☆财务分析☆ ◇002455 百川股份 更新日期：2025-11-02◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 10867.66｜ -46612.42｜ 13581.67｜ 22833.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.65｜ -22.12｜ 6.47｜ 13.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 123.31｜ -443.20｜ -39.81｜ 243.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 80.22｜ 79.16｜ 70.34｜ 65.98｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.29% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：19.27% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.93% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜1235306.66｜1166063.48｜1144114.91｜1006992.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜1020205.58｜ 935373.95｜ 905677.77｜ 708285.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 733659.28｜ 681819.62｜ 584638.15｜ 448063.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 108718.67｜ 77449.08｜ 75674.44｜ 102070.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 30818.76｜ 49248.02｜ 35383.68｜ 40631.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ -｜ 2015.28｜ 917.86｜ 236.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 82.59｜ 80.22｜ 79.16｜ 70.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 17.41｜ 19.78｜ 20.84｜ 29.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 0.45｜ 0.37｜ 0.43｜ 0.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.20｜ 0.20｜ 0.20｜ 0.33｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 461875.77｜ 363149.45｜ 296902.53｜ 292266.31｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 95583.99｜ 40831.14｜ 17910.85｜ 28376.83｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 13348.07｜ -22137.13｜ 17033.30｜ 2476.69｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 83.13｜ 88.30｜ 71.87｜ 68.20｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 879.53｜ -87.60｜ 131.88｜ 125.75｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 122.82｜ 47.49｜ 125.41｜ 10.98｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -97297.75｜-154304.97｜-231952.59｜-155805.70｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 15022.89｜ 91070.66｜ 230816.40｜ 130269.18｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 555600.69｜ 411249.06｜ 413102.74｜ 402085.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 499263.00｜ 403943.28｜ 371547.07｜ 351671.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 8637.74｜ 7845.64｜ 6218.60｜ 4396.58｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 20607.02｜ 11579.25｜ 7899.51｜ 6075.82｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -4889.93｜ -65634.65｜ 12704.93｜ 24576.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 358.11｜ -120.36｜ 68.77｜ 178.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 114.46｜ 315.87｜ 87.38｜ 755.84｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -4775.47｜ -65318.78｜ 12792.31｜ 25332.68｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 3985.79｜ -8304.93｜ -163.74｜ 2029.45｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -8761.26｜ -57013.85｜ 12956.05｜ 23303.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 10.14｜ 1.78｜ 10.06｜ 12.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.49｜ -25.03｜ 5.73｜ 11.96｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ 0.0900｜ 0.0700｜ 0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0504｜ 0.0800｜ 0.0678｜ 0.1400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.9326｜ 3.0039｜ 3.0442｜ 2.9702｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.2400｜ 2.7000｜ 2.1100｜ 5.6500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.3995｜ 1.3845｜ 1.3844｜ 1.3844｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.3822｜ 0.4649｜ 0.5051｜ 0.4341｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜427671.883｜290964.946｜145005.436｜555600.686｜ ｜ ｜ 4｜ 7｜ 5｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-10177.483｜-1652.3384｜ 1969.1209｜-4889.9263｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -131.3795｜ -9.2149｜ -2.3780｜ 358.1123｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 480.6685｜ 5392.4952｜ 4221.5953｜10867.6586｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.1700｜ 0.1700｜ 0.0600｜ -0.7900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.1277｜ 0.1300｜ 0.0470｜ -0.8200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.9599｜ 2.9567｜ 2.8325｜ 2.7711｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.3500｜ 5.3200｜ 1.9000｜ -22.1200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.3844｜ 1.3844｜ 1.3686｜ 1.3686｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.4241｜ 0.4226｜ 0.3121｜ 0.2517｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜390932.807｜263546.858｜117826.015｜411249.055｜ ｜ ｜ 7｜ 5｜ 6｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1819.7011｜ 3041.9627｜ -298.5217｜-65634.647｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 95.6124｜ -3.8681｜ -2.0197｜ -120.3635｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜10271.0856｜10185.3342｜ 3581.1766｜-46612.416｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 4｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.1100｜ -0.1100｜ -0.0800｜ 0.2300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1368｜ -0.1200｜ -0.0895｜ 0.1800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.4704｜ 3.4686｜ 3.5435｜ 3.6245｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -2.6800｜ -2.6900｜ -2.0400｜ 6.4700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.3876｜ 1.3876｜ 1.3876｜ 1.3876｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.9323｜ 0.9315｜ 1.0067｜ 1.0875｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜318727.435｜208116.512｜77396.1790｜413102.738｜ ｜ ｜ 4｜ 6｜ ｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-10650.757｜-9257.6658｜-6431.8822｜12704.9257｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 128.5256｜ 12.5459｜ -22.3125｜ 68.7658｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-6241.3088｜-6290.3758｜-4791.1472｜13581.6738｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.01｜ 0.18｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 2.93｜ 2.97｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 1.40｜ 1.38｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.38｜ 0.43｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 3.04｜ 2.20｜ 1.20｜ 4.39｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 10.68｜ 6.62｜ 3.05｜ 13.13｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.36｜ 0.24｜ 0.12｜ 0.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 9.40｜ 10.40｜ 23.07｜ 35.10｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -459.29｜ -154.32｜ 759.62｜ 92.55｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 117826.02｜ 21.21｜ 3581.18｜ 32.95｜ ｜二季度｜ 145720.84｜ 26.23｜ 6604.16｜ 60.77｜ ｜三季度｜ 127385.95｜ 22.93｜ 85.75｜ 0.79｜ ｜四季度｜ 164667.88｜ 29.64｜ 596.57｜ 5.49｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 77396.18｜ 18.82｜ -4791.15｜ 10.28｜ ｜二季度｜ 130720.33｜ 31.79｜ -1499.23｜ 3.22｜ ｜三季度｜ 110610.92｜ 26.90｜ 49.07｜ -0.11｜ ｜四季度｜ 92521.62｜ 22.50｜ -40371.11｜ 86.61｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
