☆财务分析☆ ◇601118 海南橡胶 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 10338.90｜ 29712.47｜ 7639.97｜ 15076.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.05｜ 3.11｜ 0.82｜ 1.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -65.20｜ 288.91｜ -49.33｜ 111.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 68.68｜ 65.73｜ 56.59｜ 49.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.87% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：23.26% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：47.27% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜3606976.52｜3395032.67｜2253122.03｜1939170.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜2477138.29｜2231585.91｜1260950.52｜ 968774.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜1519300.15｜1446068.69｜ 630115.09｜ 519678.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 568763.59｜ 350567.74｜ 568044.46｜ 298869.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 225976.19｜ 166975.44｜ 58102.97｜ 75455.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 68927.92｜ 166135.41｜ 30743.27｜ 28749.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 68.68｜ 65.73｜ 56.59｜ 49.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 31.32｜ 34.27｜ 43.41｜ 50.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.02｜ 0.89｜ 1.44｜ 1.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.58｜ 0.49｜ 1.10｜ 0.88｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜5146617.31｜3884772.72｜1806286.49｜1617922.23｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 151321.13｜ 123129.24｜ 115757.24｜ 26618.60｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 218365.38｜-218310.01｜ 270115.86｜ -41544.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 103.61｜ 103.08｜ 117.51｜ 106.39｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 1463.61｜ 414.40｜ 1515.15｜ 176.56｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 2112.08｜ -734.74｜ 3535.56｜ -275.56｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -59301.27｜-231958.71｜ -42774.76｜ -17605.01｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 127955.17｜-116460.66｜ 197976.17｜ -53310.16｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜4967260.67｜3768725.06｜1537127.11｜1520742.27｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜4802422.12｜3688707.88｜1503801.90｜1457641.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 156853.17｜ 154930.96｜ 72770.51｜ 71670.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 69134.83｜ 67391.95｜ 28106.10｜ 23982.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -55918.23｜-106044.72｜ -25551.46｜ -12633.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -3798.64｜ 19602.70｜ 25557.26｜ 22606.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 69426.43｜ 138106.45｜ 33731.05｜ 25862.47｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 13508.20｜ 32061.73｜ 8179.59｜ 13228.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 22077.35｜ 20942.96｜ 3263.08｜ -188.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -8569.14｜ 11118.78｜ 4646.23｜ 13417.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 3.32｜ 2.12｜ 2.17｜ 4.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 1.05｜ 3.02｜ 0.81｜ 1.61｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0411｜ -0.0253｜ 0.0242｜ -0.1076｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0511｜ -0.0232｜ -0.1357｜ -0.1151｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.2771｜ 2.2818｜ 2.3009｜ 2.1675｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.7900｜ -1.1100｜ 1.0500｜ -4.8219｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1993｜ 1.1994｜ 1.1994｜ 1.1973｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.0912｜ -0.0645｜ -0.0392｜ -0.1635｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2285560.99｜1003912.82｜4967260.67｜3290242.03｜ ｜ ｜ 09｜ 11｜ 33｜ 83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-26133.997｜-7569.2866｜-55918.225｜-62237.085｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ 5｜ 4｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 261.2144｜ 197.0676｜-3798.6442｜ -338.8689｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-17604.723｜-10837.697｜10338.9020｜-46050.707｜ ｜ ｜ 4｜ 3｜ ｜ 7｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0693｜ -0.0377｜ 0.0694｜ -0.1251｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0674｜ -0.0369｜ -0.2251｜ -0.1595｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.1758｜ 2.2321｜ 2.2959｜ 2.1078｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.1000｜ -1.6636｜ 3.1100｜ -5.7500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.1973｜ 1.1973｜ 1.1973｜ 1.1721｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.1252｜ -0.0727｜ -0.0350｜ -0.1563｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1920868.07｜814234.116｜3768725.05｜2483981.02｜ ｜ ｜ 57｜ 0｜ 62｜ 13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-37138.863｜-19385.730｜-106044.71｜-67129.212｜ ｜ ｜ 0｜ 1｜ 69｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜-4265.0416｜-2891.3848｜19602.6987｜12561.7263｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-29648.207｜-16118.573｜29712.4723｜-53514.698｜ ｜ ｜ 8｜ 8｜ ｜ 6｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.04｜ 0.02｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.28｜ 2.30｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.20｜ 1.20｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.09｜ -0.04｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 4.58｜ 1.78｜ 9.85｜ 6.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 12.04｜ 4.73｜ 25.28｜ 18.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.63｜ 0.27｜ 1.42｜ 0.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 18.99｜ 23.30｜ 31.80｜ 32.46｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 29.63｜ 60.95｜ 47.27｜ 7.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 814234.12｜ 16.39｜ -16118.57｜ -155.90｜ ｜二季度｜ 1106633.96｜ 22.28｜ -13529.63｜ -130.86｜ ｜三季度｜ 1369373.96｜ 27.57｜ -16402.50｜ -158.65｜ ｜四季度｜ 1677018.63｜ 33.76｜ 56389.61｜ 545.41｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 585581.39｜ 15.54｜ -5435.57｜ -18.29｜ ｜二季度｜ 873953.13｜ 23.19｜ -21545.46｜ -72.51｜ ｜三季度｜ 1024446.50｜ 27.18｜ -26533.68｜ -89.30｜ ｜四季度｜ 1284744.03｜ 34.09｜ 83227.17｜ 280.11｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
