☆财务分析☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2025-10-29◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 13192.35｜ 13856.78｜ 14819.16｜ 14049.99｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.22｜ 11.43｜ 29.29｜ 31.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -4.79｜ -6.49｜ 5.51｜ -23.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 4.10｜ 3.94｜ 9.92｜ 10.32｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.39% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-25.17% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：50.22% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 152248.50｜ 150743.60｜ 63442.01｜ 53378.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 6249.30｜ 5939.21｜ 6291.65｜ 5510.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 6067.21｜ 5806.98｜ 6109.53｜ 5230.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 94654.96｜ 107739.62｜ 24181.24｜ 23021.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 13822.56｜ 13823.15｜ 15193.47｜ 10090.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1087.67｜ 1153.39｜ 1555.65｜ 1388.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 4.10｜ 3.94｜ 9.92｜ 10.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 95.90｜ 96.06｜ 90.08｜ 89.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 20.16｜ 21.38｜ 7.09｜ 6.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 19.02｜ 21.16｜ 6.87｜ 6.74｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 31249.13｜ 35806.98｜ 41901.59｜ 33024.36｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 10754.74｜ 17200.50｜ 16528.91｜ 9611.60｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -77993.14｜ 83247.30｜ 1077.63｜ -2138.02｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 99.01｜ 115.70｜ 114.38｜ 99.89｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 81.52｜ 124.13｜ 111.54｜ 68.43｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -591.20｜ 600.77｜ 7.27｜ -15.22｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -76268.87｜ -7451.64｜ -9083.79｜ -5360.09｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -12479.37｜ 73498.44｜ -6367.50｜ -6389.53｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 31560.94｜ 30947.97｜ 36632.31｜ 33061.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 14364.41｜ 12833.33｜ 17458.22｜ 14708.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 2134.12｜ 2739.16｜ 1848.79｜ 2102.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -2163.07｜ -2344.37｜ -1314.20｜ -543.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 15508.25｜ 15799.07｜ 17511.97｜ 16199.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 26.65｜ 1.22｜ 60.06｜ 30.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -48.05｜ 423.33｜ 22.95｜ 294.65｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 15460.21｜ 16222.40｜ 17534.93｜ 16493.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 2022.78｜ 1976.97｜ 2392.34｜ 2250.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 13437.42｜ 14245.43｜ 15142.59｜ 14243.71｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 54.49｜ 58.53｜ 52.34｜ 55.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 9.12｜ 9.65｜ 26.46｜ 29.77｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.2300｜ 0.8300｜ 0.3300｜ 1.6500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 1.1834｜ 0.7900｜ 0.3191｜ 1.5400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 17.8163｜ 18.1146｜ 17.6216｜ 18.0892｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 6.8800｜ 4.6300｜ 1.8800｜ 9.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.1867｜ 11.1867｜ 11.1867｜ 11.1867｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.1296｜ 5.4280｜ 4.9349｜ 5.4025｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜23474.7988｜16698.7559｜ 8721.4650｜31560.9401｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜11516.8598｜ 7695.1111｜ 3171.5593｜15508.2520｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 196.4944｜ 102.6646｜ 74.2492｜ 26.6510｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9816.6710｜ 6603.4872｜ 2659.2834｜13192.3475｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.2700｜ 0.8800｜ 0.4100｜ 1.8500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 1.2573｜ 0.8800｜ 0.4099｜ 1.7800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 17.7053｜ 17.3220｜ 18.3539｜ 17.9402｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 7.0700｜ 4.8600｜ 2.2800｜ 11.4300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.1867｜ 11.1867｜ 11.1867｜ 11.1867｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.0187｜ 4.6354｜ 5.6673｜ 5.2535｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜24048.1664｜16890.5803｜ 8219.3115｜30947.9702｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜11931.6114｜ 8256.4591｜ 3898.7873｜15799.0695｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -2.3792｜ -2.4000｜ -2.4000｜ 1.2229｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜10121.5269｜ 7055.1247｜ 3310.2285｜13856.7809｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.5400｜ 1.1500｜ 0.5100｜ 2.4700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 1.4544｜ 1.0200｜ 0.4998｜ 2.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 17.6176｜ 17.2177｜ 24.1250｜ 9.3351｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 9.8300｜ 7.8500｜ 5.3600｜ 29.2900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.1867｜ 11.1867｜ 14.9156｜ 0.9733｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.0560｜ 4.6561｜ 7.3392｜ 6.8618｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜23594.0791｜16247.1838｜ 7944.6341｜36632.3147｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜12544.2443｜ 8687.2068｜ 3594.2222｜17511.9745｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1.2229｜ 1.2229｜ 0.0000｜ 60.0582｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜11276.6951｜ 8077.5157｜ 3085.3175｜14819.1613｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 1.23｜ 1.65｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 17.82｜ 18.09｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 11.19｜ 11.19｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 5.13｜ 5.40｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 13.18｜ 9.38｜ 6.14｜ 17.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.59｜ 1.10｜ 0.60｜ 2.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.11｜ 0.06｜ 0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -2.38｜ -1.14｜ 6.11｜ 1.98｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -3.48｜ -6.80｜ -18.65｜ -1.84｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 8219.31｜ 26.04｜ 3310.23｜ 25.09｜ ｜二季度｜ 8671.27｜ 27.47｜ 3744.90｜ 28.39｜ ｜三季度｜ 7157.59｜ 22.68｜ 3066.40｜ 23.24｜ ｜四季度｜ 7512.77｜ 23.80｜ 3070.82｜ 23.28｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 7944.63｜ 25.67｜ 3085.32｜ 22.27｜ ｜二季度｜ 8302.55｜ 26.83｜ 4992.20｜ 36.03｜ ｜三季度｜ 7346.90｜ 23.74｜ 3199.18｜ 23.09｜ ｜四季度｜ 7353.89｜ 23.76｜ 2580.09｜ 18.62｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
