☆财务分析☆ ◇605499 东鹏饮料 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 332670.89｜ 203977.28｜ 144052.06｜ 119296.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 46.93｜ 35.82｜ 31.65｜ 36.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 63.09｜ 41.60｜ 20.75｜ 46.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 66.08｜ 57.01｜ 57.33｜ 45.60｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：5.46% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-18.44% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：34.06% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜2267629.61｜1471004.99｜1186964.83｜ 779049.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1498471.62｜ 838629.21｜ 680535.73｜ 355236.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜1484504.18｜ 804733.98｜ 670569.89｜ 341508.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 565254.91｜ 605769.19｜ 215756.05｜ 101910.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 8130.89｜ 6635.60｜ 2475.34｜ 2457.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2843.19｜ 2227.47｜ 1602.02｜ 1848.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 66.08｜ 57.01｜ 57.33｜ 45.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 33.92｜ 42.99｜ 42.67｜ 54.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.86｜ 1.09｜ 1.08｜ 0.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.72｜ 0.92｜ 0.63｜ 0.40｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜2043014.36｜1390004.43｜1014088.22｜ 835940.43｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 578940.85｜ 328126.97｜ 202610.51｜ 207684.40｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 45308.94｜ 143650.12｜ 43943.70｜ -17964.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 128.99｜ 123.42｜ 119.23｜ 119.80｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 174.03｜ 160.86｜ 140.65｜ 174.09｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 13.62｜ 70.42｜ 30.51｜ -15.06｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-687549.04｜ -75830.67｜-333576.86｜-356326.16｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 150744.98｜-105790.46｜ 176422.35｜ 130677.76｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1583885.18｜1126279.41｜ 850538.97｜ 697782.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 874156.10｜ 641165.38｜ 490546.13｜ 388156.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 42565.38｜ 36859.44｜ 25552.50｜ 25164.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -19053.57｜ 228.56｜ 4103.95｜ -1139.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 414477.00｜ 258836.77｜ 185426.67｜ 152855.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 9531.59｜ 14156.36｜ 7001.85｜ 2252.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -3745.77｜ -909.68｜ -1825.69｜ -1504.05｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 410731.23｜ 257927.09｜ 183600.97｜ 151351.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 78088.33｜ 53949.81｜ 39548.92｜ 32055.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 332642.90｜ 203977.28｜ 144052.06｜ 119296.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 44.81｜ 43.07｜ 42.33｜ 44.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 43.27｜ 32.26｜ 28.44｜ 28.15｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 7.2324｜ 4.5667｜ 1.8846｜ 6.3974｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 6.8073｜ 4.3662｜ 1.8438｜ 6.2734｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 16.9199｜ 16.7988｜ 16.6499｜ 14.7839｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 43.3500｜ 28.1800｜ 11.9900｜ 46.9300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.7699｜ 3.7699｜ 3.7699｜ 3.7699｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 11.6647｜ 11.4991｜ 11.3169｜ 9.4323｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1684396.78｜1073662.78｜484807.170｜1583885.18｜ ｜ ｜ 95｜ 58｜ 5｜ 28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜478447.727｜300676.688｜123852.036｜414477.003｜ ｜ ｜ 4｜ 1｜ 6｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 9065.7264｜ 5670.6210｜ 2618.8710｜ 9531.5854｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜376092.328｜237475.078｜98000.9530｜332670.885｜ ｜ ｜ 6｜ 5｜ ｜ 2｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 5.2064｜ 4.3264｜ 1.6597｜ 5.0993｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 5.1215｜ 4.2672｜ 1.5611｜ 4.6741｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 17.5567｜ 17.6618｜ 17.4700｜ 15.8090｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 37.4500｜ 24.6300｜ 9.9700｜ 35.8200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.9009｜ 5.2009｜ 5.2009｜ 5.2009｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 10.8638｜ 10.9218｜ 10.7551｜ 9.0955｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1255828.15｜787328.785｜348216.776｜1126279.40｜ ｜ ｜ 02｜ 2｜ 3｜ 83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜336794.561｜214978.089｜83472.0609｜258836.774｜ ｜ ｜ 4｜ 2｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 6671.2739｜ 3585.3332｜ 862.2338｜14156.3600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜270739.240｜173059.149｜66388.0398｜203977.280｜ ｜ ｜ 7｜ 9｜ ｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 4.1389｜ 2.7702｜ 1.2431｜ 3.6012｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 3.7552｜ 2.4761｜ 1.1332｜ 3.3799｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 14.9394｜ 13.5863｜ 13.8830｜ 12.6604｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 29.7500｜ 20.0900｜ 9.3700｜ 31.6500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 5.2009｜ 5.2009｜ 5.2009｜ 5.2009｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 8.1351｜ 6.7664｜ 7.2393｜ 5.9954｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜864091.237｜546018.492｜249086.604｜850538.973｜ ｜ ｜ 0｜ 9｜ 7｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜209005.838｜140137.160｜64088.7536｜185426.666｜ ｜ ｜ 1｜ 9｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜12115.6714｜ 7283.8273｜ 1917.6182｜ 7001.8458｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜165560.085｜110812.024｜49725.1730｜144052.057｜ ｜ ｜ 4｜ 9｜ ｜ 1｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 7.23｜ 6.40｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 16.92｜ 14.78｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.77｜ 3.77｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 11.66｜ 9.43｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 11.40｜ 6.74｜ 2.80｜ 10.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 184.74｜ 113.32｜ 66.32｜ 214.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.72｜ 0.47｜ 0.21｜ 0.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 34.13｜ 36.37｜ 39.23｜ 40.63｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 42.06｜ 39.86｜ 48.38｜ 60.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 348216.78｜ 21.98｜ 66388.04｜ 19.96｜ ｜二季度｜ 439112.01｜ 27.72｜ 106671.11｜ 32.07｜ ｜三季度｜ 468499.37｜ 29.58｜ 97680.09｜ 29.36｜ ｜四季度｜ 328057.03｜ 20.71｜ 61931.64｜ 18.62｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 249086.60｜ 22.12｜ 49725.17｜ 24.38｜ ｜二季度｜ 296931.89｜ 26.36｜ 61086.85｜ 29.95｜ ｜三季度｜ 318072.74｜ 28.24｜ 54748.06｜ 26.84｜ ｜四季度｜ 262188.17｜ 23.28｜ 38417.19｜ 18.83｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
