☆财务分析☆ ◇688275 万润新能 更新日期：2026-02-07◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -87037.09｜-150362.98｜ 95869.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -14.28｜ -19.83｜ 27.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 42.12｜ -256.84｜ 171.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 68.39｜ 66.08｜ 56.08｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.61% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：333.26% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：49.03% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1767622.17｜1943177.00｜1985857.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1208865.41｜1284020.96｜1113607.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 920417.82｜ 795047.48｜ 807882.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 291870.38｜ 371429.62｜ 478037.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 204316.73｜ 114625.12｜ 220143.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1153.89｜ 972.20｜ 1826.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 68.39｜ 66.08｜ 56.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 31.61｜ 33.92｜ 43.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.80｜ 1.17｜ 1.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.66｜ 0.94｜ 1.14｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 583101.50｜ 812297.52｜ 861999.31｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 157330.47｜-155805.11｜-255067.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -47421.43｜-130909.77｜ 272376.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 77.51｜ 66.72｜ 69.79｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -180.76｜ 103.62｜ -266.06｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 54.48｜ 87.06｜ 284.11｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-127449.04｜-295107.20｜-466635.48｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -77509.05｜ 320371.37｜ 994079.73｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 752259.25｜1217419.51｜1235145.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 747207.84｜1217246.62｜1024506.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 32245.27｜ 28441.57｜ 14896.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 22698.54｜ 17269.16｜ 6547.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -99251.49｜-172052.62｜ 96257.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -3069.84｜ -5617.11｜ -4211.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 90.33｜ 553.26｜ 765.27｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -99161.15｜-171499.37｜ 97022.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -8563.12｜ -16777.49｜ 1632.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -90598.03｜-154721.87｜ 95389.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 0.67｜ 0.01｜ 17.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -15.49｜ -22.83｜ 11.16｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -2.8600｜ -2.1600｜ -1.2600｜ -7.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -3.6134｜ -2.9000｜ -1.3358｜ -7.1700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 41.4382｜ 42.1361｜ 43.2938｜ 44.5415｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -6.4900｜ -4.8600｜ -2.8100｜ -14.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 57.5844｜ 57.5845｜ 57.5848｜ 57.5848｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -14.9347｜ -14.2512｜ -13.3795｜ -12.1438｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜733567.145｜443589.040｜227816.633｜752259.247｜ ｜ ｜ 8｜ 0｜ 6｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-43862.433｜-32703.491｜-19052.827｜-99251.487｜ ｜ ｜ 8｜ 4｜ 7｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 770.0583｜ 3230.9188｜-2600.0306｜-3069.8434｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-35197.894｜-26577.809｜-15584.707｜-87037.089｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜ 4｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -4.7700｜ -3.2200｜ -1.0300｜ -11.9300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -4.8947｜ -3.3100｜ -1.0785｜ -12.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 46.8673｜ 48.6499｜ 50.9293｜ 52.2197｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -9.5600｜ -6.3600｜ -2.0000｜ -19.8300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 57.5852｜ 57.5852｜ 57.5852｜ 57.5852｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -9.9824｜ -8.4491｜ -6.2739｜ -5.2426｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜485219.830｜294765.292｜115468.583｜1217419.50｜ ｜ ｜ 1｜ 6｜ 7｜ 87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-69875.465｜-47598.185｜-15950.420｜-172052.62｜ ｜ ｜ 5｜ 7｜ 8｜ 18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-2156.2664｜-1795.1122｜ -856.6754｜-5617.1122｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-59777.535｜-40439.509｜-13005.983｜-150362.97｜ ｜ ｜ 9｜ 9｜ 5｜ 95｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -2.86｜ -7.00｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 41.44｜ 44.54｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 57.58｜ 57.58｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -14.93｜ -12.14｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 6.55｜ 4.30｜ 1.96｜ 8.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.41｜ 2.18｜ 1.07｜ 4.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.41｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 51.18｜ 50.49｜ 97.30｜ -38.21｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 37.23｜ 31.29｜ -19.45｜ 42.31｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 115468.58｜ 15.35｜ -13005.98｜ 14.94｜ ｜二季度｜ 179296.71｜ 23.83｜ -27433.53｜ 31.52｜ ｜三季度｜ 190454.54｜ 25.32｜ -19338.03｜ 22.22｜ ｜四季度｜ 267039.42｜ 35.50｜ -27259.55｜ 31.32｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 309848.75｜ 25.45｜ -3378.64｜ 2.25｜ ｜二季度｜ 267805.02｜ 22.00｜ -80509.37｜ 53.54｜ ｜三季度｜ 422470.01｜ 34.70｜ -10977.37｜ 7.30｜ ｜四季度｜ 217295.73｜ 17.85｜ -55497.60｜ 36.91｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 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