☆财务分析☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8672.11｜ 10762.51｜ 4857.92｜ 11657.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.96｜ 5.07｜ 2.35｜ 5.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -19.42｜ 121.39｜ -58.33｜ -32.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 21.75｜ 19.07｜ 16.67｜ 29.73｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.14% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：16.56% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.08% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 284152.36｜ 268028.20｜ 249794.93｜ 292322.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 61803.74｜ 51121.48｜ 41650.19｜ 86895.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 56512.35｜ 45357.33｜ 36782.77｜ 81809.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 67137.96｜ 92206.61｜ 71277.05｜ 65375.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 30109.92｜ 25590.06｜ 28099.11｜ 45021.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 447.08｜ 864.92｜ 511.07｜ 794.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 21.75｜ 19.07｜ 16.67｜ 29.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 78.25｜ 80.93｜ 83.33｜ 70.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 3.12｜ 3.59｜ 4.12｜ 2.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.50｜ 2.97｜ 3.26｜ 1.93｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 123525.09｜ 121806.46｜ 138083.99｜ 147456.94｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 16674.50｜ 23532.24｜ 10539.71｜ -4337.38｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -24649.73｜ 20968.99｜ 13311.92｜ -1419.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 92.48｜ 98.71｜ 117.82｜ 85.81｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 192.28｜ 218.65｜ 216.96｜ -37.21｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -284.24｜ 194.83｜ 274.03｜ -12.17｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -35901.44｜ -830.54｜ 7439.55｜ 9816.93｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -3266.22｜ -2558.75｜ -6800.62｜ -6367.11｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 133573.86｜ 123394.15｜ 117194.65｜ 171848.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 103121.88｜ 92045.13｜ 95006.72｜ 135895.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 7637.90｜ 8091.58｜ 8473.16｜ 7708.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -2136.11｜ -3129.59｜ -3584.50｜ 1756.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 10474.65｜ 13146.58｜ 5888.85｜ 13402.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 840.97｜ 355.13｜ 1411.31｜ 2455.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -195.61｜ -181.43｜ -249.20｜ -117.84｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 10279.04｜ 12965.15｜ 5639.65｜ 13284.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1609.05｜ 2205.24｜ 782.44｜ 1626.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8670.00｜ 10759.91｜ 4857.21｜ 11657.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 22.80｜ 25.41｜ 18.93｜ 20.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 3.90｜ 4.96｜ 2.34｜ 5.67｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.4400｜ 0.2500｜ 1.2400｜ 1.0100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3500｜ 0.2086｜ 1.1300｜ 0.9470｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 31.6637｜ 31.8913｜ 31.6599｜ 31.4141｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.4000｜ 0.7800｜ 3.9600｜ 3.2500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8985｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 10.2099｜ 10.3875｜ 10.1411｜ 9.9183｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜60832.7400｜27762.6738｜133573.864｜89329.2181｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 3540.7165｜ 1722.6396｜10474.6501｜ 8077.9105｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 559.9824｜ 247.5040｜ 840.9703｜ 389.8126｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 3115.2827｜ 1730.0639｜ 8672.1096｜ 7108.2076｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.7900｜ 0.2800｜ 1.5300｜ 1.2600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.7500｜ 0.2704｜ 1.4400｜ 1.1879｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 31.1935｜ 31.1516｜ 30.8844｜ 30.6298｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.5300｜ 0.9000｜ 5.0700｜ 4.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8985｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 9.6938｜ 9.6449｜ 9.3657｜ 9.1033｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜57583.6378｜24010.0203｜123394.150｜89838.8805｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6215.3569｜ 2314.9820｜13146.5818｜10746.1650｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 276.8939｜ 57.0190｜ 355.1275｜ 217.5404｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5532.4881｜ 1959.7628｜10762.5105｜ 8852.9332｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.44｜ 1.24｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 31.66｜ 31.66｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 18.90｜ 18.90｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 10.21｜ 10.14｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 1.46｜ 0.65｜ 3.59｜ 2.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.28｜ 1.06｜ 4.80｜ 3.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.48｜ 0.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 5.64｜ 15.63｜ 8.25｜ -0.57｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -43.03｜ -25.59｜ -20.32｜ -24.83｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 24010.02｜ 17.98｜ 1959.76｜ 22.60｜ ｜二季度｜ 33573.62｜ 25.13｜ 3572.73｜ 41.20｜ ｜三季度｜ 31745.58｜ 23.77｜ 1575.72｜ 18.17｜ ｜四季度｜ 44244.65｜ 33.12｜ 1563.90｜ 18.03｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 22660.46｜ 18.36｜ 1953.57｜ 18.15｜ ｜二季度｜ 32681.05｜ 26.49｜ 3042.77｜ 28.27｜ ｜三季度｜ 34497.38｜ 27.96｜ 3856.59｜ 35.83｜ ｜四季度｜ 33555.27｜ 27.19｜ 1909.58｜ 17.74｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
