☆财务分析☆ ◇603895 天永智能 更新日期：2025-08-06◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -17825.57｜ -10845.28｜ -12647.97｜ 721.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -65.42｜ -25.97｜ -23.61｜ 1.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -64.36｜ 14.15｜ -1852.36｜ -40.86｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 93.17｜ 80.34｜ 74.09｜ 59.05｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：0.89% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-6.51% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：38.12% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 117805.40｜ 148966.63｜ 169337.50｜ 145674.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 109754.32｜ 119682.99｜ 125456.47｜ 86017.74｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 99560.29｜ 100172.71｜ 120118.06｜ 83831.33｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 9422.54｜ 14224.79｜ 13719.76｜ 11104.01｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 22636.04｜ 31136.38｜ 32538.32｜ 24571.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 698.55｜ 830.57｜ 1013.59｜ 895.91｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 93.17｜ 80.34｜ 74.09｜ 59.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 6.83｜ 19.66｜ 25.91｜ 40.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.01｜ 1.28｜ 1.19｜ 1.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.43｜ 0.62｜ 0.56｜ 0.64｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 66980.73｜ 56174.04｜ 44814.01｜ 31022.90｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 2328.85｜ -10988.86｜ -16566.86｜ -18042.07｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ -3836.41｜ -1157.55｜ 3728.00｜ -17143.59｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 142.70｜ 94.42｜ 77.50｜ 61.58｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -13.06｜ 101.32｜ 131.15｜ -2499.71｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 21.52｜ 10.67｜ -29.51｜ -2375.23｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 18.35｜ 779.53｜ -6549.44｜ -2906.58｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -6183.61｜ 9051.78｜ 26844.29｜ 3805.07｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 46939.73｜ 59492.19｜ 57824.39｜ 50376.09｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 41115.28｜ 49320.29｜ 48911.53｜ 39260.62｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5360.08｜ 6064.47｜ 5720.80｜ 3286.31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 1862.23｜ 1493.26｜ 884.08｜ -182.16｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -20638.76｜ -15510.86｜ -16244.59｜ -76.29｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 1.77｜ -20.59｜ -23.52｜ 134.85｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -147.89｜ 84.58｜ -48.99｜ 31.75｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -20786.65｜ -15426.28｜ -16293.58｜ -44.54｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 101.88｜ -802.34｜ -702.54｜ -427.90｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -20888.53｜ -14623.94｜ -15591.04｜ 383.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 12.41｜ 17.10｜ 15.41｜ 22.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -98.15｜ -29.85｜ -26.82｜ 1.20｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0600｜ -1.6500｜ -0.1700｜ 0.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0599｜ -1.6700｜ -0.1959｜ 0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.7416｜ 1.6804｜ 3.1960｜ 3.4202｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.5800｜ -65.4200｜ -5.0500｜ 1.7300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.9084｜ -2.9696｜ -1.4859｜ -1.2616｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜11697.0726｜46939.7314｜39488.4827｜31962.6648｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 662.7752｜-20638.758｜-1827.3582｜ 1092.2064｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ 1.7685｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 661.2981｜-17825.566｜-1789.1422｜ 634.2285｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0400｜ -1.0000｜ 0.0800｜ 0.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0398｜ -1.0800｜ 0.0711｜ 0.0400｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 3.4034｜ 3.3615｜ 4.4397｜ 4.4150｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 3.3400｜ -25.9700｜ 1.7300｜ 1.1700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ 3.4834｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -1.2784｜ -1.3203｜ -0.2348｜ -0.2594｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜17164.6889｜59492.1931｜51415.1772｜35338.6932｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1231.0753｜-15510.861｜ -128.1001｜ 5.0790｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 0.0000｜ -20.5910｜ 0.0000｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 452.8826｜-10845.280｜ 821.6070｜ 554.8670｜ ｜ ｜ ｜ 0｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.06｜ -1.65｜ -1.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.74｜ 1.68｜ 3.36｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 3.48｜ 3.48｜ 3.48｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -2.91｜ -2.97｜ -1.32｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 0.19｜ 0.77｜ 0.52｜ 0.43｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.52｜ 1.75｜ 1.26｜ 1.00｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.35｜ 0.26｜ 0.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -31.85｜ -21.10｜ -23.20｜ -9.55｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -46.16｜ -33.06｜ -1326.51｜ 21404.18｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 17164.69｜ 36.57｜ 452.88｜ -2.54｜ ｜二季度｜ 14797.98｜ 31.53｜ 181.35｜ -1.02｜ ｜三季度｜ 7525.82｜ 16.03｜ -2423.37｜ 13.59｜ ｜四季度｜ 7451.25｜ 15.87｜ -16036.42｜ 89.96｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 19436.18｜ 32.67｜ 761.13｜ -7.02｜ ｜二季度｜ 15902.52｜ 26.73｜ -206.26｜ 1.90｜ ｜三季度｜ 16076.48｜ 27.02｜ 266.74｜ -2.46｜ ｜四季度｜ 8077.02｜ 13.58｜ -11666.89｜ 107.58｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
