☆财务分析☆ ◇001228 永泰运 更新日期：2026-02-09◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 8777.63｜ 14996.18｜ 29411.81｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.08｜ 8.88｜ 22.67｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -41.47｜ -48.97｜ 75.55｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 52.49｜ 52.06｜ 20.43｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：7.83%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：-0.96%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：44.62%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 382690.60｜ 391812.92｜ 218870.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 200886.98｜ 203959.25｜ 44711.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 185629.78｜ 185878.91｜ 41038.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 79389.72｜ 110773.29｜ 71312.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 71616.84｜ 50021.06｜ 41491.11｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 2271.73｜ 2967.44｜ 3049.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 52.49｜ 52.06｜ 20.43｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 47.51｜ 47.94｜ 79.57｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.21｜ 1.28｜ 3.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.86｜ 0.95｜ 2.96｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 790049.40｜ 236148.87｜ 306237.35｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ -44791.40｜ 41137.19｜ 26525.55｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -4329.11｜ 2340.56｜ 49083.88｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 202.62｜ 107.39｜ 101.68｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -510.29｜ 274.32｜ 90.26｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ -49.32｜ 15.61｜ 167.02｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 349.55｜ -64344.19｜ -37355.65｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ 38736.14｜ 24528.83｜ 58732.02｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 389922.11｜ 219899.53｜ 301190.26｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 349171.41｜ 186459.88｜ 250008.32｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 9971.41｜ 9175.41｜ 7622.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ -1161.37｜ -120.51｜ -3014.58｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ 13870.76｜ 20983.41｜ 41844.93｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 941.43｜ 548.11｜ 668.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -607.08｜ 562.59｜ -112.31｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ 13263.68｜ 21546.00｜ 41732.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 3509.77｜ 6297.83｜ 11070.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9753.91｜ 15248.17｜ 30662.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 10.45｜ 15.21｜ 16.99｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ 5.19｜ 8.55｜ 17.99｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.9300｜ 0.5300｜ 0.3600｜ 0.8600｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.9082｜ 0.6000｜ 0.3661｜ 1.2400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.4640｜ 16.0646｜ 16.1918｜ 16.2856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.6300｜ 3.1900｜ 2.2000｜ 5.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.8477｜ 8.8477｜ 8.8477｜ 8.8196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.1032｜ 6.7038｜ 6.8310｜ 6.4705｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜399032.898｜223992.282｜105833.827｜389922.105｜
｜ ｜ 1｜ 2｜ 7｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜15459.8820｜ 9337.8847｜ 5871.5465｜13870.7568｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 658.1542｜ 400.5998｜ 269.4060｜ 941.4327｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9551.2984｜ 5402.4326｜ 3744.8309｜ 8777.6343｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.8700｜ 0.6000｜ 0.3300｜ 1.4400｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.6922｜ 0.5200｜ 0.3013｜ 1.1500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.7047｜ 16.5489｜ 16.8836｜ 16.8856｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 5.0800｜ 3.5500｜ 1.9400｜ 8.8800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.8196｜ 8.8196｜ 8.8196｜ 8.8196｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 6.8494｜ 6.5733｜ 6.9027｜ 6.5701｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜298312.154｜184910.207｜67064.8160｜219899.534｜
｜ ｜ 5｜ 7｜ ｜ 9｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜13197.7621｜ 9265.2242｜ 5000.7983｜20983.4099｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 659.9410｜ 395.5319｜ 198.5538｜ 548.1089｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 9048.7073｜ 6181.2901｜ 3454.6141｜14996.1759｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.93｜ 0.86｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 16.46｜ 16.29｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 8.85｜ 8.82｜
├─────────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ 7.10｜ 6.47｜
└─────────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜存货周转率(%) ｜ 8.72｜ 5.50｜ 2.89｜ 16.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收账款周转率 ｜ 5.49｜ 3.10｜ 1.45｜ 6.41｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜总资产周转率(%) ｜ 0.95｜ 0.56｜ 0.27｜ 1.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入增长率｜ 33.76｜ 21.14｜ 57.81｜ 77.32｜
｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润增长率(%) ｜ 17.14｜ 0.78｜ 17.41｜ -33.90｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【2.环比分析】
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2024年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 67064.82｜ 17.20｜ 3454.61｜ 39.36｜
｜二季度｜ 117845.39｜ 30.22｜ 2726.68｜ 31.06｜
｜三季度｜ 113401.95｜ 29.08｜ 2867.42｜ 32.67｜
｜四季度｜ 91609.95｜ 23.49｜ -271.07｜ -3.09｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
｜ 2023年度 ｜
├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤
｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜
├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤
｜一季度｜ 48072.82｜ 21.86｜ 3805.18｜ 25.37｜
｜二季度｜ 56107.48｜ 25.52｜ 6503.29｜ 43.37｜
｜三季度｜ 54400.68｜ 24.74｜ 3872.56｜ 25.82｜
｜四季度｜ 61318.55｜ 27.88｜ 815.15｜ 5.44｜
└───┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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