☆财务分析☆ ◇301595 太力科技 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8763.89｜ 8495.77｜ 5883.55｜ 4358.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 19.75｜ 24.31｜ 22.01｜ 25.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 3.16｜ 44.40｜ 34.99｜ -40.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 31.68｜ 38.31｜ 43.14｜ 57.22｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.50% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-165.72% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.87% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 72439.81｜ 64866.01｜ 53917.09｜ 55202.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ -｜ 24851.49｜ 23258.46｜ 31631.04｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ -｜ 21242.79｜ 19169.56｜ 25372.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ -｜ 27831.36｜ 20324.74｜ 19048.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ -｜ 4011.37｜ 3110.83｜ 2982.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 829.25｜ 675.12｜ 738.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 31.68｜ 38.31｜ 43.14｜ 57.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 68.32｜ 61.69｜ 56.86｜ 42.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.55｜ 2.03｜ 1.74｜ 1.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.87｜ 1.54｜ 1.26｜ 0.90｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ -｜ 91403.86｜ 70039.64｜ 67806.25｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 8946.75｜ 15056.24｜ 7099.88｜ 9029.23｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -｜ 7405.54｜ 1606.83｜ 11052.93｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ -｜ 109.43｜ 109.81｜ 108.84｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 101.53｜ 177.22｜ 120.53｜ 207.17｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -｜ 87.17｜ 27.28｜ 253.60｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -｜ -2958.99｜ -2291.29｜ 651.22｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -｜ -4788.23｜ -4192.24｜ 1461.28｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 101962.39｜ 83527.26｜ 63785.14｜ 62297.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 43280.57｜ 33946.14｜ 28118.03｜ 28540.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 9251.98｜ 8308.90｜ 7704.17｜ 6815.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -374.92｜ -48.22｜ -493.17｜ 812.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 10169.73｜ 9817.46｜ 6551.78｜ 4876.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 33.90｜ 40.79｜ 37.88｜ 68.81｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -64.08｜ 23.42｜ 112.77｜ 15.01｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 10105.65｜ 9840.88｜ 6664.55｜ 4891.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 1340.06｜ 1343.10｜ 770.36｜ 532.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8765.58｜ 8497.78｜ 5887.18｜ 4358.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 57.55｜ 59.36｜ 55.92｜ 54.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 17.84｜ 21.44｜ 19.43｜ 18.73｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.5700｜ 0.4700｜ 0.2400｜ 1.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5415｜ 0.4500｜ 0.2200｜ 1.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.2289｜ 8.3497｜ 6.3100｜ 6.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.7700｜ 7.0400｜ 3.8800｜ 19.7500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.6055｜ 4.5935｜ 1.8904｜ 1.8710｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.3688｜ 2.5094｜ 3.1219｜ 2.8825｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜82155.2267｜57739.6981｜26806.1295｜101962.391｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6274.6718｜ 4743.7603｜ 2232.7446｜10169.7307｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 21.1402｜ 19.7444｜ 10.8137｜ 33.8965｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5314.7274｜ 4045.5366｜ 1944.0081｜ 8763.8920｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.8300｜ 0.6400｜ 0.2500｜ 1.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0000｜ 0.6200｜ 0.2400｜ 0.9900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.0000｜ 5.5700｜ 0.0000｜ 4.8800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.0000｜ 12.2000｜ 4.9500｜ 24.3100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.0000｜ 1.8348｜ 0.0000｜ 1.7823｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.0000｜ 2.5257｜ 0.0000｜ 1.8882｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜76792.6689｜54362.1618｜25065.0814｜83527.2636｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 7774.9526｜ 6005.8681｜ 2299.0059｜ 9817.4646｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 11.7274｜ 14.3257｜ 5.9777｜ 40.7857｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6700.2235｜ 5177.2119｜ 2010.0733｜ 8495.7692｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.57｜ 1.08｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 8.23｜ 6.05｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 4.61｜ 1.87｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.37｜ 2.88｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.44｜ 2.18｜ 1.05｜ 4.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 13.50｜ 10.01｜ 4.33｜ 23.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.83｜ 0.60｜ 0.36｜ 1.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 6.98｜ 6.21｜ 6.95｜ 22.07｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -19.30｜ -21.01｜ -2.88｜ 3.59｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 25065.08｜ 0.00｜ 2010.07｜ 22.81｜ ｜二季度｜ 29297.08｜ 0.00｜ 3167.14｜ 35.94｜ ｜三季度｜ 22430.51｜ 0.00｜ 1523.01｜ 17.28｜ ｜四季度｜ -76792.67｜ 0.00｜ 2111.48｜ 23.96｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 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