☆财务分析☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2025-12-15◇
★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】
【1.财务指标】
【主要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -17825.57｜ -10845.28｜ -12647.97｜ 721.77｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -65.42｜ -25.97｜ -23.61｜ 1.21｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润增长率(%) ｜ -64.36｜ 14.15｜ -1852.36｜ -40.86｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债比率(%) ｜ 93.17｜ 80.34｜ 74.09｜ 59.05｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义：
净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱
该指标的最近一期行业平均值：3.68%
净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差
该指标的最近一期行业平均值：42.39%
资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小
该指标的最近一期行业平均值：39.28%
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产总额(万元) ｜ 117805.40｜ 148966.63｜ 169337.50｜ 145674.00｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜负债总额(万元) ｜ 109754.32｜ 119682.99｜ 125456.47｜ 86017.74｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动负债(万元) ｜ 99560.29｜ 100172.71｜ 120118.06｜ 83831.33｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜货币资金(万元) ｜ 9422.54｜ 14224.79｜ 13719.76｜ 11104.01｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜应收帐款(万元) ｜ 22636.04｜ 31136.38｜ 32538.32｜ 24571.50｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜其他应收款(万元) ｜ 698.55｜ 830.57｜ 1013.59｜ 895.91｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜资产负债率(%) ｜ 93.17｜ 80.34｜ 74.09｜ 59.05｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜股东权益比率(%) ｜ 6.83｜ 19.66｜ 25.91｜ 40.95｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜流动比率(%) ｜ 1.01｜ 1.28｜ 1.19｜ 1.51｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜速动比率(%) ｜ 0.43｜ 0.62｜ 0.56｜ 0.64｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到的现金｜ 66980.73｜ 56174.04｜ 44814.01｜ 31022.90｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金净流量｜ 2328.85｜ -10988.86｜ -16566.86｜ -18042.07｜
｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量(万元) ｜ -3836.41｜ -1157.55｜ 3728.00｜ -17143.59｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售商品收到现金与｜ 142.70｜ 94.42｜ 77.50｜ 61.58｜
｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营活动现金流量与｜ -13.06｜ 101.32｜ 131.15｜ -2499.71｜
｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜现金净流量与净利润｜ 21.52｜ 10.67｜ -29.51｜ -2375.23｜
｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资活动的现金净流｜ 18.35｜ 779.53｜ -6549.44｜ -2906.58｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜筹资活动的现金净流｜ -6183.61｜ 9051.78｜ 26844.29｜ 3805.07｜
｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜ 46939.73｜ 59492.19｜ 57824.39｜ 50376.09｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜经营费用(万元) ｜ 41115.28｜ 49320.29｜ 48911.53｜ 39260.62｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜管理费用(万元) ｜ 5360.08｜ 6064.47｜ 5720.80｜ 3286.31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜财务费用(万元) ｜ 1862.23｜ 1493.26｜ 884.08｜ -182.16｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业利润(万元) ｜ -20638.76｜ -15510.86｜ -16244.59｜ -76.29｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 1.77｜ -20.59｜ -23.52｜ 134.85｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜营业外收支净额(万 ｜ -147.89｜ 84.58｜ -48.99｜ 31.75｜
｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜利润总额(万元) ｜ -20786.65｜ -15426.28｜ -16293.58｜ -44.54｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜所得税(万元) ｜ 101.88｜ -802.34｜ -702.54｜ -427.90｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ -20888.53｜ -14623.94｜ -15591.04｜ 383.36｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜销售毛利率(%) ｜ 12.41｜ 17.10｜ 15.41｜ 22.07｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率 ｜ -98.15｜ -29.85｜ -26.82｜ 1.20｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2025-09-30｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.1100｜ 0.0800｜ 0.0600｜ -1.6500｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0924｜ 0.0700｜ 0.0599｜ -1.6700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 1.7927｜ 1.7646｜ 1.7416｜ 1.6804｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 6.4700｜ 4.8900｜ 3.5800｜ -65.4200｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -2.8573｜ -2.8854｜ -2.9084｜ -2.9696｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜37224.3828｜26945.5529｜11697.0726｜46939.7314｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ 1133.1885｜ 855.8712｜ 662.7752｜-20638.758｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 2｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 1.7685｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 1214.1028｜ 910.3431｜ 661.2981｜-17825.566｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 3｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2024-09-30｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ -0.1700｜ 0.0600｜ 0.0400｜ -1.0000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ -0.1959｜ 0.0400｜ 0.0398｜ -1.0800｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 3.1960｜ 3.4202｜ 3.4034｜ 3.3615｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ -5.0500｜ 1.7300｜ 3.3400｜ -25.9700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -1.4859｜ -1.2616｜ -1.2784｜ -1.3203｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜39488.4827｜31962.6648｜17164.6889｜59492.1931｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜-1827.3582｜ 1092.2064｜ 1231.0753｜-15510.861｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -20.5910｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜-1789.1422｜ 634.2285｜ 452.8826｜-10845.280｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 0｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
｜财务指标(单位) ｜2023-09-30｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益(元) ｜ 0.0800｜ 0.0500｜ 0.0700｜ -1.1700｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0711｜ 0.0400｜ 0.0686｜ -1.2000｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股净资产(元) ｜ 4.4397｜ 4.4150｜ 4.4344｜ 4.3637｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净资产收益率(%) ｜ 1.7300｜ 1.1700｜ 1.7200｜ -23.6100｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股资本公积金(元)｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜每股未分配利润(元)｜ -0.2348｜ -0.2594｜ -0.2400｜ -0.3108｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务收入(万元)｜51415.1772｜35338.6932｜19436.1761｜57824.3920｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜主营业务利润(万元)｜ -128.1001｜ 5.0790｜ 729.6664｜-16244.592｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 1｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 0.0000｜ 0.0000｜ -23.5173｜
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
｜净利润(万元) ｜ 821.6070｜ 554.8670｜ 761.1312｜-12647.965｜
｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 7｜
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
【经营与发展能力】
【2.环比分析】
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