☆财务分析☆ ◇600017 日照港 更新日期：2025-11-03◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 65487.99｜ 64069.25｜ 63084.15｜ 73695.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.84｜ 4.49｜ 4.74｜ 5.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 2.21｜ -9.54｜ -14.40｜ 15.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 60.32｜ 60.75｜ 53.34｜ 49.45｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：7.80% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-0.90% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.84% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜4030934.75｜3931149.68｜3288755.39｜2920289.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜2431584.74｜2388240.33｜1754365.35｜1443964.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜1110960.11｜ 974207.64｜ 897934.01｜ 695053.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 134955.25｜ 143834.86｜ 133314.35｜ 98950.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 57864.85｜ 51977.97｜ 47929.53｜ 55925.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 691.20｜ 1071.92｜ 308.98｜ 419.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 60.32｜ 60.75｜ 53.34｜ 49.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 39.68｜ 39.25｜ 46.66｜ 50.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.28｜ 0.29｜ 0.27｜ 0.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.20｜ 0.23｜ 0.22｜ 0.25｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 771033.36｜ 788249.46｜ 699476.20｜ 584589.58｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 253362.94｜ 274208.68｜ 243869.07｜ 224362.39｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -9927.27｜ 840.13｜ 30639.58｜ 15173.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 91.18｜ 96.64｜ 82.69｜ 89.87｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 386.88｜ 427.99｜ 344.32｜ 304.44｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -15.16｜ 1.31｜ 43.26｜ 20.59｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-276733.85｜-315656.52｜-264309.70｜-131108.65｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 13443.64｜ 42287.96｜ 51080.20｜ -78079.81｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 845594.50｜ 815680.97｜ 749749.74｜ 650467.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 645614.69｜ 628979.89｜ 579211.21｜ 475951.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 35359.05｜ 38449.36｜ 42115.24｜ 33712.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 56969.16｜ 54507.61｜ 38675.46｜ 39154.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 98481.34｜ 100045.58｜ 92096.05｜ 103206.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 3393.97｜ 3153.56｜ 3635.02｜ 7094.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -2.12｜ -537.30｜ -364.10｜ -117.80｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 98479.23｜ 99508.28｜ 91731.94｜ 103088.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 21875.49｜ 23842.40｜ 18600.78｜ 21054.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 76603.74｜ 75665.87｜ 73131.16｜ 82034.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 23.65｜ 22.89｜ 22.75｜ 26.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 4.76｜ 4.82｜ 4.65｜ 5.63｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.1200｜ 0.0500｜ 0.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1532｜ 0.1000｜ 0.0492｜ 0.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.5693｜ 4.5134｜ 4.5289｜ 4.4764｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.7600｜ 2.5700｜ 1.0900｜ 4.8400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6313｜ 0.6313｜ 0.6313｜ 0.6313｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.6345｜ 2.5803｜ 2.5992｜ 2.5499｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜566174.456｜366802.422｜182306.672｜845594.499｜ ｜ ｜ 1｜ 9｜ 8｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜77189.0894｜52392.1773｜19787.9876｜98481.3447｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2417.1356｜ 2048.5085｜ 294.7719｜ 3393.9692｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜52485.4669｜35817.7434｜15157.7338｜65487.9932｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2100｜ 0.1400｜ 0.0600｜ 0.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2064｜ 0.1400｜ 0.0585｜ 0.1600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.4731｜ 4.4061｜ 4.3874｜ 4.3231｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.6800｜ 3.2100｜ 1.3800｜ 4.4900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6310｜ 0.6312｜ 0.6310｜ 0.6310｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.5442｜ 2.4787｜ 2.4626｜ 2.4026｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜627575.813｜410578.238｜198643.147｜815680.972｜ ｜ ｜ 2｜ 8｜ 0｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜88604.6162｜63361.8384｜27586.7674｜100045.575｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2829.2489｜ 2462.6260｜ 1368.7966｜ 3153.5615｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜63528.2023｜43398.6288｜18439.1680｜64069.2477｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2200｜ 0.1700｜ 0.0700｜ 0.2100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2072｜ 0.1600｜ 0.0679｜ 0.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.3429｜ 4.3427｜ 4.4929｜ 4.4154｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.4600｜ 3.5800｜ 1.6100｜ 4.7400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.6384｜ 0.6514｜ 0.9940｜ 0.9940｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.4236｜ 2.4128｜ 2.2250｜ 2.1509｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜604867.835｜411356.362｜192375.167｜749749.736｜ ｜ ｜ 9｜ 0｜ 7｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜94360.3701｜71164.0524｜30068.9106｜92096.0463｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 2961.3157｜ 2400.4296｜ 988.7001｜ 3635.0208｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜68058.4173｜51236.5209｜22033.8620｜63084.1538｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.17｜ 0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.57｜ 4.48｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.63｜ 0.63｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.63｜ 2.55｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 18.41｜ 12.07｜ 6.16｜ 33.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 8.69｜ 5.60｜ 3.08｜ 15.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.14｜ 0.09｜ 0.05｜ 0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -9.78｜ -10.66｜ -8.22｜ 3.67｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -12.88｜ -17.31｜ -28.27｜ -1.56｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 198643.15｜ 23.49｜ 18439.17｜ 28.16｜ ｜二季度｜ 211935.09｜ 25.06｜ 24959.46｜ 38.11｜ ｜三季度｜ 216997.57｜ 25.66｜ 20129.57｜ 30.74｜ ｜四季度｜ 218018.69｜ 25.78｜ 1959.79｜ 2.99｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 211663.29｜ 25.95｜ 25756.22｜ 40.20｜ ｜二季度｜ 214520.14｜ 26.30｜ 26001.74｜ 40.58｜ ｜三季度｜ 184333.73｜ 22.60｜ 16518.57｜ 25.78｜ ｜四季度｜ 205163.82｜ 25.15｜ -4207.29｜ -6.57｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
