☆财务分析☆ ◇300694 蠡湖股份 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5552.19｜ 6762.93｜ 4768.82｜ -1878.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.09｜ 5.22｜ 3.84｜ -1.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -17.90｜ 41.82｜ 353.81｜ -141.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 32.01｜ 38.08｜ 35.04｜ 39.47｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：2.38% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：54.11% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.18% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 203231.95｜ 215397.23｜ 194958.95｜ 200893.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 65059.39｜ 82014.45｜ 68322.24｜ 79291.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 59230.49｜ 75929.77｜ 65814.69｜ 75779.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 24859.20｜ 24974.04｜ 11417.98｜ 11659.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 43859.16｜ 46800.22｜ 48004.79｜ 42790.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 121.93｜ 83.29｜ 35.67｜ 68.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 32.01｜ 38.08｜ 35.04｜ 39.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 67.99｜ 61.92｜ 64.96｜ 60.53｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.04｜ 1.77｜ 1.77｜ 1.52｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.21｜ 1.05｜ 0.98｜ 0.85｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 161151.95｜ 168559.08｜ 155884.22｜ 144968.35｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 24283.93｜ 20514.26｜ 6161.16｜ 11145.92｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 872.95｜ 15529.40｜ 804.40｜ 2599.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 105.89｜ 105.28｜ 105.01｜ 104.00｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 437.38｜ 303.33｜ 129.20｜ -593.22｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 15.72｜ 229.63｜ 16.87｜ -138.37｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -11482.05｜ -5423.08｜ -4082.56｜ -11373.95｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -12985.68｜ 153.09｜ -2073.38｜ 2899.78｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 152185.38｜ 160109.57｜ 148446.32｜ 139395.97｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 129347.38｜ 134698.61｜ 126822.66｜ 123602.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 7167.00｜ 7585.27｜ 6107.61｜ 5647.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -722.63｜ 380.62｜ 301.25｜ 861.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 5317.93｜ 7075.13｜ 5015.07｜ -1960.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -320.12｜ -434.00｜ -471.66｜ -415.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -131.55｜ -220.05｜ -218.25｜ -2.82｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 5186.38｜ 6855.08｜ 4796.83｜ -1963.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ -239.55｜ 192.22｜ 81.67｜ -84.49｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5425.93｜ 6662.85｜ 4715.16｜ -1878.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 15.01｜ 15.87｜ 14.57｜ 11.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 4.02｜ 5.07｜ 3.77｜ -1.55｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0600｜ 0.0300｜ 0.2600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0817｜ 0.0600｜ 0.0271｜ 0.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.4340｜ 6.4073｜ 6.4598｜ 6.4209｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.3100｜ 0.9900｜ 0.5000｜ 4.0900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.1313｜ 3.1249｜ 3.1290｜ 3.1224｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.0058｜ 1.9855｜ 2.0339｜ 2.0016｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜103815.541｜67353.9196｜31559.9789｜152185.383｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ 1｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1685.4631｜ 1398.6079｜ 687.8749｜ 5317.9299｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -161.5474｜ -128.9048｜ -38.6763｜ -320.1162｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1813.1492｜ 1375.9265｜ 695.6951｜ 5552.1891｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2000｜ 0.1800｜ 0.1100｜ 0.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2113｜ 0.2000｜ 0.1143｜ 0.3400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.3750｜ 6.3495｜ 6.3140｜ 6.1926｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.1300｜ 2.9000｜ 1.7400｜ 5.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.1379｜ 3.1255｜ 3.1134｜ 3.1009｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.9564｜ 1.9422｜ 1.9189｜ 1.8100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜116456.402｜78453.6668｜39572.6511｜160109.574｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 9｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 4034.5301｜ 3758.9057｜ 2477.7573｜ 7075.1251｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -269.8042｜ -149.9413｜ -40.4274｜ -434.0027｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 4230.3382｜ 3924.2548｜ 2345.5415｜ 6762.9343｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.2800｜ 0.1800｜ 0.0500｜ 0.2200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.2908｜ 0.2000｜ 0.0436｜ 0.2000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.1138｜ 6.0082｜ 5.9282｜ 5.8746｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 4.6200｜ 2.9100｜ 0.8300｜ 3.8400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.0840｜ 3.0825｜ 3.0780｜ 3.0736｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 1.7868｜ 1.6831｜ 1.6081｜ 1.5592｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜120114.487｜79973.5906｜37215.1702｜148446.320｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ 3｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 6199.4552｜ 3977.0049｜ 1133.8891｜ 5015.0717｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -328.8772｜ -287.2583｜ -134.4779｜ -471.6630｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5973.6389｜ 3741.1086｜ 1053.1989｜ 4768.8168｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.08｜ 0.26｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 6.43｜ 6.42｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.13｜ 3.12｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 2.01｜ 2.00｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.01｜ 1.31｜ 0.60｜ 2.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 2.45｜ 1.60｜ 0.79｜ 3.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.51｜ 0.33｜ 0.16｜ 0.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -10.85｜ -14.15｜ -20.25｜ -4.95｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -58.22｜ -62.79｜ -72.24｜ -24.84｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 39572.65｜ 26.00｜ 2345.54｜ 42.25｜ ｜二季度｜ 38881.02｜ 25.55｜ 1578.71｜ 28.43｜ ｜三季度｜ 38002.74｜ 24.97｜ 306.08｜ 5.51｜ ｜四季度｜ 35728.98｜ 23.48｜ 1321.85｜ 23.81｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 37215.17｜ 23.24｜ 1053.20｜ 15.57｜ ｜二季度｜ 42758.42｜ 26.71｜ 2687.91｜ 39.74｜ ｜三季度｜ 40140.90｜ 25.07｜ 2232.53｜ 33.01｜ ｜四季度｜ 39995.09｜ 24.98｜ 789.30｜ 11.67｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
