜ 1.54｜ 0.70｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 152599.50｜ 160386.84｜ 122435.61｜ 149791.46｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -6366.12｜ 8478.92｜ -13865.41｜ 11713.78｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 10354.58｜ 26898.90｜ -21242.73｜ 18735.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 109.50｜ 139.65｜ 73.34｜ 117.26｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 108.59｜ -108.80｜ -155.73｜ 135.43｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -176.62｜ -345.17｜ -238.58｜ 216.61｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 14741.07｜ 24673.19｜ -98264.25｜ 1504.87｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 1997.96｜ -6214.80｜ 90847.74｜ 5571.14｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 139360.36｜ 114846.27｜ 166939.70｜ 127740.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 121067.32｜ 101305.47｜ 132794.68｜ 100506.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 10797.85｜ 8827.62｜ 7742.35｜ 5416.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -445.48｜ 30.67｜ -689.57｜ 368.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -8384.75｜ -10259.86｜ 9884.64｜ 9413.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 184.72｜ 1263.81｜ -1995.96｜ 428.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -6.31｜ 20.25｜ -62.46｜ 58.87｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -8391.07｜ -10239.60｜ 9822.17｜ 9472.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -2528.38｜ -2446.69｜ 918.38｜ 823.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -5862.68｜ -7792.91｜ 8903.80｜ 8649.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 13.13｜ 11.79｜ 20.45｜ 21.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -5.62｜ -6.40｜ 6.70｜ 25.49｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.3700｜ -0.2300｜ -0.2600｜ -0.3400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.4452｜ -0.2600｜ -0.2643｜ -0.4300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.7951｜ 4.9171｜ 5.1166｜ 5.7636｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -6.3500｜ -3.8700｜ -4.3600｜ -5.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.0101｜ 4.9930｜ 4.9764｜ 4.9667｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.0553｜ 0.0670｜ 0.0328｜ 0.2731｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜75240.8984｜49185.3535｜15443.8226｜139360.361｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-8282.4652｜-5109.7410｜-5164.5839｜-8384.7545｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 424.8555｜ 276.8077｜ 44.9385｜ 184.7153｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-5939.1039｜-3727.7126｜-4345.6374｜-5862.6845｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.3200｜ -0.2400｜ -0.1800｜ -0.4300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3927｜ -0.2700｜ -0.1818｜ -0.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.8536｜ 6.2560｜ 6.4426｜ 6.7377｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -4.9400｜ -3.6100｜ -2.7700｜ -6.1300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.9395｜ 4.9706｜ 4.9446｜ 4.9369｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.2862｜ 0.3628｜ 0.4150｜ 0.5973｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜65823.8731｜48108.6103｜15090.7101｜114846.268｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-7800.5779｜-5801.7899｜-4296.6763｜-10259.856｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 343.5104｜ 112.4813｜ 222.5782｜ 1263.8098｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-5626.2248｜-4239.8999｜-3296.7689｜-7792.9137｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.3200｜ -0.2200｜ -0.1400｜ 0.6000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.3827｜ -0.2600｜ -0.1874｜ 0.5800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.8408｜ 6.9406｜ 7.2069｜ 7.3434｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -4.5500｜ -3.0000｜ -1.9500｜ 14.5800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.9321｜ 4.9253｜ 4.9184｜ 4.9130｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.7052｜ 0.8106｜ 1.0863｜ 1.2282｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜46895.6600｜35565.0104｜ 1016.1568｜166939.697｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-7821.6981｜-5113.5761｜-3279.5070｜ 9884.6361｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1109.4224｜ 798.6892｜ 125.6207｜-1995.9639｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-5840.0971｜-3934.6313｜-2566.0625｜ 8903.6864｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.37｜ -0.34｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.80｜ 5.76｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.01｜ 4.97｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.06｜ 0.27｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.50｜ 0.39｜ 0.17｜ 1.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.92｜ 1.17｜ 0.37｜ 3.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.22｜ 0.16｜ 0.05｜ 0.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 14.31｜ 2.24｜ 2.34｜ 21.35｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -6.18｜ 11.93｜ -20.20｜ 18.28｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 15090.71｜ 10.83｜ -3296.77｜ 56.23｜ ｜二季度｜ 33017.90｜ 23.69｜ -943.13｜ 16.09｜ ｜三季度｜ 17715.26｜ 12.71｜ -1386.32｜ 23.65｜ ｜四季度｜ 73536.49｜ 52.77｜ -236.46｜ 4.03｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 1016.16｜ 0.88｜ -2566.06｜ 32.93｜ ｜二季度｜ 34548.85｜ 30.08｜ -1368.57｜ 17.56｜ ｜三季度｜ 11330.65｜ 9.87｜ -1905.47｜ 24.45｜ ｜四季度｜ 67950.61｜ 59.17｜ -1952.82｜ 25.06｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
