☆财务分析☆ ◇600295 鄂尔多斯 更新日期：2025-10-31◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 184693.79｜ 290368.18｜ 473247.75｜ 609081.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 8.75｜ 13.94｜ 24.28｜ 38.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -36.39｜ -38.55｜ -22.30｜ 298.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 47.19｜ 45.66｜ 45.95｜ 51.93｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.97% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：54.71% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：51.81% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜4833275.01｜4856835.15｜4777289.74｜4980720.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜2280918.78｜2217457.61｜2195000.06｜2586684.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜1926371.93｜1729167.17｜1663374.41｜2037406.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 725880.11｜ 591056.16｜ 549034.04｜ 676143.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 125772.07｜ 126798.95｜ 102071.07｜ 164083.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 11980.88｜ 12732.97｜ 13116.26｜ 20925.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 47.19｜ 45.66｜ 45.95｜ 51.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 52.81｜ 54.34｜ 54.05｜ 48.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.71｜ 0.74｜ 0.76｜ 0.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.48｜ 0.48｜ 0.45｜ 0.58｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜2071269.79｜2412353.20｜2651338.29｜2787704.89｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 451474.98｜ 650882.49｜ 732319.13｜1244641.45｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -46730.65｜-134312.42｜-121633.86｜ -53636.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 72.92｜ 78.95｜ 72.85｜ 76.43｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 244.45｜ 224.16｜ 154.97｜ 204.35｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -25.30｜ -46.26｜ -25.74｜ -8.81｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 7628.45｜ -8317.36｜ -97838.45｜-469005.59｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜-504856.07｜-776315.42｜-754390.01｜-829822.91｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2840347.04｜3055363.03｜3639342.92｜3647331.08｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜2253828.13｜2363903.19｜2570742.04｜2346703.98｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 100888.98｜ 105225.19｜ 97773.84｜ 130604.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 8938.15｜ 14168.05｜ 26922.48｜ 57242.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 283436.89｜ 458760.21｜ 802881.90｜ 961353.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 118504.14｜ 112585.45｜ 192066.90｜ 156331.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -43590.88｜ -41068.07｜ -6943.81｜ -3338.56｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 239846.01｜ 417692.14｜ 795938.09｜ 958015.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 43043.07｜ 43726.37｜ 128342.48｜ 138991.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 196802.94｜ 373965.77｜ 667595.61｜ 819023.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 20.65｜ 22.63｜ 29.36｜ 35.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 8.82｜ 13.65｜ 23.17｜ 32.81｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6100｜ 0.3500｜ 0.1600｜ 0.6600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5817｜ 0.3500｜ 0.1637｜ 0.5800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.5060｜ 7.2514｜ 7.6644｜ 7.4838｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.8100｜ 4.6000｜ 2.1600｜ 8.7500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8405｜ 0.8467｜ 0.8501｜ 0.8460｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.6821｜ 4.4256｜ 4.8363｜ 4.6723｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜1819962.09｜1182450.53｜560261.657｜2840347.03｜ ｜ ｜ 96｜ 52｜ 0｜ 67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜261871.926｜156358.627｜68417.6347｜283436.888｜ ｜ ｜ 3｜ 7｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜72926.8746｜47001.4605｜18362.7492｜118504.138｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜170646.416｜98866.9533｜45901.2444｜184693.790｜ ｜ ｜ 8｜ ｜ ｜ 9｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6100｜ 0.3600｜ 0.1200｜ 1.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6007｜ 0.3500｜ 0.1319｜ 1.0300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.4643｜ 7.1964｜ 7.7408｜ 7.6005｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.7500｜ 4.6100｜ 1.6100｜ 13.9400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8656｜ 0.8540｜ 0.8422｜ 0.8307｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.7185｜ 4.4634｜ 5.0274｜ 4.9036｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2016794.57｜1341067.50｜670090.868｜3055363.02｜ ｜ ｜ 27｜ 32｜ 6｜ 73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜251675.611｜149349.305｜52199.7875｜458760.208｜ ｜ ｜ 3｜ 1｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜84908.1988｜59749.3642｜26204.6276｜112585.452｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜172109.282｜100695.754｜34658.5130｜290368.182｜ ｜ ｜ 2｜ 5｜ ｜ 8｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.9000｜ 0.6000｜ 0.5000｜ 2.3700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.8790｜ 0.5900｜ 0.4909｜ 2.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.4666｜ 7.8414｜ 10.7176｜ 10.2165｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 11.7000｜ 7.9500｜ 4.8200｜ 24.2800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.8350｜ 1.0208｜ 1.5999｜ 1.5917｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.8855｜ 5.0050｜ 7.0771｜ 6.5951｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2202845.07｜1497254.36｜752935.603｜3639342.91｜ ｜ ｜ 95｜ 06｜ 6｜ 52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜357162.501｜238967.926｜153349.427｜802881.899｜ ｜ ｜ 5｜ 3｜ 7｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜109783.464｜85942.9578｜49152.3348｜192066.898｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜253278.139｜169009.252｜100839.471｜473247.749｜ ｜ ｜ 1｜ 0｜ 6｜ 0｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.61｜ 0.66｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 7.51｜ 7.48｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.84｜ 0.85｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 4.68｜ 4.67｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.60｜ 2.42｜ 1.11｜ 5.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 15.15｜ 10.05｜ 4.74｜ 22.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.38｜ 0.25｜ 0.12｜ 0.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -9.76｜ -11.83｜ -16.39｜ -7.04｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 4.05｜ 4.69｜ 31.07｜ -38.22｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 670090.87｜ 23.59｜ 34658.51｜ 18.77｜ ｜二季度｜ 670976.63｜ 23.62｜ 66037.24｜ 35.75｜ ｜三季度｜ 675727.07｜ 23.79｜ 71413.53｜ 38.67｜ ｜四季度｜ 823552.46｜ 28.99｜ 12584.51｜ 6.81｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 752935.60｜ 24.64｜ 100040.30｜ 34.45｜ ｜二季度｜ 744318.76｜ 24.36｜ 68968.95｜ 23.75｜ ｜三季度｜ 705662.16｜ 23.10｜ 82781.01｜ 28.51｜ ｜四季度｜ 852446.51｜ 27.90｜ 38577.92｜ 13.29｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
