☆财务分析☆ ◇600001 邯郸钢铁 更新日期：2012-03-05◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 20089.46｜ 59926.47｜ 96186.56｜ 94829.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.62｜ 4.91｜ 7.99｜ 8.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -75.57｜ -37.70｜ 1.43｜ 5.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 55.22｜ 54.35｜ 53.02｜ 52.91｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜2772566.80｜2675585.87｜2562343.71｜2393814.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1531078.00｜1454187.00｜1358624.00｜1266566.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜1334193.00｜1207635.00｜1039810.00｜ 861177.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜长期负债(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 133180.00｜ 157084.00｜ 185306.00｜ 311688.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 4686.00｜ 3905.00｜ 40372.00｜ 11496.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1254.00｜ 2888.00｜ 1329.00｜ 1902.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜坏帐准备(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益(万元) ｜1241488.00｜1221399.00｜1203719.00｜1127249.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 55.22｜ 54.35｜ 53.02｜ 52.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 44.78｜ 45.65｜ 46.98｜ 47.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.99｜ 1.15｜ 1.34｜ 1.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.53｜ 0.50｜ 0.87｜ 0.86｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜1829930.09｜3802651.74｜2871362.44｜2287403.33｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 133599.08｜ 258750.30｜ 127357.92｜ 382119.42｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -｜ -49876.56｜ -97770.28｜ 64730.10｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 73.12｜ 102.06｜ 109.96｜ 92.51｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 665.02｜ 431.78｜ 132.41｜ 402.95｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -｜ -83.23｜ -101.65｜ 68.26｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜-160407.68｜-251228.28｜ -88410.39｜-212477.69｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 2904.58｜ -57305.10｜-136129.57｜-104911.63｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2502485.23｜3725932.10｜2611248.14｜2472593.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜2352518.67｜3447904.77｜2305497.65｜1947606.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 78302.75｜ 89254.35｜ 68988.01｜ 90523.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 20930.36｜ 27505.97｜ 21648.57｜ 28288.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 27120.13｜ 87855.08｜ 172868.35｜ 139922.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -｜ 11.85｜ 8292.90｜ 19099.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜补贴收入(万元) ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 13.66｜ -7851.08｜ -21091.90｜ -10844.82｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 27133.79｜ 80004.00｜ 151776.45｜ 129064.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 7044.32｜ 20077.53｜ 55589.88｜ 34234.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 20089.46｜ 59926.47｜ 96186.56｜ 94829.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 5.99｜ 7.46｜ 11.71｜ 11.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润率(%) ｜ -｜ -｜ -｜ 11.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 1.62｜ 4.91｜ 7.99｜ 8.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2009-06-30｜2009-03-31｜2008-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0710｜ 0.0250｜ 0.0150｜ 0.2130｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除(元) ｜ 0.0710｜ 0.0250｜ 0.0150｜ 0.2330｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.4100｜ 4.3600｜ 4.3500｜ 4.3400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.6200｜ 0.5600｜ 0.3500｜ 4.9100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.6586｜ 1.6586｜ 1.6586｜ 1.6586｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0016｜ 0.9548｜ 0.9456｜ 0.9302｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2502485.23｜1544037.13｜668342.920｜3725932.09｜ ｜ ｜ 01｜ 49｜ 9｜ 91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜27120.1315｜ 9673.3195｜ 5640.0037｜87855.0787｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 11.8500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜20089.4643｜ 6932.8026｜ 4322.4894｜59926.4685｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2008-09-30｜2008-06-30｜2008-03-31｜2007-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2920｜ 0.1970｜ 0.1010｜ 0.3420｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除(元) ｜ 0.3260｜ 0.2310｜ 0.1000｜ 0.3880｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.4200｜ 4.3200｜ 4.3800｜ 4.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜调整后每股净资产( ｜ -｜ -｜ -｜ -｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.6100｜ 4.5600｜ 2.3200｜ 7.9900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.6586｜ 1.6586｜ 1.6586｜ 1.6586｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.0520｜ 0.9570｜ 1.0115｜ 0.9100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜2993521.89｜1826687.82｜782772.105｜2611248.13｜ ｜ ｜ 66｜ 83｜ 1｜ 58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜122292.349｜87001.9020｜37776.2114｜172868.349｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -4.4579｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 8292.8984｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜82227.6153｜55480.9394｜28552.0877｜96186.5649｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜审计意见 ｜ -｜无保留意见｜无保留意见｜无保留意见｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.07｜ 0.21｜ 0.34｜ 0.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除(元) ｜ 0.07｜ 0.23｜ 0.39｜ 0.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.41｜ 4.34｜ 4.27｜ 3.94｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.66｜ 1.66｜ 1.66｜ 1.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.00｜ 0.93｜ 0.91｜ 0.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股现金流量(元) ｜ -0.09｜ -0.18｜ -0.35｜ -0.03｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2009-09-30｜2008-12-31｜2007-12-31｜2006-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.36｜ 5.42｜ 5.29｜ 5.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ -｜ -｜ 100.69｜ 199.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.92｜ 1.42｜ 1.05｜ 1.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -16.40｜ 42.69｜ 5.61｜ 11.65｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -77.82｜ -49.18｜ 23.56｜ 17.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜税后利润增长率(%) ｜ -75.57｜ -37.70｜ 1.43｜ 5.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产增长率(%) ｜ 1.65｜ 1.47｜ 6.78｜ 28.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产增长率(%) ｜ 3.62｜ 4.42｜ 7.04｜ 26.29｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2008年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 782772.11｜ 21.01｜ 28552.09｜ 47.65｜ ｜二季度｜ 1043915.72｜ 28.02｜ 26928.85｜ 44.94｜ ｜三季度｜ 1166834.07｜ 31.32｜ 26746.68｜ 44.63｜ ｜四季度｜ 732410.20｜ 19.66｜ -22301.15｜ -37.21｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2007年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 598422.12｜ 22.92｜ 25445.34｜ 26.45｜ ｜二季度｜ 622846.03｜ 23.85｜ 24671.53｜ 25.65｜ ｜三季度｜ 674682.36｜ 25.84｜ 27495.10｜ 28.59｜ ｜四季度｜ 715297.62｜ 27.39｜ 18574.60｜ 19.31｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
