☆财务分析☆ ◇603828 ST柯利达 更新日期：2025-06-18◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 858.31｜ -12838.45｜ -34292.71｜ -37248.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.16｜ -16.07｜ -33.00｜ -26.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ 106.69｜ 62.56｜ 7.93｜ -2049.47｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 82.85｜ 85.21｜ 82.76｜ 75.65｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：-0.32% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：48.11% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：59.34% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 454438.50｜ 524115.78｜ 524618.12｜ 519384.32｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 376509.39｜ 446623.73｜ 434165.56｜ 392930.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 304537.37｜ 368554.62｜ 367396.73｜ 320991.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 35775.77｜ 46061.56｜ 35896.69｜ 28996.05｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 84355.17｜ 86773.62｜ 84170.01｜ 98280.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 1205.58｜ -｜ 21567.45｜ 18757.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 82.85｜ 85.21｜ 82.76｜ 75.65｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 17.15｜ 14.79｜ 17.24｜ 24.35｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 1.00｜ 0.96｜ 0.90｜ 1.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 0.97｜ 0.93｜ 0.87｜ 1.03｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 294155.62｜ 229396.69｜ 192471.27｜ 237373.66｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 35157.89｜ 32570.30｜ -23051.75｜ -19188.28｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 20620.86｜ 2351.03｜ -10512.30｜ -41766.95｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 119.58｜ 90.33｜ 92.25｜ 92.08｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ 4096.19｜ -253.69｜ 67.22｜ 51.51｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ 2402.50｜ -18.31｜ 30.65｜ 112.13｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ 8101.55｜ 6607.56｜ -24114.94｜ -42077.97｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ -22638.59｜ -36826.83｜ 36654.39｜ 19499.30｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 245981.18｜ 253959.52｜ 208639.93｜ 257785.75｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 220005.43｜ 221011.11｜ 203946.56｜ 242748.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 11127.08｜ 11696.74｜ 9617.92｜ 11507.67｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ 5677.99｜ 6148.89｜ 4419.33｜ 3121.57｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ 1605.55｜ -13727.27｜ -38270.33｜ -41395.46｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -767.31｜ -2846.37｜ -1318.40｜ -1426.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ -478.65｜ -205.68｜ -611.46｜ -137.92｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ 1126.90｜ -13932.95｜ -38881.79｜ -41533.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 689.84｜ -972.44｜ -4344.41｜ -4444.51｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 437.06｜ -12960.51｜ -34537.38｜ -37088.87｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 10.56｜ 12.97｜ 2.25｜ 5.83｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ 1.15｜ -17.48｜ -39.74｜ -30.52｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0100｜ 0.0300｜ 0.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0040｜ -0.0600｜ -0.0169｜ 0.0000｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.2684｜ 1.2470｜ 1.2610｜ 1.2561｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 1.7000｜ 1.1600｜ 0.3800｜ 1.8900｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.4019｜ 0.4019｜ 0.4019｜ 0.4019｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.2395｜ -0.2609｜ -0.2469｜ -0.2518｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜42952.2365｜245981.184｜170986.933｜114806.397｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 1726.5629｜ 1605.5519｜ 1728.4768｜ 1659.7917｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -181.5570｜ -767.3057｜-1131.6187｜-1082.9259｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1277.4531｜ 858.3076｜ 1693.7582｜ 1400.4111｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜2023-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0300｜ -0.2200｜ 0.0300｜ 0.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0181｜ -0.2600｜ 0.0285｜ 0.0200｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.2655｜ 1.2326｜ 1.4742｜ 1.4689｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 2.6300｜ -16.0700｜ 0.3800｜ 1.4300｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.4019｜ 0.4019｜ 0.4019｜ 0.4019｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.2425｜ -0.2753｜ -0.0338｜ -0.0391｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜60866.4799｜253959.517｜169821.765｜102269.981｜ ｜ ｜ ｜ 2｜ 4｜ 0｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 2208.9810｜-13727.270｜ 2158.4668｜ 1854.5693｜ ｜ ｜ ｜ 3｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -605.0672｜-2846.3744｜-1227.3526｜-1030.7392｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 1958.1385｜-12838.452｜ 1558.6808｜ 1243.4631｜ ｜ ｜ ｜ 6｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜2022-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0100｜ -0.5600｜ 0.0100｜ -0.0500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0090｜ -0.6100｜ -0.0088｜ -0.0600｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.4581｜ 1.4480｜ 2.0312｜ 1.9746｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.6900｜ -33.0000｜ 0.3800｜ -2.4100｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.4019｜ 0.4019｜ 0.4018｜ 0.4018｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.0498｜ -0.0599｜ 0.5232｜ 0.4666｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜36223.0716｜208639.930｜164845.989｜106513.164｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ 8｜ 5｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 836.3037｜-38270.329｜ 1798.0191｜-2658.4618｜ ｜ ｜ ｜ 7｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ 708.6687｜-1318.3998｜-4249.5920｜-3599.5051｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 601.0718｜-34292.706｜ 468.2538｜-2905.7021｜ ｜ ｜ ｜ 9｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2023-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.02｜ 0.01｜ -0.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 1.27｜ 1.25｜ 1.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 0.40｜ 0.40｜ 0.40｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ -0.24｜ -0.26｜ -0.28｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜2024-06-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 58.74｜ 282.91｜ 184.31｜ 120.03｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 0.55｜ 2.87｜ 2.09｜ 1.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.10｜ 0.50｜ 0.35｜ 0.24｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ -29.43｜ -3.14｜ 0.69｜ 12.26｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ -21.84｜ 111.70｜ -19.92｜ -10.50｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 60866.48｜ 24.74｜ 1958.14｜ 228.14｜ ｜二季度｜ 53939.92｜ 21.93｜ -557.73｜ -64.98｜ ｜三季度｜ 56180.54｜ 22.84｜ 293.35｜ 34.18｜ ｜四季度｜ 74994.25｜ 30.49｜ -835.45｜ -97.34｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 36223.07｜ 14.26｜ 601.07｜ -4.68｜ ｜二季度｜ 66046.91｜ 26.01｜ 642.39｜ -5.00｜ ｜三季度｜ 67551.78｜ 26.60｜ 315.22｜ -2.46｜ ｜四季度｜ 84137.75｜ 33.13｜ -14397.13｜ 112.14｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
