☆财务分析☆ ◇603615 茶花股份 更新日期：2025-09-17◇ ★本栏包括【1.财务指标】【2.环比分析】 【1.财务指标】 【主要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜指标\日期 ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -3750.47｜ 469.45｜ -1878.13｜ -2045.55｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -3.25｜ 0.39｜ -1.55｜ -1.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润增长率(%) ｜ -898.91｜ 125.24｜ 8.18｜ -150.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债比率(%) ｜ 25.23｜ 19.04｜ 12.04｜ 12.23｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 指标含义： 净资产收益率：高/低表明公司盈利能力强/弱 该指标的最近一期行业平均值：1.97% 净利润增长率：高/低表明公司增长能力强/弱，前景好/差 该指标的最近一期行业平均值：-92.59% 资产负债比率：高/低表明公司负债多/少，偿债压力大/小 该指标的最近一期行业平均值：39.92% 【资产与负债】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产总额(万元) ｜ 152254.95｜ 146746.56｜ 137050.80｜ 139553.25｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜负债总额(万元) ｜ 38407.08｜ 27944.02｜ 16500.86｜ 17069.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动负债(万元) ｜ 36134.51｜ 24986.14｜ 12248.54｜ 13210.18｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜货币资金(万元) ｜ 78963.28｜ 57418.25｜ 39926.49｜ 28459.07｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收帐款(万元) ｜ 7005.98｜ 11220.37｜ 11645.86｜ 12248.14｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜其他应收款(万元) ｜ 528.31｜ 532.25｜ 568.36｜ 623.38｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜资产负债率(%) ｜ 25.23｜ 19.04｜ 12.04｜ 12.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜股东权益比率(%) ｜ 74.77｜ 80.96｜ 87.96｜ 87.77｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜流动比率(%) ｜ 2.79｜ 3.49｜ 5.75｜ 5.06｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜速动比率(%) ｜ 2.39｜ 2.77｜ 4.26｜ 3.13｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【现金流量】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到的现金｜ 66415.39｜ 73698.83｜ 75897.89｜ 93583.25｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金净流量｜ 12372.29｜ 7533.89｜ 12927.54｜ -744.83｜ ｜(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量(万元) ｜ 8200.91｜ 4005.41｜ -2835.43｜ -16956.21｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售商品收到现金与｜ 118.59｜ 112.19｜ 112.29｜ 117.16｜ ｜主营收入比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营活动现金流量与｜ -329.89｜ 1604.83｜ -695.00｜ 36.41｜ ｜净利润比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜现金净流量与净利润｜ -218.66｜ 853.21｜ 152.43｜ 828.93｜ ｜比(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资活动的现金净流｜ -10996.27｜ -13904.42｜ -16642.70｜ -11288.98｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜筹资活动的现金净流｜ 6749.77｜ 10335.69｜ 734.38｜ -4736.99｜ ｜量(万元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【利润构成与盈利能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-12-31｜2023-12-31｜2022-12-31｜2021-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜ 56004.73｜ 65690.81｜ 67591.44｜ 79878.78｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜经营费用(万元) ｜ 44666.49｜ 49080.15｜ 53755.49｜ 62618.23｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜管理费用(万元) ｜ 5810.76｜ 5619.70｜ 5402.44｜ 6773.63｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜财务费用(万元) ｜ -1628.63｜ -1230.25｜ -995.93｜ -595.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润(万元) ｜ -3585.89｜ 595.76｜ -1826.30｜ -2210.12｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -36.02｜ -97.37｜ -26.87｜ 92.60｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业外收支净额(万 ｜ 114.04｜ 67.40｜ 11.46｜ -243.03｜ ｜元) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜利润总额(万元) ｜ -3471.85｜ 663.16｜ -1814.85｜ -2453.15｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜所得税(万元) ｜ 278.63｜ 193.72｜ 67.29｜ -330.66｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -3750.47｜ 469.45｜ -1882.14｜ -2122.50｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜销售毛利率(%) ｜ 20.25｜ 25.29｜ 20.47｜ 21.61｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率 ｜ -3.29｜ 0.40｜ -1.56｜ -1.67｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【历年简要财务指标】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0200｜ -0.0061｜ -0.1550｜ -0.0611｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0200｜ -0.0063｜ -0.1730｜ -0.0767｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.6928｜ 4.7019｜ 4.7080｜ 4.8019｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -0.3200｜ -0.1300｜ -3.2500｜ -1.2500｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.8441｜ 2.8441｜ 2.8441｜ 2.8441｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.5845｜ 0.5935｜ 0.5996｜ 0.6937｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜37408.7149｜13605.5299｜56004.7331｜41538.0493｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ -214.9062｜ -120.1189｜-3585.8888｜-1879.3146｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -10.7139｜ -2.2247｜ -36.0180｜ -40.3590｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ -366.6091｜ -147.6980｜-3750.4741｜-1478.0011｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2024-06-30｜2024-03-31｜2023-12-31｜2023-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.0500｜ -0.0039｜ 0.0190｜ 0.0134｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ -0.0600｜ -0.0082｜ 0.0010｜ -0.0010｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.8104｜ 4.9090｜ 4.9129｜ 4.9056｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ -1.0800｜ -0.0800｜ 0.3900｜ 0.2700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.8439｜ 2.8439｜ 2.8439｜ 2.8426｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.7024｜ 0.8010｜ 0.8048｜ 0.8609｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜26427.9789｜14179.2334｜65690.8105｜49063.3066｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜-1545.2863｜ -77.4645｜ 595.7608｜ 594.2304｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -28.5133｜ -13.1879｜ -97.3727｜ -75.5629｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜-1267.9101｜ -93.1338｜ 469.4496｜ 324.0461｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2023-06-30｜2023-03-31｜2022-12-31｜2022-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ 0.0200｜ 0.0084｜ -0.0800｜ -0.0388｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股收益扣除后(元)｜ 0.0100｜ 0.0050｜ -0.0800｜ -0.0447｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 5.0079｜ 4.9967｜ 4.9851｜ 5.0232｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净资产收益率(%) ｜ 0.3500｜ 0.1700｜ -1.5500｜ -0.7700｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.8407｜ 2.8388｜ 2.8369｜ 2.8362｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.9652｜ 0.9559｜ 0.9463｜ 0.9850｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入(万元)｜32604.5566｜16701.4247｜67591.4444｜49764.0241｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务利润(万元)｜ 654.6517｜ 295.1374｜-1826.3026｜-1219.6072｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜投资收益(万元) ｜ -44.4293｜ -3.2611｜ -26.8708｜ -32.0819｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜净利润(万元) ｜ 426.0338｜ 201.9925｜-1878.1304｜ -941.9630｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【每股指标】 ┌─────────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2024-12-31｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股收益(元) ｜ -0.02｜ -0.15｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股净资产(元) ｜ 4.69｜ 4.71｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股资本公积金(元)｜ 2.84｜ 2.84｜ ├─────────┼─────┼─────┤ ｜每股未分配利润(元)｜ 0.58｜ 0.60｜ └─────────┴─────┴─────┘ 【经营与发展能力】 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ ｜财务指标(单位) ｜2025-06-30｜2025-03-31｜2024-12-31｜2024-09-30｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜存货周转率(%) ｜ 2.20｜ 0.77｜ 3.18｜ 2.41｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜应收账款周转率 ｜ 3.49｜ 1.76｜ 6.15｜ 4.22｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜总资产周转率(%) ｜ 0.24｜ 0.09｜ 0.37｜ 0.28｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜主营业务收入增长率｜ 41.55｜ -4.05｜ -14.74｜ -15.34｜ ｜(%) ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ ｜营业利润增长率(%) ｜ 86.09｜ -55.06｜ -701.90｜ -416.26｜ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 【2.环比分析】 ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2024年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 14179.23｜ 25.32｜ -93.13｜ 2.48｜ ｜二季度｜ 12248.75｜ 21.87｜ -1174.78｜ 31.32｜ ｜三季度｜ 15110.07｜ 26.98｜ -210.09｜ 5.60｜ ｜四季度｜ 14466.68｜ 25.83｜ -2272.47｜ 60.59｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌───────────────────────────────────┐ ｜ 2023年度 ｜ ├───┬───────┬───────┬───────┬───────┤ ｜ ｜主营收入(万元)｜占年度比重(％)｜ 净利润(万元) ｜占年度比重(％)｜ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┤ ｜一季度｜ 16701.42｜ 25.42｜ 201.99｜ 43.03｜ ｜二季度｜ 15903.13｜ 24.21｜ 224.04｜ 47.72｜ ｜三季度｜ 16458.75｜ 25.05｜ -101.99｜ -21.73｜ ｜四季度｜ 16627.50｜ 25.31｜ 145.40｜ 30.97｜ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
