☆公司概况☆ ◇688275 万润新能 更新日期:2025-08-25◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|湖北万润新能源科技股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Hubei Wanrun New Energy Technology Co.,Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|万润新能 |证券代码|688275 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别|电力设备 | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期|2022-09-29 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|刘世琦 |总 经 理|刘世琦 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|高文静 |独立董事|张居忠,王光进 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-719-7676586 |传 真|86-719-7676586 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.hbwanrun.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|wanrun@hbwanrun.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|湖北省十堰市郧阳区经济开发区天马大道557号 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|湖北省十堰市郧阳区经济开发区天马大道557号 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|锂离子电池材料及装备研究、开发、生产、销售;LED照明系统 | | |研究、开发、生产、销售;货物进出口、技术进出口、进料加工| | |、三来一补业务;普通货物运输(法律、法规禁止的项目除外;| | |法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。 | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|生产锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)有限公司的设立情况 | | |2010年12月,自然人刘世琦与李菲夫妇共同设立万润有限,注册| | |资本2,000万元人民币。经公司章程约定认缴注册资本分两期缴 | | |纳,首期出资1,000万元在2010年12月缴纳,第二期出资1,000万| | |元在2011年12月前缴纳。 | | |2010年12月22日和2011年11月7日,湖北嘉泰会计师事务有限公 | | |司分别出具了(嘉泰验字[2010]第276号)《验资报告》及(嘉泰验| | |字[2011]第138号)《验资报告》,确认万润有限已收到李菲,刘| | |世琦首期1,000万元出资款及第二期1,000万元增资款,注册资本| | |已全部到位。 | | |2010年12月24日,十堰市工商行政管理局向万润有限核发了《营| | |业执照》(注册号:420382000021550)。 | | | (二)股份公司的设立情况 | | | 发行人系由万润有限整体变更设立的股份有限公司。 | | |2020年1月3日,天健会计师事务所出具《审计报告》(天健审[20| | |20]3号),经审计,截至2019年11月30日,万润有限的净资产为1| | |12,305.03万元。 | | |2020年1月3日,坤元资产评估有限公司出具了坤元评报[2020]1 | | |号《资产评估报告》,经评估,截至2019年11月30日,万润有限| | |净资产评估值为117,184.13万元。 | | |2020年1月21日,万润有限全体股东作为发起人签署了《发起人 | | |协议》。 | | |2020年1月21日,万润有限召开股东会,会议同意将万润有限整 | | |体变更为股份公司,公司名称变更为“湖北万润新能源科技股份| | |有限公司”;同意以万润有限截至2019年11月30日的净资产1,12| | |3,050,320.83元为基础,按照1:0.0550的比例折合股本61,770,| | |055.00元,每股面值1元,扣除股本后的净资产余额1,061,280,2| | |65.83元计入资本公积。公司全体股东作为发起人,按照原出资 | | |比例以净资产折股方式认购股份公司的股本。 | | |2020年1月21日,万润新能源召开创立大会暨第一次股东大会, | | |同意万润有限整体变更为股份有限公司。 | | |2020年4月28日,万润新能源在十堰市行政审批局完成了工商登 | | |记变更手续,领取换发的营业执照(统一社会信用代码:9142030| | |05654858771)。 | | |2021年12月5日,天健会计师事务所对本次整体变更进行了验资 | | |,并出具《验资报告》(天健验[2021]709号)。经审验,截至202| | |0年1月21日,万润新能源已收到全体出资者所拥有的截至2019年| | |11月30日万润有限经审计的净资产1,123,050,320.83元,根据《| | |公司法》的有关规定,按照公司的折股方案,将上述净资产折合| | |实收股本61,770,055元,资本公积1,061,280,265.83元。 | | | (三)报告期内的股本和股东变化情况 | | |1,2018年12月,第三次股权转让2017年12月20日,万润有限召开| | |股东会,会议审议通过万润工贸将其持有的万润有限2.5925%的 | | |股权(对应注册资本为144.8129万元)以7,000万元价格转让给启 | | |道致宠;将其持有的万润有限2.5925%的股权(对应注册资本为14| | |4.8129万元)以7,000万元价格转让给长江智信;同时,同意刘世| | |琦将其持有万润有限1.4815%的股权(对应注册资本为82.7542万 | | |元)以4,000万元价格转让给红安高宏;将其持有万润有限1.4815| | |%的股权(对应注册资本为82.7542万元)以4,000万元的价格转让 | | |给高泰云天;将其持有万润有限0.6852%的股权(对应注册资本为| | |38.2742万元)以1,850万元价格转让给启道致润。本次股权转让 | | |以万润有限估值27亿元为基础协商确定,转让价格为48.34元/注| | |册资本。 | | |2017年12月及2018年4月,万润工贸分别与启道致宠,长江智信 | | |签署《股权转让协议》;2018年4月,刘世琦分别与启道致润, | | |红安高宏和高泰云天签署《股权转让协议》。 | | |2018年12月10日,万润有限完成工商变更登记手续,并领取了新| | |的企业法人营业执照。 | | |2,2019年1月,第十三次增资2018年12月20日,万润有限召开股 | | |东会,会议审议通过公司注册资本由原5,585.8403万元增加至5,| | |670.9039万元,新增注册资本由员工持股平台十堰凯和认缴。十| | |堰凯和投入资金总额1,665.5453万元,其中认缴注册资本85.063| | |6万元,其余1,580.4817万元计入资本公积,对应增资价格为19.| | |58元/注册资本。为体现激励效应,本次股权激励参考前次股权 | | |转让价格(48.34元/注册资本)作为公允价值,对应万润有限估值| | |27亿元,并给予合理的折扣。本次增资价格与公允价值的差额已| | |进行股份支付处理。 | | |2019年1月18日,万润有限完成工商变更登记手续,并领取了新 | | |的企业法人营业执照。 | | |2021年12月5日,天健会计师事务所对公司本次增资的实收资本 | | |进行了验资,并出具《验资报告》(天健验[2021]708号),确认 | | |本次增资的注册资本已足额缴纳。 | | |3,2019年11月,第四次股权转让及第十四次增资2019年底,股东| | |光谷创投进入退出阶段,根据其有限合伙人的诉求,决定按照6%| | |的年利率退出持有万润有限的股权。 | | |受新能源行业补贴退坡等多种因素影响,2019年公司经营面临困| | |难,实际控制人刘世琦难以自行或寻找合适的第三方承接光谷创| | |投股权。为解决光谷创投退出,支持万润有限股改上市,十堰城| | |北投决定为其退出提供资金支持;同时为避免其它股东因该事件| | |对公司经营发展产生误解,减少股东退出压力,影响公司治理结| | |构和经营的稳定,经友好协商,股东襄阳邦本愿意代刘世琦承接| | |该部分股权。 | | |2019年11月26日,襄阳邦本与光谷创投签署《股权转让协议》,| | |约定光谷创投将所持万润有限1.4327%的股权(对应81.2486万元 | | |注册资本)以5,500万元转让给襄阳邦本;因十堰城北投仅能向注| | |册地位于十堰地区企业提供融资服务,故襄阳邦本在十堰成立全| | |资子公司维特瑞承接上述股权,十堰城北投以借款方式向维特瑞| | |提供资金支持。 | | |2019年11月29日,万润有限召开股东会,会议审议通过光谷创投| | |将其持有的万润有限81.2486万元股权,以5,500万元的价格转让| | |给襄阳邦本。本次股权转让的价格按照光谷创投于2017年8月17 | | |日向万润有限增资时的出资款及按照6%的年化单利合计计算确定| | |。同时,会议同意金通新能源一期基金对公司进行增资。金通新| | |能源一期基金本次出资11,988.32万元,其中认缴注册资本248万| | |元,其余11,740.32万元计入资本公积,本次增资的价格以万润 | | |有限投后估值28.6亿元协商确定,对应增资价格为48.34元/注册| | |资本。 | | |此外,会议同意在前述股权转让及增资基础上,公司以258.10万| | |元资本公积转增注册资本。 | | |因2018年12月第三次股权转让,刘世琦及其下属企业万润工贸以| | |48.34元/注册资本转让其持有的万润有限股权,该等股权转让价| | |格低于2017年11月第十二次增资价格59.08元/注册资本,触发了| | |与增资方招银成长,招银展翼,招银共赢,启道致盛,朴素创投| | |,光谷创投,郧阳扶贫基金签署的《增资协议》中反稀释条款的| | |约定,刘世琦需向该轮融资的投资方进行补偿。经全体股东一致| | |同意,本次采取资本公积定向转增注册资本的方式进行增资扩股| | |以对相关股东进行反稀释的股权补偿,使得相关股东的单位持股| | |成本与第三次股权转让万润有限新增投资者的单位持股成本一致| | |。 | | |2019年11月29日,万润有限完成工商变更登记手续,并领取了新| | |的企业法人营业执照。 | | |2021年12月5日,天健会计师事务所对金通新能源一期基金增资 | | |及本次增本公积转增注册资本的实收资本进行了验资,并出具《| | |验资报告》(天健验[2021]708号),确认金通新能源一期基金对 | | |公司增资的注册资本已足额缴纳以及公司已将258.10万元资本公| | |积转增注册资本。 | | |4,2020年1月,第五次股权转让2019年12月11日,襄阳邦本与维 | | |特瑞签署《股权转让协议》,约定襄阳邦本将其持有的万润有限| | |1.9223%1的股权(对应118.7389万元注册资本)以5,500万元的价 | | |格转让给维特瑞,对应转让的价格为46.32元/注册资本,对应估| | |值28.6亿元。 | | |根据刘世琦,襄阳邦本的确认函,上述股权转让后襄阳邦本持有| | |的万润有限1.9223%的股权,系襄阳邦本接受刘世琦的委托代刘 | | |世琦持有。 | | |2019年12月12日,十堰城北投,维特瑞以及自然人刘世琦,李菲| | |以及关联企业万润工贸和襄阳邦本签署《借款合同》,约定十堰| | |城北投向维特瑞提供借款5500万元,用于支付上述股权转让款项| | |,自然人刘世琦,李菲以及关联企业万润工贸提供连带责任担保| | |,维特瑞以承接的万润有限1.9223%的股份作为质押担保。 | | |2019年12月13日,襄阳邦本,维特瑞和光谷创投签署《委托付款| | |三方协议》,约定维特瑞接受襄阳邦本的委托,代襄阳邦本向光| | |谷创投支付5,500万元股权转让款;光谷创投收到维特瑞支付的 | | |上述款项后,视为襄阳邦本向光谷创投的支付义务已经履行完毕| | |。 | | |2019年12月17日,万润有限召开股东会,同意襄阳邦本和维特瑞| | |之间的股权转让事项并相应修订公司章程。 | | |2020年1月16日,维特瑞与十堰城北投签署《股权质押合同》, | | |约定维特瑞将其持有的万润有限118.7389万元注册资本对应的股| | |权质押给十堰城北投,并在十堰市郧阳区市场监管管理局就上述| | |股权转让进行了变更登记,根据刘世琦,维特瑞出具的书面说明| | |,上述股权转让后维特瑞持有的万润有限118.7389万元注册资本| | |,系维特瑞接受刘世琦的委托代刘世琦持有。 | | |5,2020年1月,万润有限整体变更为股份有限公司万润新能源系 | | |由万润有限整体变更设立的股份有限公司。 | | |6,2021年5月,第六次股权转让为解决实际控制人及其关联方占 | | |用公司资金问题,2021年5月18日,万润工贸,中黄实业,李菲 | | |与天泽高投,博源创业,国金佐誉签署《股份转让协议》,约定| | |(1)万润工贸将其持有的公司1.6666%的股份,共计102.9442万股| | |以5,000万元的价格转让给博源创业,将其持有的公司0.4604%的| | |股份,共计28.4401万股以1,381.3357万元的价格转让给国金佐 | | |誉; | | |(2)中黄实业将其持有的公司0.3476%的股份,共计21.4688万股 | | |以1,042.7396万元的价格转让给国金佐誉; | | |(3)李菲将其持有的公司2.3332%的股份,共计144.1219万股以7,| | |000万元的 | | |价格转让给天泽高投,将其持有的公司0.5253%的股份,共计32.| | |4465万股以1,575.9247万元的价格转让给国金佐誉。上述转让按| | |照公司估值30亿元协商确定,对应的价格均为48.57元/股。 | | |2021年5月14日,公司召开2020年度股东大会,同意上述股权转 | | |让事项。 | | |7,2021年6月,第七次股权转让2020年11月,为偿还十堰聚鑫欠 | | |款,维特瑞向惠儒建设集团有限公司借款5,500万元。 | | |2021年6月,为解决对惠儒建设集团有限公司欠款,解除相关担 | | |保,股东维特瑞与通瀛投资签署《股份转让协议》,约定维特瑞| | |将其持有的公司1.9223%的股份,共计118.7389万股以5,767.148| | |4万元的价格转让给通瀛投资,本次转让按照公司估值30亿元协 | | |商确定,对应的价格均为48.57元/股。 | | |2021年6月23日,公司召开2021年第2次临时股东大会,同意上述| | |股权转让事项。 | | |2021年6月29日,十堰市行政审批局出具《股权出质注销登记核 | | |准通知书》(十市监)股质注销准字【2021】第32号,注销维特瑞| | |向十堰聚鑫的股权出质登记;2021年8月19日,十堰聚鑫向刘世 | | |琦,李菲,万润工贸出具解除担保确认书,确认鉴于维特瑞已经| | |向十堰聚鑫完全清偿了5,500.00万元,根据区政府的批示意见,| | |解除刘世琦,李菲,万润工贸就上述借款而向十堰聚鑫提供的连| | |带责任保证担保。2021年11月20日,维特瑞与自然人刘世琦签署| | |股份代持解除协议,双方确认上述股份代持已解除,股份代持期| | |间及解除不存在争议或潜在纠纷。 | | |至此,实际控制人刘世琦,李菲,万润工贸的连带担保责任以及| | |维特瑞的股权质押责任解除,维特瑞与刘世琦之间的股份代持也| | |同时解除。 | | |8,2021年9月,第八次股权转让2021年8月,朴素创投与南京星纳| | |友签署《股份转让协议》,约定朴素创投将其持有的公司2.0459| | |%的股份,共计126.3738万股以7,671.6588万元的价格转让给南 | | |京星纳友,对应转让价格及公司估值分别为60.71元/股与37.5亿| | |元。 | | |2021年9月10日,公司召开2021年第4次临时股东大会,同意上述| | |股权转让事项。 | | |9,2021年9月,第十五次增资2021年9月24日,公司召开临时股东| | |大会,同意惠友豪嘉按照每股60.71元的价格对公司进行增资, | | |增资金额13,000.00万元,对应估值37.50亿元,其中认缴注册资| | |本214.1328万元,其余12,785.8672万元计入资本公积。增资完 | | |成后,公司总股本变为6,391.1383万股。 | | |2021年9月28日,公司完成工商变更登记手续,并领取了新的企 | | |业法人营业执照。 | | |2021年12月5日,天健会计师事务所对公司本次增资的实收资本 | | |进行了验资,并出具《验资报告》(天健验[2021]710号),确认 | | |本次增资的注册资本已足额缴纳。 | | |公司现持有统一社会信用代码为914203005654858771的营业执照| | |,注册资本126,118,463.00元,股份总数126,118,463股(每股 | | |面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股47,191,776股;无| | |限售条件的流通股份A股78,926,687股。公司股票已于2022年9月| | |29日在上海证券交易所科创板挂牌交易。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2022-09-19|上市日期 |2022-09-29| ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |2130.3795 |每股发行价(元) |299.88 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) |24295.9431|发行总市值(万元) |638858.204| | | | |46 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) |614562.261|上市首日开盘价(元) |249.99 | | |3 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) |217.14 |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.04 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |75.2500 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |东海证券股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |东海证券股份有限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2024-12-31 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |无棣金海湾锂业科技有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳市万润矿业有限公司 | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |深圳市华虹清源环保科技有限公司 | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北万润新材供应链管理有限责任公司 | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北万润磷业化工有限公司 | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北佰利万润新能源有限公司 | 联营企业 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北宇浩高科新材料有限公司 | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北宏迈高科新材料有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北武当实验室技术研发有限责任公司 | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |湖北虹润高科新材料有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |襄阳华虹高科新材料有限公司 | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |鲁北万润智慧能源科技(山东)有限公司 | 子公司 | 80.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |北京万润新能碳科技有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |安庆德润新能源材料有限公司 | 子公司 | 0.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |山东万润燃气能源有限公司 | 子公司 | 0.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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