☆财务分析☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期：2026-02-07◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8672.11｜ 10762.51｜ 4857.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.96｜ 5.07｜ 2.35｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -19.42｜ 121.39｜ -58.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 21.75｜ 19.07｜ 16.67｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.67%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：41.94%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.29%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 284152.36｜ 268028.20｜ 249794.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 61803.74｜ 51121.48｜ 41650.19｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 56512.35｜ 45357.33｜ 36782.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 67137.96｜ 92206.61｜ 71277.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 30109.92｜ 25590.06｜ 28099.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 447.08｜ 864.92｜ 511.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 21.75｜ 19.07｜ 16.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 78.25｜ 80.93｜ 83.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 3.12｜ 3.59｜ 4.12｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 2.50｜ 2.97｜ 3.26｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 123525.09｜ 121806.46｜ 138083.99｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 16674.50｜ 23532.24｜ 10539.71｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -24649.73｜ 20968.99｜ 13311.92｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 92.48｜ 98.71｜ 117.82｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ 192.28｜ 218.65｜ 216.96｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -284.24｜ 194.83｜ 274.03｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ -35901.44｜ -830.54｜ 7439.55｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -3266.22｜ -2558.75｜ -6800.62｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 133573.86｜ 123394.15｜ 117194.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 103121.88｜ 92045.13｜ 95006.72｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 7637.90｜ 8091.58｜ 8473.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -2136.11｜ -3129.59｜ -3584.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 10474.65｜ 13146.58｜ 5888.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 840.97｜ 355.13｜ 1411.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -195.61｜ -181.43｜ -249.20｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 10279.04｜ 12965.15｜ 5639.65｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 1609.05｜ 2205.24｜ 782.44｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8670.00｜ 10759.91｜ 4857.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 22.80｜ 25.41｜ 18.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 3.90｜ 4.96｜ 2.34｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.4100｜ 0.4400｜ 0.2500｜ 1.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.3028｜ 0.3500｜ 0.2086｜ 1.1300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.4054｜ 31.6637｜ 31.8913｜ 31.6599｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.2900｜ 1.4000｜ 0.7800｜ 3.9600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.9713｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.1065｜ 10.2099｜ 10.3875｜ 10.1411｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜92607.7768｜60832.7400｜27762.6738｜133573.864｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 3778.1480｜ 3540.7165｜ 1722.6396｜10474.6501｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 811.8004｜ 559.9824｜ 247.5040｜ 840.9703｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 2869.0754｜ 3115.2827｜ 1730.0639｜ 8672.1096｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 1.0100｜ 0.7900｜ 0.2800｜ 1.5300｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9470｜ 0.7500｜ 0.2704｜ 1.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.4141｜ 31.1935｜ 31.1516｜ 30.8844｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 3.2500｜ 2.5300｜ 0.9000｜ 5.0700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8985｜ 18.8985｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 9.9183｜ 9.6938｜ 9.6449｜ 9.3657｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜89329.2181｜57583.6378｜24010.0203｜123394.150｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 8077.9105｜ 6215.3569｜ 2314.9820｜13146.5818｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 389.8126｜ 276.8939｜ 57.0190｜ 355.1275｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 7108.2076｜ 5532.4881｜ 1959.7628｜10762.5105｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.41｜ 1.24｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 31.41｜ 31.66｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 18.97｜ 18.90｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 10.11｜ 10.14｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 2.02｜ 1.46｜ 0.65｜ 3.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 3.55｜ 2.28｜ 1.06｜ 4.80｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.33｜ 0.21｜ 0.10｜ 0.48｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 3.67｜ 5.64｜ 15.63｜ 8.25｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ -53.23｜ -43.03｜ -25.59｜ -20.32｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 24010.02｜ 17.98｜ 1959.76｜ 22.60｜
｜二季度｜ 33573.62｜ 25.13｜ 3572.73｜ 41.20｜
｜三季度｜ 31745.58｜ 23.77｜ 1575.72｜ 18.17｜
｜四季度｜ 44244.65｜ 33.12｜ 1563.90｜ 18.03｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 22660.46｜ 18.36｜ 1953.57｜ 18.15｜
｜二季度｜ 32681.05｜ 26.49｜ 3042.77｜ 28.27｜
｜三季度｜ 34497.38｜ 27.96｜ 3856.59｜ 35.83｜
｜四季度｜ 33555.27｜ 27.19｜ 1909.58｜ 17.74｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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