☆财务分析☆ ◇300311 ST任子行 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -3962.44｜ -12402.43｜ -100.20｜ -7365.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -5.75｜ -16.23｜ -0.12｜ -8.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 68.05｜ -12246.11｜ 98.64｜ -1405.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 46.88｜ 45.16｜ 45.13｜ 46.70｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-1.15% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-3.95% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：33.96% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 132181.26｜ 134364.00｜ 156638.57｜ 163441.79｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 61965.78｜ 60679.98｜ 70693.74｜ 76320.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 53161.60｜ 52586.97｜ 61908.10｜ 69010.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 26150.23｜ 19504.06｜ 23089.56｜ 19752.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 21224.40｜ 32442.16｜ 38432.91｜ 34433.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1321.07｜ 1609.11｜ 3605.06｜ 4702.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 46.88｜ 45.16｜ 45.13｜ 46.70｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 53.12｜ 54.84｜ 54.87｜ 53.30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.45｜ 1.52｜ 1.62｜ 1.56｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 1.17｜ 1.10｜ 1.13｜ 0.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 62751.90｜ 73229.77｜ 82891.98｜ 103971.51｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 12441.16｜ 5571.95｜ -6134.20｜ -4874.33｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 6332.37｜ 784.43｜ 2843.10｜ -21248.37｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 132.87｜ 120.30｜ 113.62｜ 159.88｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -313.98｜ -44.93｜ 6106.35｜ 66.18｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -159.81｜ -6.32｜ -2830.19｜ 288.50｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -8178.12｜ 84.08｜ 5115.16｜ -8864.54｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 2004.38｜ -4931.59｜ 3854.00｜ -7521.64｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 47227.41｜ 60874.19｜ 72958.26｜ 65031.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 22008.43｜ 27924.39｜ 32879.57｜ 32625.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 8273.46｜ 10259.88｜ 8389.98｜ 9951.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -68.91｜ -148.39｜ 33.60｜ -138.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -4036.79｜ -11469.74｜ -80.01｜ -6581.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -339.42｜ -575.30｜ 1811.21｜ 513.17｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 54.52｜ -796.66｜ 64.81｜ -2268.57｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -3982.28｜ -12266.40｜ -15.20｜ -8859.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 15.03｜ -3.26｜ 773.14｜ -117.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -3997.31｜ -12263.14｜ -788.34｜ -8724.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 53.40｜ 54.13｜ 54.93｜ 51.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -6.06｜ -17.50｜ -0.12｜ -8.99｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1143｜ -0.1029｜ -0.0554｜ -0.0588｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1296｜ -0.1050｜ -0.0592｜ -0.0743｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.8777｜ 0.8880｜ 0.9158｜ 0.9700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -12.5200｜ -11.2000｜ -5.8800｜ -5.7500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.2214｜ 0.2203｜ 0.2191｜ 0.2179｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.4477｜ -0.4363｜ -0.3888｜ -0.3334｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜19714.8892｜11104.2124｜ 5087.4834｜47227.4076｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-7640.8674｜-6456.4788｜-3743.1501｜-4036.7948｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -387.2467｜ -269.0071｜ -188.8962｜ -339.4153｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-7698.9924｜-6929.0080｜-3732.8187｜-3962.4352｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1317｜ -0.1440｜ -0.1038｜ -0.1841｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1440｜ -0.1532｜ -0.1092｜ -0.1839｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.9300｜ 0.9146｜ 0.9517｜ 1.0523｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -13.3500｜ -14.6900｜ -9.9600｜ -16.2300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.2485｜ 0.2454｜ 0.2423｜ 0.2391｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.4063｜ -0.4186｜ -0.3784｜ -0.2746｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜24869.7975｜ 8584.2735｜ 2440.5099｜60874.1860｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-9039.7723｜-9801.2546｜-7160.3693｜-11469.737｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -681.1158｜ -432.2066｜ -249.4491｜ -575.3037｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-8873.0514｜-9702.5986｜-6992.8756｜-12402.426｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 5｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1588｜ -0.1200｜ -0.0868｜ -0.0015｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1542｜ -0.1100｜ -0.0892｜ -0.0303｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.0638｜ 1.0999｜ 1.1291｜ 1.2158｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -13.9700｜ -10.0100｜ -7.4000｜ -0.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.2402｜ 0.2334｜ 0.2334｜ 0.2334｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.2493｜ -0.2064｜ -0.1772｜ -0.0905｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜27870.9715｜17650.7867｜ 5751.9844｜72958.2586｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-10656.384｜-7399.0077｜-6373.9951｜ -80.0051｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -853.8496｜ -623.2216｜ -168.2608｜ 1811.2122｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-10696.751｜-7806.9208｜-5845.0384｜ -100.1958｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.11｜ -0.06｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 0.88｜ 0.97｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.22｜ 0.22｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.45｜ -0.33｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.85｜ 0.52｜ 0.28｜ 1.80｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 1.13｜ 0.59｜ 0.26｜ 1.76｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.16｜ 0.09｜ 0.04｜ 0.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -20.73｜ 29.36｜ 108.46｜ -22.42｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 15.47｜ 34.13｜ 47.72｜ 64.80｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 2440.51｜ 5.17｜ -6992.88｜ 176.48｜ ｜二季度｜ 6143.76｜ 13.01｜ -2709.72｜ 68.39｜ ｜三季度｜ 16285.52｜ 34.48｜ 829.55｜ -20.94｜ ｜四季度｜ 22357.61｜ 47.34｜ 4910.62｜ -123.93｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 5751.98｜ 9.45｜ -5845.04｜ 47.13｜ ｜二季度｜ 11898.80｜ 19.55｜ -1961.88｜ 15.82｜ ｜三季度｜ 10220.18｜ 16.79｜ -2889.83｜ 23.30｜ ｜四季度｜ 33003.21｜ 54.22｜ -1705.67｜ 13.75｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
