☆财务分析☆ ◇301338 凯格精机 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 7051.62｜ 5257.71｜ 12709.68｜ 11209.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.91｜ 3.74｜ 16.16｜ 27.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 34.12｜ -58.63｜ 13.39｜ 33.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 35.79｜ 33.42｜ 24.56｜ 52.01｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.14% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：16.56% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：40.08% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 231505.70｜ 214403.07｜ 186322.77｜ 94846.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 82850.40｜ 71661.14｜ 45757.76｜ 49329.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 81141.88｜ 70325.91｜ 44453.31｜ 48186.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 85627.05｜ 99505.44｜ 107711.89｜ 31841.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 12612.08｜ 19772.40｜ 19239.36｜ 13373.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 224.41｜ 219.52｜ 116.12｜ 146.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 35.79｜ 33.42｜ 24.56｜ 52.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 64.21｜ 66.58｜ 75.44｜ 47.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.22｜ 2.66｜ 3.97｜ 1.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.63｜ 2.01｜ 3.31｜ 1.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 76244.57｜ 67207.12｜ 72537.91｜ 76570.91｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -8119.89｜ 1766.53｜ 3448.12｜ 11829.09｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -15047.50｜ -9838.01｜ 77142.74｜ 24682.42｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 89.01｜ 90.82｜ 93.08｜ 96.03｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -115.15｜ 33.60｜ 27.13｜ 105.53｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -213.39｜ -187.12｜ 606.96｜ 220.20｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -4604.15｜ -6624.61｜ -9093.50｜ 18333.06｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -2505.72｜ -5107.01｜ 82630.01｜ -5411.91｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 85660.20｜ 74002.14｜ 77933.81｜ 79735.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 58071.30｜ 51100.25｜ 42680.62｜ 47907.44｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 4746.71｜ 4371.33｜ 5027.33｜ 4629.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -3124.08｜ -3228.11｜ -1319.60｜ 146.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 7171.07｜ 5246.58｜ 13980.82｜ 12237.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 719.94｜ 568.52｜ 640.93｜ 689.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 15.27｜ 31.68｜ 12.57｜ 306.18｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 7186.34｜ 5278.26｜ 13993.38｜ 12543.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 25.60｜ -219.44｜ 1112.92｜ 1225.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 7160.74｜ 5497.71｜ 12880.46｜ 11318.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 32.21｜ 30.95｜ 45.23｜ 39.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 4.81｜ 3.72｜ 9.10｜ 24.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6300｜ 0.3100｜ 0.6600｜ 0.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5900｜ 0.2937｜ 0.6000｜ 0.3601｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 14.2101｜ 14.0889｜ 13.7768｜ 13.5264｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.4800｜ 2.2400｜ 4.9100｜ 3.0900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 9.0264｜ 9.0264｜ 9.0267｜ 9.0267｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.7105｜ 3.5916｜ 3.2795｜ 3.0983｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜45361.8061｜19655.8327｜85660.2024｜57737.7440｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 7519.3367｜ 3677.9597｜ 7171.0687｜ 4734.6944｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 174.0566｜ 128.9253｜ 719.9401｜ 572.7558｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6714.2018｜ 3320.9681｜ 7051.6160｜ 4403.7862｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2600｜ 0.1000｜ 0.4900｜ 0.3900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2300｜ 0.0870｜ 0.3700｜ 0.2817｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 13.3707｜ 13.3730｜ 13.2726｜ 13.1714｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.9300｜ 0.7600｜ 3.7400｜ 2.9700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 9.0267｜ 9.0267｜ 9.0267｜ 9.0267｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.9429｜ 2.9457｜ 2.8444｜ 2.7914｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜35939.1433｜15449.1401｜74002.1358｜43885.1404｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2922.8337｜ 1111.6475｜ 5246.5814｜ 4452.6517｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 367.2545｜ 124.7818｜ 568.5167｜ 432.7100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 2749.6584｜ 1077.0360｜ 5257.7114｜ 4178.3732｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.63｜ 0.66｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 14.21｜ 13.78｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 9.03｜ 9.03｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 3.71｜ 3.28｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.47｜ 0.22｜ 1.28｜ 0.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.53｜ 1.59｜ 5.29｜ 3.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.08｜ 0.38｜ 0.26｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 26.22｜ 27.23｜ 15.75｜ 31.57｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 157.26｜ 230.86｜ 36.68｜ 6.33｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 15449.14｜ 18.04｜ 1077.04｜ 15.27｜ ｜二季度｜ 20490.00｜ 23.92｜ 1672.62｜ 23.72｜ ｜三季度｜ 21798.60｜ 25.45｜ 1654.13｜ 23.46｜ ｜四季度｜ 27922.46｜ 32.60｜ 2647.83｜ 37.55｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 10645.33｜ 14.39｜ 1154.36｜ 21.96｜ ｜二季度｜ 18094.03｜ 24.45｜ 2345.44｜ 44.61｜ ｜三季度｜ 15145.78｜ 20.47｜ 678.58｜ 12.91｜ ｜四季度｜ 30117.00｜ 40.70｜ 1079.34｜ 20.53｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
