☆财务分析☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2025-10-27◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 8777.63｜ 14996.18｜ 29411.81｜ 16754.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 5.08｜ 8.88｜ 22.67｜ 26.73｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -41.47｜ -48.97｜ 75.55｜ 125.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 52.49｜ 52.06｜ 20.43｜ 42.72｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：3.18% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：6.32% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：44.80% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 382690.60｜ 391812.92｜ 218870.91｜ 131834.88｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 200886.98｜ 203959.25｜ 44711.58｜ 56315.84｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 185629.78｜ 185878.91｜ 41038.43｜ 53907.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 79389.72｜ 110773.29｜ 71312.07｜ 22243.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 71616.84｜ 50021.06｜ 41491.11｜ 47952.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 2271.73｜ 2967.44｜ 3049.01｜ 1174.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 52.49｜ 52.06｜ 20.43｜ 42.72｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 47.51｜ 47.94｜ 79.57｜ 57.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.21｜ 1.28｜ 3.16｜ 1.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.86｜ 0.95｜ 2.96｜ 1.34｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 790049.40｜ 236148.87｜ 306237.35｜ 184512.09｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ -44791.40｜ 41137.19｜ 26525.55｜ 14571.24｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -4329.11｜ 2340.56｜ 49083.88｜ 13945.89｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 202.62｜ 107.39｜ 101.68｜ 86.04｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -510.29｜ 274.32｜ 90.26｜ 86.97｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -49.32｜ 15.61｜ 167.02｜ 83.24｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 349.55｜ -64344.19｜ -37355.65｜ -2347.24｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 38736.14｜ 24528.83｜ 58732.02｜ 2001.78｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 389922.11｜ 219899.53｜ 301190.26｜ 214457.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 349171.41｜ 186459.88｜ 250008.32｜ 179404.64｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 9971.41｜ 9175.41｜ 7622.16｜ 5695.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1161.37｜ -120.51｜ -3014.58｜ 957.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 13870.76｜ 20983.41｜ 41844.93｜ 23213.19｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 941.43｜ 548.11｜ 668.09｜ 106.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -607.08｜ 562.59｜ -112.31｜ 321.72｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 13263.68｜ 21546.00｜ 41732.62｜ 23534.92｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 3509.77｜ 6297.83｜ 11070.31｜ 6035.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 9753.91｜ 15248.17｜ 30662.31｜ 17499.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 10.45｜ 15.21｜ 16.99｜ 16.34｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 5.19｜ 8.55｜ 17.99｜ 23.58｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.5300｜ 0.3600｜ 0.8600｜ 0.8700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6000｜ 0.3661｜ 1.2400｜ 0.6922｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 16.0646｜ 16.1918｜ 16.2856｜ 16.7047｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.1900｜ 2.2000｜ 5.0800｜ 5.0800｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.8477｜ 8.8477｜ 8.8196｜ 8.8196｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.7038｜ 6.8310｜ 6.4705｜ 6.8494｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜223992.282｜105833.827｜389922.105｜298312.154｜ ｜ ｜ 2｜ 7｜ 2｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 9337.8847｜ 5871.5465｜13870.7568｜13197.7621｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 400.5998｜ 269.4060｜ 941.4327｜ 659.9410｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 5402.4326｜ 3744.8309｜ 8777.6343｜ 9048.7073｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.6000｜ 0.3300｜ 1.4400｜ 1.3700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.5200｜ 0.3013｜ 1.1500｜ 1.1857｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 16.5489｜ 16.8836｜ 16.8856｜ 16.7093｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.5500｜ 1.9400｜ 8.8800｜ 8.3200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.8196｜ 8.8196｜ 8.8196｜ 8.7260｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.5733｜ 6.9027｜ 6.5701｜ 6.6595｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜184910.207｜67064.8160｜219899.534｜158580.987｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ 9｜ 8｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 9265.2242｜ 5000.7983｜20983.4099｜19521.2198｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 395.5319｜ 198.5538｜ 548.1089｜ 305.7778｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 6181.2901｜ 3454.6141｜14996.1759｜14181.0288｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.53｜ 0.86｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 16.06｜ 16.29｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 8.85｜ 8.82｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 6.70｜ 6.47｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 5.50｜ 2.89｜ 16.07｜ 16.11｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.10｜ 1.45｜ 6.41｜ 3.96｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.56｜ 0.27｜ 1.01｜ 0.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 21.14｜ 57.81｜ 77.32｜ 88.11｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 0.78｜ 17.41｜ -33.90｜ -32.39｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 67064.82｜ 17.20｜ 3454.61｜ 39.36｜ ｜二季度｜ 117845.39｜ 30.22｜ 2726.68｜ 31.06｜ ｜三季度｜ 113401.95｜ 29.08｜ 2867.42｜ 32.67｜ ｜四季度｜ 91609.95｜ 23.49｜ -271.07｜ -3.09｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 48072.82｜ 21.86｜ 3805.18｜ 25.37｜ ｜二季度｜ 56107.48｜ 25.52｜ 6503.29｜ 43.37｜ ｜三季度｜ 54400.68｜ 24.74｜ 3872.56｜ 25.82｜ ｜四季度｜ 61318.55｜ 27.88｜ 815.15｜ 5.44｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
