☆财务分析☆ ◇688320 禾川科技 更新日期：2025-11-07◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -16509.44｜ 5355.53｜ 9037.61｜ 11001.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -11.41｜ 3.45｜ 7.41｜ 19.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -408.27｜ -40.74｜ -17.85｜ 2.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 33.51｜ 27.45｜ 27.66｜ 34.83｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.67% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：42.46% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.30% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 197045.71｜ 215643.84｜ 212074.14｜ 97224.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 66033.66｜ 59186.57｜ 58666.23｜ 33862.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 57413.34｜ 54076.48｜ 53776.78｜ 29233.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 9132.95｜ 19291.79｜ 41602.02｜ 8626.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 45756.49｜ 54188.87｜ 39336.22｜ 24932.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 463.83｜ 926.79｜ 316.83｜ 231.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 33.51｜ 27.45｜ 27.66｜ 34.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 66.49｜ 72.55｜ 72.34｜ 65.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.15｜ 2.68｜ 3.00｜ 2.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.39｜ 1.70｜ 1.93｜ 1.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 43992.72｜ 68785.83｜ 41721.16｜ 40463.38｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -7187.38｜ -4728.10｜ -24385.47｜ 1350.19｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -9923.44｜ -21845.50｜ 32821.74｜ -826.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 54.27｜ 61.61｜ 44.18｜ 53.85｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 43.53｜ -88.28｜ -269.82｜ 12.27｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 60.11｜ -407.91｜ 363.17｜ -7.51｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -9883.71｜ -23268.37｜ -26912.76｜ -4460.72｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 7152.04｜ 6150.96｜ 84119.96｜ 2284.16｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 81066.87｜ 111647.93｜ 94428.68｜ 75145.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 59846.48｜ 78768.49｜ 65682.87｜ 47742.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5811.91｜ 3898.72｜ 2927.66｜ 2731.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 154.18｜ -21.39｜ -518.47｜ 0.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -18744.28｜ 4931.27｜ 8855.90｜ 11341.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 55.67｜ -307.99｜ -2.39｜ -94.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 18.75｜ -98.99｜ -51.98｜ -7.29｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -18725.53｜ 4832.28｜ 8803.92｜ 11334.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -1094.83｜ -357.10｜ 113.50｜ 503.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -17630.70｜ 5189.38｜ 8690.42｜ 10831.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 26.18｜ 29.45｜ 30.44｜ 36.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -12.53｜ 3.41｜ 5.88｜ 17.35｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.6400｜ -0.2700｜ -0.1900｜ -1.1000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.8185｜ -0.4100｜ -0.2972｜ -1.1500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.2778｜ 8.5602｜ 8.5588｜ 8.7218｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -7.8200｜ -3.2100｜ -2.1200｜ -11.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.4171｜ 6.3452｜ 6.2717｜ 6.2573｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.9396｜ 1.2938｜ 1.3681｜ 1.5465｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜73259.2553｜50855.4392｜22950.2683｜81066.8742｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-10918.311｜-4823.1929｜-2879.7865｜-18744.280｜ ｜ ｜ 5｜ ｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 106.1725｜ 148.9264｜ 36.3393｜ 55.6713｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-9164.4996｜-3816.2294｜-2693.9053｜-16509.442｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.5300｜ -0.1900｜ -0.1000｜ 0.3500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.5947｜ -0.2200｜ -0.0992｜ 0.1900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 9.2841｜ 9.8916｜ 10.2983｜ 10.3880｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -5.4300｜ -1.9100｜ -0.9600｜ 3.4500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.2590｜ 6.3282｜ 6.3174｜ 6.3077｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.1058｜ 2.4464｜ 2.6502｜ 2.7496｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜64359.5451｜48286.0895｜20533.1125｜111647.927｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-8916.9510｜-3662.4345｜-1652.5529｜ 4931.2709｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -30.9848｜ -40.2301｜ -26.3519｜ -307.9920｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-8063.4059｜-2919.4657｜-1500.9154｜ 5355.5346｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4200｜ 0.3300｜ 0.1400｜ 0.6500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2911｜ 0.2300｜ 0.1213｜ 0.5800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 10.4346｜ 10.3478｜ 10.3191｜ 10.1767｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.0200｜ 3.2000｜ 1.3900｜ 7.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.2909｜ 6.2909｜ 6.2711｜ 6.2711｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.8506｜ 2.7638｜ 2.7549｜ 2.6126｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜88504.5035｜60169.3760｜27552.2162｜94428.6820｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6343.8462｜ 5009.2188｜ 2244.6669｜ 8855.9014｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -320.0860｜ -281.3189｜ -141.1924｜ -2.3946｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6313.5509｜ 5001.4637｜ 2149.4818｜ 9037.6050｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.64｜ -1.10｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.28｜ 8.72｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 6.42｜ 6.26｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.94｜ 1.55｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.42｜ 0.97｜ 0.46｜ 1.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.54｜ 1.01｜ 0.47｜ 1.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.37｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 13.83｜ 5.32｜ 11.77｜ -27.39｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -22.44｜ -31.69｜ -74.26｜ -480.11｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 20533.11｜ 25.33｜ -1500.92｜ 9.09｜ ｜二季度｜ 27752.98｜ 34.23｜ -1418.55｜ 8.59｜ ｜三季度｜ 16073.46｜ 19.83｜ -5143.94｜ 31.16｜ ｜四季度｜ 16707.33｜ 20.61｜ -8446.04｜ 51.16｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 27552.22｜ 24.68｜ 2149.48｜ 40.14｜ ｜二季度｜ 32617.16｜ 29.21｜ 2851.98｜ 53.25｜ ｜三季度｜ 28335.13｜ 25.38｜ 1312.09｜ 24.50｜ ｜四季度｜ 23143.42｜ 20.73｜ -958.02｜ -17.89｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
